| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 25442 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-05-21 | 1.54710000 | 1.54710000 | 购买 |
| 25443 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-05-21 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 25444 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.36810000 | 1.36810000 | 购买 |
| 25445 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 25446 | 021411 | 长盛货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25447 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2026-05-21 | 1.30840000 | 1.67640000 | 购买 |
| 25448 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2026-05-21 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 25449 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2026-05-21 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 25450 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2026-05-21 | 2.26990000 | 2.26990000 | 购买 |
| 25451 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02090000 | 1.04990000 | 购买 |
| 25452 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01990000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25453 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2026-05-21 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 25454 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.54960000 | 1.54960000 | 购买 |
| 25455 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.54050000 | 1.54050000 | 购买 |
| 25456 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.68110000 | 1.68110000 | 购买 |
| 25457 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.66830000 | 1.66830000 | 购买 |
| 25458 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2026-05-21 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 25459 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2026-05-21 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 25460 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-05-21 | 1.08450000 | 1.12450000 | 购买 |