| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2025-09-10 | 1.59340000 | 1.59340000 | 购买 |
| 25442 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2025-09-10 | 1.32050000 | 1.32050000 | 购买 |
| 25443 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2025-09-10 | 1.31080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 25444 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2025-09-10 | 1.47770000 | 1.47770000 | 购买 |
| 25445 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2025-09-10 | 1.47410000 | 1.47410000 | 购买 |
| 25446 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2025-09-10 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25447 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2025-09-10 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 25448 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2025-09-10 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 25449 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2025-09-10 | 2.41140000 | 2.41140000 | 购买 |
| 25450 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2025-09-10 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 25451 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2025-09-10 | 1.08430000 | 1.09730000 | 购买 |
| 25452 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2025-09-10 | 1.08620000 | 1.09920000 | 购买 |
| 25453 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2025-09-10 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 25454 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2025-09-10 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 25455 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2025-09-10 | 0.49200000 | 0.49200000 | 购买 |
| 25456 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2025-09-10 | 0.92900000 | 0.92900000 | 购买 |
| 25457 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2025-09-10 | 1.70230000 | 1.70230000 | 购买 |
| 25458 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2025-09-10 | 1.69870000 | 1.69870000 | 购买 |
| 25459 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2025-09-10 | 1.70020000 | 1.70020000 | 购买 |
| 25460 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2025-09-10 | 1.69730000 | 1.69730000 | 购买 |