| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2026-04-02 | 1.33180000 | 1.33180000 | 购买 |
| 25442 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2026-04-02 | 1.23350000 | 1.23350000 | 购买 |
| 25443 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2026-04-02 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |
| 25444 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2026-04-02 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 25445 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2026-04-02 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 25446 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2026-04-02 | 1.30460000 | 1.30460000 | 购买 |
| 25447 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2026-04-02 | 2.00050000 | 2.00050000 | 购买 |
| 25448 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2026-04-02 | 1.99510000 | 1.99510000 | 购买 |
| 25449 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2026-04-02 | 1.29300000 | 1.29300000 | 购买 |
| 25450 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2026-04-02 | 1.04800000 | 2.38960000 | 购买 |
| 25451 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2026-04-02 | 1.26960000 | 2.38820000 | 购买 |
| 25452 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.97270000 | 1.97270000 | 购买 |
| 25453 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.96430000 | 1.96430000 | 购买 |
| 25454 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2026-04-02 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 25455 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2026-04-02 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |
| 25456 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-04-02 | 3.35100000 | 3.35100000 | 购买 |
| 25457 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2026-04-02 | 3.16500000 | 3.16500000 | 购买 |
| 25458 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 25459 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.36990000 | 1.36990000 | 购买 |
| 25460 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2026-04-02 | 0.71550000 | 0.71550000 | 购买 |