| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2026-01-15 | 1.01500000 | 1.01980000 | 购买 |
| 25442 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2026-01-15 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25443 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2026-01-15 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 25444 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.01210000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25445 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.01280000 | 1.03160000 | 购买 |
| 25446 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-01-15 | 1.20810000 | 1.27770000 | 购买 |
| 25447 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-01-15 | 1.19430000 | 1.26080000 | 购买 |
| 25448 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2026-01-15 | 1.00580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 25449 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2026-01-15 | 1.01120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 25450 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2026-01-15 | 1.45270000 | 1.45270000 | 购买 |
| 25451 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2026-01-15 | 1.44190000 | 1.44190000 | 购买 |
| 25452 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2026-01-15 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 25453 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2026-01-15 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 25454 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-01-15 | 1.04320000 | 1.07690000 | 购买 |
| 25455 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2026-01-15 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 25456 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2026-01-15 | 1.52760000 | 1.52760000 | 购买 |
| 25457 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2026-01-15 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 25458 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2026-01-15 | 1.51600000 | 1.51600000 | 购买 |
| 25459 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2026-01-15 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 25460 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2026-01-15 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |