| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2025-06-20 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 25442 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25443 | 021016 | 长江旭日混合C | 2025-06-20 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 25444 | 021015 | 长江旭日混合A | 2025-06-20 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 25445 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2025-06-20 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 25446 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2025-06-20 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25447 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2025-06-20 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 25448 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2025-06-20 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 25449 | 021754 | 富国颐利纯债债券型C | 2025-06-20 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 25450 | 021781 | 南方交元债券C | 2025-06-20 | 1.17960000 | 1.26560000 | 购买 |
| 25451 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2025-06-20 | 1.16390000 | 1.19540000 | 购买 |
| 25452 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2025-06-20 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 25453 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 25454 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25455 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2025-06-20 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25456 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2025-06-20 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25457 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2025-06-20 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 25458 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2025-06-20 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 25459 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2025-06-20 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 25460 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2025-06-20 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |