| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25441 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25442 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 25443 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 25444 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 25445 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2026-09-30 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 25446 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2026-07-22 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 25447 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2026-07-22 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 25448 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2026-09-30 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 25449 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2026-09-30 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25450 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2026-09-30 | 1.31700000 | 1.31700000 | 购买 |
| 25451 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2026-09-30 | 1.03300000 | 1.06230000 | 购买 |
| 25452 | 021290 | 安信宝利债券F | 2026-09-30 | 1.11550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 25453 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 6.31170000 | 6.31170000 | 购买 |
| 25454 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.26150000 | 1.26150000 | 购买 |
| 25455 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.25540000 | 1.25540000 | 购买 |
| 25456 | 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2026-09-30 | 1.05030000 | 1.07430000 | 购买 |
| 25457 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.88640000 | 0.88640000 | 购买 |
| 25458 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.88120000 | 0.88120000 | 购买 |
| 25459 | 021286 | 广发安盈混合E | 2026-09-30 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 25460 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2026-09-30 | 3.67320000 | 3.67320000 | 购买 |