| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2026-01-15 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 25462 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2026-01-15 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 25463 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-01-09 | 1.09930000 | 2.31920000 | 购买 |
| 25464 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25465 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25466 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2026-01-15 | 3.43200000 | 3.43200000 | 购买 |
| 25467 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2026-01-15 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 25468 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2026-01-15 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 25469 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25470 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25471 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 25472 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 25473 | 021289 | 中金金辰债券 | 2026-01-15 | 0.99910000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25474 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2026-01-15 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 25475 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2026-01-15 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 25476 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2026-01-15 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25477 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2026-01-15 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 25478 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2026-01-15 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 25479 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2026-01-15 | 1.95820000 | 1.95820000 | 购买 |
| 25480 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2026-01-15 | 1.94640000 | 1.94640000 | 购买 |