| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 020645 | 南方智弘混合A | 2026-05-21 | 1.46880000 | 1.46880000 | 购买 |
| 25462 | 020646 | 南方智弘混合C | 2026-05-21 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |
| 25463 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2026-05-21 | 1.02960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25464 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 25465 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 25466 | 021447 | 工银薪金货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25467 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2026-05-21 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 25468 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2026-05-21 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 25469 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2026-05-21 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 25470 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-09-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25471 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-09-26 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 25472 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.00580000 | 1.04050000 | 购买 |
| 25473 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01130000 | 1.03920000 | 购买 |
| 25474 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 25475 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 25476 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2026-05-21 | 1.82590000 | 1.82590000 | 购买 |
| 25477 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2026-05-21 | 1.81790000 | 1.81790000 | 购买 |
| 25478 | 021433 | 融通债券D | 2026-05-21 | 1.10340000 | 1.20940000 | 购买 |
| 25479 | 021434 | 融通通福债券D | 2026-05-21 | 1.33930000 | 1.54460000 | 购买 |
| 25480 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2026-05-21 | 3.17030000 | 3.17030000 | 购买 |