| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2025-09-09 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 25462 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2025-09-09 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 25463 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2025-09-09 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 25464 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2025-09-09 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 25465 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 2025-09-09 | 1.52170000 | 1.55480000 | 购买 |
| 25466 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2025-09-09 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 25467 | 021635 | 人保沪深300C | 2025-09-09 | 1.34610000 | 1.50610000 | 购买 |
| 25468 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2025-09-09 | 0.98480000 | 1.01310000 | 购买 |
| 25469 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2025-09-09 | 0.98230000 | 1.01060000 | 购买 |
| 25470 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 2025-09-09 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 25471 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 2025-09-09 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 25472 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2025-09-09 | 1.14530000 | 1.14530000 | 购买 |
| 25473 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2025-09-09 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 25474 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2025-09-09 | 1.33140000 | 1.33140000 | 购买 |
| 25475 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2025-09-09 | 1.32400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 25476 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2025-09-09 | 1.40350000 | 1.40350000 | 购买 |
| 25477 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2025-09-09 | 1.39580000 | 1.39580000 | 购买 |
| 25478 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2025-09-09 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 25479 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2025-09-09 | 1.28690000 | 1.28690000 | 购买 |
| 25480 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2025-09-09 | 1.55830000 | 1.55830000 | 购买 |