| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 021307 | 永赢宏泰短债E | 2026-09-30 | 1.00960000 | 1.06040000 | 购买 |
| 25462 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2026-09-30 | 1.09670000 | 1.54830000 | 购买 |
| 25463 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2026-09-30 | 1.09580000 | 1.54740000 | 购买 |
| 25464 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2026-09-30 | 1.20030000 | 1.21140000 | 购买 |
| 25465 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2026-09-30 | 1.18460000 | 1.19560000 | 购买 |
| 25466 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2026-09-30 | 1.43010000 | 1.44100000 | 购买 |
| 25467 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2026-09-30 | 1.41660000 | 1.42750000 | 购买 |
| 25468 | 021256 | 浦银中证A50指数增强A | 2026-09-30 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 25469 | 021257 | 浦银中证A50指数增强C | 2026-09-30 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |
| 25470 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 2026-09-30 | 0.99440000 | 1.08890000 | 购买 |
| 25471 | 021331 | 中金金信债券C | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.07660000 | 购买 |
| 25472 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2026-09-30 | 1.55530000 | 1.55530000 | 购买 |
| 25473 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2026-09-30 | 1.53380000 | 1.53380000 | 购买 |
| 25474 | 020521 | 华商安恒债券A | 2026-09-30 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 25475 | 020522 | 华商安恒债券C | 2026-09-30 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 25476 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2026-09-30 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 25477 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2026-09-30 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 25478 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 25479 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 25480 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2026-09-30 | 1.05290000 | 1.05890000 | 购买 |