| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25461 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2025-06-20 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 25462 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2025-06-20 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 25463 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2025-06-20 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 25464 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 25465 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 25466 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 25467 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 25468 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2025-06-20 | 1.01260000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25469 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2025-06-20 | 1.02030000 | 1.03060000 | 购买 |
| 25470 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2025-06-20 | 1.17140000 | 1.17140000 | 购买 |
| 25471 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2025-06-20 | 1.13460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 25472 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2025-06-20 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 25473 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2025-06-20 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 25474 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.53300000 | 1.53300000 | 购买 |
| 25475 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.53170000 | 1.53170000 | 购买 |
| 25476 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25477 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2025-06-20 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 25478 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2025-06-20 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 25479 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 25480 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |