| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 25482 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 25483 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2025-06-20 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 25484 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2025-06-20 | 1.32020000 | 1.32020000 | 购买 |
| 25485 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2025-06-20 | 1.67000000 | 1.67000000 | 购买 |
| 25486 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2025-06-20 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25487 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2025-06-20 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 25488 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2025-06-20 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 25489 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2025-06-20 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 25490 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2025-06-19 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 25491 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2025-06-20 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 25492 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2025-06-20 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 25493 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2025-06-20 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 25494 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2025-06-20 | 1.26970000 | 1.26970000 | 购买 |
| 25495 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 25496 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.43970000 | 1.43970000 | 购买 |
| 25497 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25498 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 25499 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | 2024-08-01 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 25500 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 2025-06-20 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |