| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2026-05-21 | 2.23080000 | 2.23080000 | 购买 |
| 25482 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2026-05-21 | 2.21320000 | 2.21320000 | 购买 |
| 25483 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.36490000 | 1.36490000 | 购买 |
| 25484 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.35940000 | 1.35940000 | 购买 |
| 25485 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.73260000 | 1.73260000 | 购买 |
| 25486 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2026-05-21 | 1.72340000 | 1.72340000 | 购买 |
| 25487 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2026-05-21 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 25488 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2026-05-21 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 25489 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2026-05-21 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 25490 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 25491 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 25492 | 021335 | 国联利率债A | 2026-05-21 | 1.01810000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25493 | 021336 | 国联利率债C | 2026-05-21 | 1.01850000 | 1.02450000 | 购买 |
| 25494 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2026-05-21 | 1.26060000 | 1.26060000 | 购买 |
| 25495 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25496 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2026-05-15 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 25497 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2026-05-21 | 1.97430000 | 2.05370000 | 购买 |
| 25498 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2026-05-21 | 1.95660000 | 2.03540000 | 购买 |
| 25499 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2026-05-21 | 0.90110000 | 0.90110000 | 购买 |
| 25500 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2026-05-21 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |