| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 2.08840000 | 2.08840000 | 购买 |
| 25482 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 2.07870000 | 2.07870000 | 购买 |
| 25483 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2026-01-13 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 25484 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2026-01-15 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 25485 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2026-01-13 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 25486 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2026-01-15 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25487 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2026-01-15 | 2.17320000 | 2.17320000 | 购买 |
| 25488 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2026-01-15 | 2.16610000 | 2.16610000 | 购买 |
| 25489 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.01040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 25490 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.03300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25491 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2026-01-15 | 2.04400000 | 2.04400000 | 购买 |
| 25492 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2026-01-15 | 1.51990000 | 1.51990000 | 购买 |
| 25493 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2026-01-15 | 2.03690000 | 2.03690000 | 购买 |
| 25494 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2026-01-15 | 1.17640000 | 1.35540000 | 购买 |
| 25495 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2026-01-15 | 1.33530000 | 1.35930000 | 购买 |
| 25496 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2026-01-15 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 25497 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2026-01-15 | 4.71190000 | 5.23440000 | 购买 |
| 25498 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-01-15 | 1.01220000 | 1.02720000 | 购买 |
| 25499 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2026-01-15 | 2.09890000 | 2.09890000 | 购买 |
| 25500 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-01-15 | 1.01000000 | 1.02500000 | 购买 |