| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25481 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2026-09-30 | 1.07010000 | 1.07610000 | 购买 |
| 25482 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 25483 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.00320000 | 1.11860000 | 购买 |
| 25484 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 25485 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.05010000 | 购买 |
| 25486 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02130000 | 1.04630000 | 购买 |
| 25487 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2026-09-30 | 1.67200000 | 1.67200000 | 购买 |
| 25488 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2026-09-30 | 4.48500000 | 4.48500000 | 购买 |
| 25489 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2026-09-30 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 25490 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2026-09-30 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 25491 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.02450000 | 1.04750000 | 购买 |
| 25492 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 25493 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25494 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 25495 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2026-09-30 | 1.11110000 | 1.15100000 | 购买 |
| 25496 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2026-09-30 | 1.46450000 | 1.46450000 | 购买 |
| 25497 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.17560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 25498 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.24450000 | 1.24450000 | 购买 |
| 25499 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 25500 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |