| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2026-01-15 | 2.10210000 | 2.10210000 | 购买 |
| 25502 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-01-15 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 25503 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-01-15 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25504 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2026-01-15 | 1.93730000 | 1.93730000 | 购买 |
| 25505 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2026-01-15 | 1.93080000 | 1.93080000 | 购买 |
| 25506 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-01-15 | 1.00940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 25507 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-01-15 | 1.00750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25508 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-01-15 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 25509 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2026-01-15 | 1.22230000 | 1.23730000 | 购买 |
| 25510 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2026-01-15 | 1.29660000 | 1.35660000 | 购买 |
| 25511 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2026-01-15 | 1.29050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 25512 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-01-15 | 1.66370000 | 1.66370000 | 购买 |
| 25513 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-01-15 | 1.65440000 | 1.65440000 | 购买 |
| 25514 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25515 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2026-01-15 | 1.12200000 | 1.17600000 | 购买 |
| 25516 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2026-01-15 | 1.11920000 | 1.17080000 | 购买 |
| 25517 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2026-01-15 | 2.60200000 | 2.80100000 | 购买 |
| 25518 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2026-01-15 | 2.10330000 | 2.10330000 | 购买 |
| 25519 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 2026-01-15 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 25520 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 2026-01-15 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |