| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 2026-09-30 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 25502 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2026-09-30 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 25503 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2026-09-30 | 1.35770000 | 1.35770000 | 购买 |
| 25504 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 2026-09-30 | 0.49910000 | 0.49910000 | 购买 |
| 25505 | 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 2026-09-30 | 1.27770000 | 1.27770000 | 购买 |
| 25506 | 021312 | 华宝安享混合C | 2026-09-30 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 25507 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2026-09-30 | 1.34550000 | 1.34550000 | 购买 |
| 25508 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2026-09-30 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 25509 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2026-09-30 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 25510 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2026-09-30 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25511 | 020881 | 长信180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 25512 | 020882 | 长信180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 25513 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2026-09-30 | 1.25430000 | 1.25430000 | 购买 |
| 25514 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2026-09-30 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 25515 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2026-09-30 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 25516 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2026-09-30 | 1.17290000 | 1.35190000 | 购买 |
| 25517 | 021247 | 兴全红利混合A | 2026-09-30 | 1.12200000 | 1.25910000 | 购买 |
| 25518 | 021248 | 兴全红利混合C | 2026-09-30 | 1.08260000 | 1.24170000 | 购买 |
| 25519 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 25520 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |