| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2026-04-02 | 1.90590000 | 1.90590000 | 购买 |
| 25502 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2026-04-02 | 1.89580000 | 1.89580000 | 购买 |
| 25503 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.10710000 | 1.12910000 | 购买 |
| 25504 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.10320000 | 1.12520000 | 购买 |
| 25505 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 25506 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2026-04-02 | 1.57640000 | 1.57640000 | 购买 |
| 25507 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 25508 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2026-04-02 | 1.56560000 | 1.56560000 | 购买 |
| 25509 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2026-03-31 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 25510 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2026-03-31 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 25511 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 25512 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2026-04-02 | 1.18670000 | 1.18670000 | 购买 |
| 25513 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2026-04-02 | 1.02000000 | 1.02520000 | 购买 |
| 25514 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2026-04-02 | 1.01710000 | 1.02190000 | 购买 |
| 25515 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2026-04-02 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25516 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2026-04-02 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 25517 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.01850000 | 1.03730000 | 购买 |
| 25518 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.01880000 | 1.03760000 | 购买 |
| 25519 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-04-02 | 1.19040000 | 1.27570000 | 购买 |
| 25520 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-04-02 | 1.17920000 | 1.26010000 | 购买 |