| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25501 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2026-05-21 | 1.24270000 | 1.24270000 | 购买 |
| 25502 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2026-05-21 | 1.23050000 | 1.23050000 | 购买 |
| 25503 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 25504 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |
| 25505 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2026-05-21 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 25506 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2026-05-21 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 25507 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 25508 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2026-05-21 | 2.52280000 | 2.52280000 | 购买 |
| 25509 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2026-05-21 | 2.51550000 | 2.51550000 | 购买 |
| 25510 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.33750000 | 1.33750000 | 购买 |
| 25511 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2026-05-21 | 1.05180000 | 2.39340000 | 购买 |
| 25512 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2026-05-21 | 1.27390000 | 2.39250000 | 购买 |
| 25513 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.82010000 | 2.82010000 | 购买 |
| 25514 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.80710000 | 2.80710000 | 购买 |
| 25515 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2026-05-21 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 25516 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2026-05-21 | 1.24560000 | 1.24560000 | 购买 |
| 25517 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-05-21 | 3.23050000 | 3.23050000 | 购买 |
| 25518 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2026-05-21 | 4.29300000 | 4.29300000 | 购买 |
| 25519 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.28000000 | 1.28000000 | 购买 |
| 25520 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.51880000 | 1.51880000 | 购买 |