| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 0.70510000 | 0.70510000 | 购买 |
| 25522 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2026-05-21 | 4.62300000 | 5.61500000 | 购买 |
| 25523 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2026-05-21 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 25524 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25525 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2026-05-21 | 1.13100000 | 1.17800000 | 购买 |
| 25526 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 25527 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.14290000 | 1.14290000 | 购买 |
| 25528 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-05-21 | 1.01660000 | 1.04610000 | 购买 |
| 25529 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01250000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25530 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2026-05-21 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 25531 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2026-05-21 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 25532 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2026-05-21 | 1.07520000 | 1.22690000 | 购买 |
| 25533 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2026-05-21 | 1.00610000 | 1.04770000 | 购买 |
| 25534 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2026-05-21 | 1.00800000 | 1.03970000 | 购买 |
| 25535 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2026-05-21 | 2.86170000 | 2.90170000 | 购买 |
| 25536 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2026-05-21 | 2.82840000 | 2.86840000 | 购买 |
| 25537 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 25538 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 25539 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2026-05-21 | 1.07860000 | 1.11360000 | 购买 |
| 25540 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2026-05-21 | 1.07420000 | 1.10920000 | 购买 |