| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 2025-06-20 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 25522 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 2025-06-20 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 25523 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2025-06-20 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 25524 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2025-06-20 | 1.13520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 25525 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2025-06-20 | 1.03340000 | 1.04440000 | 购买 |
| 25526 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2025-06-20 | 1.01870000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25527 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2025-06-20 | 1.32070000 | 1.32070000 | 购买 |
| 25528 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2025-06-20 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 25529 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2025-06-20 | 2.52780000 | 2.52780000 | 购买 |
| 25530 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2025-06-20 | 1.64600000 | 2.63350000 | 购买 |
| 25531 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2025-06-20 | 1.62070000 | 2.59960000 | 购买 |
| 25532 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 2025-06-20 | 0.85180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 25533 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 2025-06-20 | 0.83700000 | 0.83700000 | 购买 |
| 25534 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2025-06-20 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 25535 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2025-06-20 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 25536 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2025-06-20 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 25537 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2025-06-20 | 1.13430000 | 1.13430000 | 购买 |
| 25538 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2025-06-20 | 1.01720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 25539 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2025-06-20 | 1.01880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 25540 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2025-06-20 | 0.94630000 | 0.94630000 | 购买 |