| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2026-01-15 | 1.74630000 | 1.74630000 | 购买 |
| 25522 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2026-01-15 | 1.73100000 | 1.73100000 | 购买 |
| 25523 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.01380000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25524 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.01370000 | 1.03070000 | 购买 |
| 25525 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.69230000 | 1.69230000 | 购买 |
| 25526 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.68780000 | 1.68780000 | 购买 |
| 25527 | 021588 | 广发景利纯债C | 2026-01-15 | 1.00480000 | 1.07600000 | 购买 |
| 25528 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2026-01-15 | 2.46600000 | 2.46600000 | 购买 |
| 25529 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 25530 | 021587 | 永赢润益债券D | 2026-01-15 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 25531 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2026-01-15 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 25532 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2026-01-15 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 25533 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2026-01-15 | 1.33390000 | 1.33390000 | 购买 |
| 25534 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2026-01-15 | 1.02040000 | 1.18240000 | 购买 |
| 25535 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2026-01-15 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 25536 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2026-01-15 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |
| 25537 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2026-01-15 | 1.42360000 | 1.42360000 | 购买 |
| 25538 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2026-01-15 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 25539 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2026-01-15 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 25540 | 021617 | 天弘优选债券C | 2026-01-15 | 1.10620000 | 1.14930000 | 购买 |