| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2026-04-02 | 1.01160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 25522 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2026-04-02 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25523 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.44580000 | 1.44580000 | 购买 |
| 25524 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.43370000 | 1.43370000 | 购买 |
| 25525 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2026-04-02 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 25526 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2026-04-02 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 25527 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-04-02 | 1.04640000 | 1.08010000 | 购买 |
| 25528 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2026-04-02 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 25529 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2026-04-02 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 25530 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2026-04-02 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 25531 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2026-04-02 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 25532 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2026-04-02 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 25533 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2026-04-02 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 25534 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2026-04-02 | 2.30260000 | 2.30260000 | 购买 |
| 25535 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2026-04-02 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 25536 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2026-04-02 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 25537 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-03-27 | 1.04700000 | 2.26690000 | 购买 |
| 25538 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25539 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25540 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2026-04-02 | 3.50600000 | 3.50600000 | 购买 |