| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25521 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25522 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25523 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2026-09-30 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 25524 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2026-09-30 | 1.42690000 | 1.42690000 | 购买 |
| 25525 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2026-09-30 | 1.40710000 | 1.40710000 | 购买 |
| 25526 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2026-09-30 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 25527 | 020416 | 农银先进制造混合A | 2026-09-30 | 1.58750000 | 1.58750000 | 购买 |
| 25528 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2026-09-30 | 1.57220000 | 1.57220000 | 购买 |
| 25529 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2026-09-30 | 2.56390000 | 2.56390000 | 购买 |
| 25530 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2026-09-30 | 2.54610000 | 2.54610000 | 购买 |
| 25531 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.25340000 | 2.25340000 | 购买 |
| 25532 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.24310000 | 2.24310000 | 购买 |
| 25533 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25534 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25535 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 25536 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 25537 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2026-09-30 | 1.08050000 | 1.08250000 | 购买 |
| 25538 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2026-09-30 | 1.07460000 | 1.07660000 | 购买 |
| 25539 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25540 | 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.76140000 | 0.81880000 | 购买 |