| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2026-01-15 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 25542 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2026-01-15 | 1.01080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 25543 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2026-01-15 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 25544 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2026-01-15 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 25545 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-01-15 | 1.16780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 25546 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-01-15 | 1.16420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 25547 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.83410000 | 1.91000000 | 购买 |
| 25548 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.82550000 | 1.90110000 | 购买 |
| 25549 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.00340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25550 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.00170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 25551 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2026-01-15 | 1.42850000 | 1.42850000 | 购买 |
| 25552 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2026-01-15 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25553 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-01-13 | 0.96450000 | 0.96450000 | 购买 |
| 25554 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2026-01-15 | 1.84920000 | 1.84920000 | 购买 |
| 25555 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2026-01-15 | 1.84300000 | 1.84300000 | 购买 |
| 25556 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2026-01-15 | 1.38340000 | 1.38340000 | 购买 |
| 25557 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2026-01-15 | 1.37430000 | 1.37430000 | 购买 |
| 25558 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-01-15 | 1.09260000 | 1.10580000 | 购买 |
| 25559 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-01-15 | 1.09290000 | 1.10150000 | 购买 |
| 25560 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2026-01-14 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |