| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2025-06-20 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 25542 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2025-06-20 | 0.91470000 | 0.91470000 | 购买 |
| 25543 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2025-06-20 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 25544 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-06-18 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 25545 | 021850 | 广发景益债券C | 2025-06-20 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 25546 | 021809 | 华宝添益D | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25547 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25548 | 021863 | 招商安和债券E | 2025-06-20 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 25549 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2025-06-20 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 25550 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2025-06-20 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25551 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-20 | 1.49010000 | 1.49010000 | 购买 |
| 25552 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-20 | 1.48620000 | 1.48620000 | 购买 |
| 25553 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2025-06-20 | 1.00860000 | 1.01350000 | 购买 |
| 25554 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2025-06-20 | 1.19120000 | 1.19620000 | 购买 |
| 25555 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2025-06-20 | 1.18870000 | 1.19370000 | 购买 |
| 25556 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 25557 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 25558 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2025-06-20 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 25559 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2025-06-20 | 1.02540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25560 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 |