| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2025-09-09 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 25542 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2025-09-09 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25543 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2025-09-09 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25544 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2025-09-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25545 | 021016 | 长江旭日混合C | 2025-09-09 | 1.37790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 25546 | 021015 | 长江旭日混合A | 2025-09-09 | 1.38390000 | 1.38390000 | 购买 |
| 25547 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2025-09-09 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 25548 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2025-09-09 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 25549 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2025-09-09 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 25550 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2025-09-09 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25551 | 021754 | 富国颐利纯债债券型C | 2025-09-09 | 1.12460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 25552 | 021781 | 南方交元债券C | 2025-09-09 | 1.17510000 | 1.26110000 | 购买 |
| 25553 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2025-09-09 | 1.19810000 | 1.22960000 | 购买 |
| 25554 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2025-09-09 | 1.24210000 | 1.24210000 | 购买 |
| 25555 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2025-09-09 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 25556 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2025-09-09 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 25557 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2025-09-09 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 25558 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2025-09-09 | 1.22840000 | 1.22840000 | 购买 |
| 25559 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2025-09-09 | 1.51470000 | 1.51470000 | 购买 |
| 25560 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2025-09-09 | 1.50840000 | 1.50840000 | 购买 |