| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25541 | 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.76200000 | 0.81950000 | 购买 |
| 25542 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2026-09-30 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 25543 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2026-09-30 | 1.20860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 25544 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2026-09-30 | 1.20280000 | 1.20280000 | 购买 |
| 25545 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2026-09-30 | 1.13640000 | 1.19790000 | 购买 |
| 25546 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 25547 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 25548 | 021387 | 永赢泰利债券B | 2026-09-30 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 25549 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2026-09-30 | 1.12440000 | 1.14640000 | 购买 |
| 25550 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.50900000 | 1.50900000 | 购买 |
| 25551 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.50180000 | 1.50180000 | 购买 |
| 25552 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2026-09-30 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 25553 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2026-09-30 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 25554 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2026-09-30 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 25555 | 020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 25556 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 25557 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2026-09-30 | 2.66990000 | 2.66990000 | 购买 |
| 25558 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2026-09-30 | 2.63310000 | 2.63310000 | 购买 |
| 25559 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2026-09-30 | 1.01820000 | 1.04520000 | 购买 |
| 25560 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-09-28 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |