| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2026-01-14 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 25562 | 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 2026-01-15 | 1.75090000 | 1.75090000 | 购买 |
| 25563 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.65660000 | 1.65660000 | 购买 |
| 25564 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.65010000 | 1.65010000 | 购买 |
| 25565 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2026-01-15 | 1.62470000 | 1.62470000 | 购买 |
| 25566 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2026-01-15 | 1.61900000 | 1.61900000 | 购买 |
| 25567 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2026-01-15 | 1.40230000 | 1.40230000 | 购买 |
| 25568 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2026-01-15 | 1.38910000 | 1.38910000 | 购买 |
| 25569 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2026-01-15 | 1.67450000 | 1.67450000 | 购买 |
| 25570 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2026-01-15 | 1.66930000 | 1.66930000 | 购买 |
| 25571 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-01-15 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 25572 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-01-15 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25573 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2026-01-15 | 1.39700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 25574 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2026-01-15 | 2.65290000 | 2.65290000 | 购买 |
| 25575 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2026-01-15 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 25576 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2026-01-15 | 1.10090000 | 1.12590000 | 购买 |
| 25577 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2026-01-15 | 1.10020000 | 1.12620000 | 购买 |
| 25578 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2026-01-15 | 1.63350000 | 1.63350000 | 购买 |
| 25579 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2026-01-15 | 1.62000000 | 1.62000000 | 购买 |
| 25580 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2026-01-15 | 0.48620000 | 0.48620000 | 购买 |