| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021841 | 海富通集利债券C | 2025-06-20 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 25562 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25563 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2025-06-20 | 1.09240000 | 1.14840000 | 购买 |
| 25564 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2025-06-20 | 1.05760000 | 1.08240000 | 购买 |
| 25565 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.15400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 25566 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |
| 25567 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.44740000 | 1.44740000 | 购买 |
| 25568 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.44490000 | 1.44490000 | 购买 |
| 25569 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2025-06-20 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25570 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2025-06-20 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 25571 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2025-06-20 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 25572 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2025-06-20 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 25573 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2025-06-20 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 25574 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25575 | 021883 | 南方宝元债券E | 2025-06-20 | 2.62260000 | 4.10460000 | 购买 |
| 25576 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2025-06-20 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 25577 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 25578 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2025-06-20 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 25579 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2025-06-20 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 25580 | 020755 | 永赢融安混合A | 2025-06-20 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |