| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2026-04-02 | 1.85830000 | 1.85830000 | 购买 |
| 25562 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2026-04-02 | 1.85150000 | 1.85150000 | 购买 |
| 25563 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.01680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25564 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.03930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 25565 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2026-04-02 | 1.98560000 | 1.98560000 | 购买 |
| 25566 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2026-04-02 | 1.30760000 | 1.30760000 | 购买 |
| 25567 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2026-04-02 | 1.85120000 | 1.85120000 | 购买 |
| 25568 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2026-04-02 | 1.17850000 | 1.35750000 | 购买 |
| 25569 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2026-04-02 | 1.27000000 | 1.29960000 | 购买 |
| 25570 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2026-04-02 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 25571 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2026-04-02 | 4.74200000 | 5.26450000 | 购买 |
| 25572 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-04-02 | 1.01780000 | 1.03280000 | 购买 |
| 25573 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2026-04-02 | 1.82030000 | 1.82030000 | 购买 |
| 25574 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-04-02 | 1.01520000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25575 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2026-04-02 | 1.82150000 | 1.82150000 | 购买 |
| 25576 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 25577 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25578 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2026-04-02 | 1.65680000 | 1.65680000 | 购买 |
| 25579 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2026-04-02 | 1.65050000 | 1.65050000 | 购买 |
| 25580 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-04-02 | 1.01520000 | 1.03520000 | 购买 |