| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 2026-09-30 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 25562 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 2026-09-30 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 25563 | 005149 | 华泰保兴货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25564 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2026-09-30 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 25565 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2026-09-30 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 25566 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 25567 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2026-09-30 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 25568 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 2026-04-13 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25569 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2026-04-13 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 25570 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2026-09-30 | 1.69180000 | 1.69180000 | 购买 |
| 25571 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2026-09-30 | 1.67640000 | 1.67640000 | 购买 |
| 25572 | 021408 | 兴业天融债券C | 2026-09-30 | 1.14490000 | 1.15990000 | 购买 |
| 25573 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2026-09-30 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25574 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2026-09-30 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25575 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.02770000 | 1.07200000 | 购买 |
| 25576 | 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 2026-09-29 | 1.48010000 | 1.48010000 | 购买 |
| 25577 | 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 2026-09-29 | 1.47320000 | 1.47320000 | 购买 |
| 25578 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 25579 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06980000 | 1.06980000 | 购买 |
| 25580 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2026-09-30 | 1.13250000 | 1.24430000 | 购买 |