| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 25562 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2026-05-21 | 2.16110000 | 2.16110000 | 购买 |
| 25563 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2026-05-21 | 2.14870000 | 2.14870000 | 购买 |
| 25564 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.06810000 | 1.09010000 | 购买 |
| 25565 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.06400000 | 1.08600000 | 购买 |
| 25566 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 25567 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2026-05-21 | 1.71300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 25568 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 25569 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2026-05-21 | 1.70040000 | 1.70040000 | 购买 |
| 25570 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 25571 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2026-05-19 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 25572 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.12650000 | 1.12650000 | 购买 |
| 25573 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2026-05-21 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 25574 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2026-05-21 | 1.02560000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25575 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2026-05-21 | 1.02240000 | 1.02720000 | 购买 |
| 25576 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2026-05-21 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 25577 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 25578 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02240000 | 1.04120000 | 购买 |
| 25579 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.02260000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25580 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 1.18090000 | 1.27100000 | 购买 |