| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25561 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2025-09-09 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 25562 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2025-09-09 | 1.34140000 | 1.34140000 | 购买 |
| 25563 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2025-09-09 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |
| 25564 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2025-09-09 | 1.27270000 | 1.27270000 | 购买 |
| 25565 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2025-09-09 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 25566 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2025-09-09 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 25567 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2025-09-09 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 25568 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2025-09-09 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25569 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2025-09-09 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25570 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2025-09-09 | 1.01010000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25571 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2025-09-09 | 1.01750000 | 1.02780000 | 购买 |
| 25572 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2025-09-09 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 25573 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2025-09-09 | 1.13660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 25574 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2025-09-09 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25575 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2025-09-09 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 25576 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2025-09-09 | 2.01800000 | 2.01800000 | 购买 |
| 25577 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2025-09-09 | 2.01580000 | 2.01580000 | 购买 |
| 25578 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2025-09-05 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25579 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2025-09-09 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 25580 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2025-09-09 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |