| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 150077 | 浙商进取 | 2018-08-17 | 1.19400000 | 1.19400000 | 购买 |
| 2542 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 2015-04-10 | 1.88000000 | 1.88000000 | 购买 |
| 2543 | 510420 | 景顺长城上证180等权重ETF | 2018-10-26 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 2544 | 150088 | 金鹰500A | 2016-08-24 | 1.03240000 | 1.26520000 | 购买 |
| 2545 | 150089 | 金鹰500B | 2016-08-24 | 1.19360000 | 2.38740000 | 购买 |
| 2546 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2026-09-24 | 1.21390000 | 1.79340000 | 购买 |
| 2547 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2020-05-21 | 1.01940000 | 1.45760000 | 购买 |
| 2548 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2020-05-21 | 1.48760000 | 1.48760000 | 购买 |
| 2549 | 162411 | 华宝油气 | 2026-09-23 | 0.95460000 | 0.95460000 | 购买 |
| 2550 | 150079 | 通利债B | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 2551 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2026-09-24 | 3.92800000 | 6.49200000 | 购买 |
| 2552 | 150099 | 长盛同庆800B | 2015-05-21 | 2.28000000 | 2.28000000 | 购买 |
| 2553 | 150098 | 长盛同庆800A | 2015-05-21 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2554 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2026-09-24 | 4.71100000 | 2.17240000 | 购买 |
| 2555 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2026-09-24 | 4.51270000 | 2.00040000 | 购买 |
| 2556 | 150085 | 中小板A | 2017-05-08 | 1.05000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2557 | 150086 | 中小板B | 2017-05-08 | 0.89600000 | 2.23370000 | 购买 |
| 2558 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2026-09-24 | 2.43900000 | 2.43900000 | 购买 |
| 2559 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2026-09-24 | 1.87500000 | 1.87500000 | 购买 |
| 2560 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2026-09-23 | 2.18190000 | 2.22190000 | 购买 |