| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 485105 | 工银增强收益债券A | 2025-06-20 | 1.14830000 | 2.15360000 | 购买 |
| 2542 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2025-06-20 | 1.14570000 | 1.79930000 | 购买 |
| 2543 | 485005 | 工银增强收益债券B | 2025-06-20 | 1.14470000 | 2.06670000 | 购买 |
| 2544 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2025-06-20 | 1.46060000 | 1.63200000 | 购买 |
| 2545 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 2008-08-29 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 2546 | 481006 | 工银红利混合 | 2025-06-20 | 0.72830000 | 1.67360000 | 购买 |
| 2547 | 519589 | 交银货币B | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2548 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-06-20 | 1.35650000 | 1.35650000 | 购买 |
| 2549 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 2025-06-20 | 0.63100000 | 1.61500000 | 购买 |
| 2550 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2025-06-20 | 0.95150000 | 1.31570000 | 购买 |
| 2551 | 590002 | 中邮核心成长混合A | 2025-06-20 | 0.57310000 | 0.57310000 | 购买 |
| 2552 | 040008 | 华安策略优选混合A | 2025-06-20 | 1.60760000 | 3.14390000 | 购买 |
| 2553 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 2025-06-20 | 1.29900000 | 1.89900000 | 购买 |
| 2554 | 050014 | 博时创业成长混合A | 2025-06-20 | 1.79400000 | 1.86600000 | 购买 |
| 2555 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2025-06-20 | 2.01200000 | 2.61300000 | 购买 |
| 2556 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2025-06-20 | 1.85370000 | 1.85370000 | 购买 |
| 2557 | 590005 | 中邮核心主题混合A | 2025-06-20 | 1.98800000 | 2.14800000 | 购买 |
| 2558 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2025-06-19 | 1.12100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 2559 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2025-06-20 | 0.45890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 2560 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2025-06-20 | 2.05270000 | 2.15270000 | 购买 |