| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 240003 | 华宝宝康债券A | 2025-09-12 | 1.29530000 | 2.44830000 | 购买 |
| 2542 | 162201 | 宏利成长混合 | 2025-09-12 | 3.62540000 | 6.02190000 | 购买 |
| 2543 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2025-09-12 | 1.79390000 | 3.73390000 | 购买 |
| 2544 | 070005 | 嘉实债券A | 2025-09-12 | 1.26140000 | 2.57230000 | 购买 |
| 2545 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2025-09-12 | 0.42900000 | 3.89670000 | 购买 |
| 2546 | 160606 | 鹏华货币A | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2547 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2025-09-12 | 1.24210000 | 6.08900000 | 购买 |
| 2548 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2025-09-12 | 0.56200000 | 3.24760000 | 购买 |
| 2549 | 150103 | 银河银泰混合 | 2025-09-12 | 0.72960000 | 4.82660000 | 购买 |
| 2550 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2025-09-12 | 3.20140000 | 9.32840000 | 购买 |
| 2551 | 002001 | 华夏回报混合A | 2025-09-12 | 1.34200000 | 4.94100000 | 购买 |
| 2552 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2025-09-12 | 1.18700000 | 3.73200000 | 购买 |
| 2553 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2025-09-12 | 1.72180000 | 4.06180000 | 购买 |
| 2554 | 200001 | 长城久恒混合A | 2025-09-12 | 2.21730000 | 3.65930000 | 购买 |
| 2555 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-09-12 | 1.05150000 | 1.61790000 | 购买 |
| 2556 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2025-09-12 | 0.93640000 | 4.05440000 | 购买 |
| 2557 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2025-09-12 | 1.35760000 | 2.88960000 | 购买 |
| 2558 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2025-09-12 | 1.28710000 | 4.47600000 | 购买 |
| 2559 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2025-09-12 | 17.13990000 | 17.82090000 | 购买 |
| 2560 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2025-09-12 | 1.66010000 | 4.28430000 | 购买 |