| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2026-09-30 | 1.15690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 25582 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.03870000 | 1.06270000 | 购买 |
| 25583 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-09-30 | 1.02220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 25584 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-09-30 | 1.01140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25585 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2026-09-30 | 2.02470000 | 2.02470000 | 购买 |
| 25586 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2026-09-30 | 2.01040000 | 2.01040000 | 购买 |
| 25587 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2026-09-30 | 1.14200000 | 1.18920000 | 购买 |
| 25588 | 021406 | 华夏沃利货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25589 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 2026-09-30 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 25590 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 2026-09-30 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 25591 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 2026-09-30 | 1.02420000 | 1.04980000 | 购买 |
| 25592 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 2026-09-30 | 1.03630000 | 1.11800000 | 购买 |
| 25593 | 020230 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 25594 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2026-09-30 | 1.00690000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25595 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2026-09-30 | 1.03110000 | 1.05980000 | 购买 |
| 25596 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2026-09-30 | 1.01840000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25597 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2026-09-30 | 1.04270000 | 1.05170000 | 购买 |
| 25598 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 25599 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 25600 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2026-09-30 | 1.02600000 | 1.14930000 | 购买 |