| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 020758 | 永赢融安混合C | 2025-06-20 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 25582 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-06-20 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 25583 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-06-20 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 25584 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2025-06-20 | 1.06600000 | 1.08560000 | 购买 |
| 25585 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2025-06-20 | 0.67050000 | 0.67050000 | 购买 |
| 25586 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2025-06-20 | 1.40660000 | 1.40660000 | 购买 |
| 25587 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2025-06-20 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 25588 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2025-06-20 | 0.53650000 | 0.53650000 | 购买 |
| 25589 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2025-06-20 | 1.25040000 | 1.25040000 | 购买 |
| 25590 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2025-06-20 | 0.59970000 | 0.59970000 | 购买 |
| 25591 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2025-06-20 | 1.28650000 | 1.28650000 | 购买 |
| 25592 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2025-06-19 | 1.71170000 | 1.71170000 | 购买 |
| 25593 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2025-06-20 | 1.35460000 | 1.48620000 | 购买 |
| 25594 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2025-06-20 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |
| 25595 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2025-06-20 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25596 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2025-06-20 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25597 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-20 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 25598 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-20 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 25599 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2025-06-20 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |
| 25600 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2025-06-20 | 0.97080000 | 0.97080000 | 购买 |