| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-04-02 | 1.01310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25582 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-04-02 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 25583 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2026-04-02 | 1.13530000 | 1.15030000 | 购买 |
| 25584 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 1.26630000 | 1.33530000 | 购买 |
| 25585 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 1.25950000 | 1.32850000 | 购买 |
| 25586 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.37570000 | 1.37570000 | 购买 |
| 25587 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 25588 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25589 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2026-04-02 | 1.14380000 | 1.21180000 | 购买 |
| 25590 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2026-04-02 | 1.14150000 | 1.20570000 | 购买 |
| 25591 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2026-04-01 | 2.57200000 | 2.77100000 | 购买 |
| 25592 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2026-04-02 | 1.96210000 | 1.96210000 | 购买 |
| 25593 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 2026-04-02 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 25594 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 2026-04-02 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 25595 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2026-04-02 | 1.75130000 | 1.75130000 | 购买 |
| 25596 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2026-04-02 | 1.73380000 | 1.73380000 | 购买 |
| 25597 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.02000000 | 1.03700000 | 购买 |
| 25598 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.01980000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25599 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 25600 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.35700000 | 1.35700000 | 购买 |