| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 1.16970000 | 1.25500000 | 购买 |
| 25582 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2026-05-21 | 1.01680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25583 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2026-05-21 | 1.02110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 25584 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.44230000 | 1.44230000 | 购买 |
| 25585 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.42940000 | 1.42940000 | 购买 |
| 25586 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2026-05-21 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25587 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2026-05-21 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 25588 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-05-21 | 1.05080000 | 1.08450000 | 购买 |
| 25589 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2026-05-21 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 25590 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2026-05-21 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 25591 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 25592 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2026-05-21 | 1.28040000 | 1.28040000 | 购买 |
| 25593 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 25594 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2026-05-21 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 25595 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2026-05-21 | 2.51710000 | 2.51710000 | 购买 |
| 25596 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2026-05-21 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 25597 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2026-05-21 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 25598 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-05-15 | 1.11520000 | 2.34520000 | 购买 |
| 25599 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25600 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |