| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25581 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2026-01-15 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 25582 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 2.10360000 | 2.10360000 | 购买 |
| 25583 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 2.09720000 | 2.09720000 | 购买 |
| 25584 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2026-01-15 | 1.88490000 | 1.88490000 | 购买 |
| 25585 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2026-01-15 | 1.88070000 | 1.88070000 | 购买 |
| 25586 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2026-01-15 | 1.43150000 | 1.43150000 | 购买 |
| 25587 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2026-01-15 | 1.41890000 | 1.41890000 | 购买 |
| 25588 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2026-01-15 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 25589 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2026-01-15 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 25590 | 016519 | 华安新回报混合C | 2026-01-15 | 1.50940000 | 1.55010000 | 购买 |
| 25591 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-01-15 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 25592 | 021635 | 人保沪深300C | 2026-01-15 | 1.44770000 | 1.60770000 | 购买 |
| 25593 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-01-15 | 0.97870000 | 1.01890000 | 购买 |
| 25594 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-01-15 | 0.97550000 | 1.01570000 | 购买 |
| 25595 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 2026-01-15 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 25596 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 2026-01-15 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 25597 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2026-01-15 | 1.15330000 | 1.15330000 | 购买 |
| 25598 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2026-01-15 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 25599 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2026-01-15 | 1.37760000 | 1.43850000 | 购买 |
| 25600 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2026-01-15 | 1.36760000 | 1.42810000 | 购买 |