| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2026-01-15 | 1.56410000 | 1.56410000 | 购买 |
| 25602 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2026-01-15 | 1.55280000 | 1.55280000 | 购买 |
| 25603 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2026-01-15 | 1.46040000 | 1.46040000 | 购买 |
| 25604 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2026-01-15 | 1.44940000 | 1.44940000 | 购买 |
| 25605 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2026-01-15 | 1.78130000 | 1.78130000 | 购买 |
| 25606 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2026-01-15 | 1.77600000 | 1.77600000 | 购买 |
| 25607 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2026-01-15 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 25608 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-01-15 | 1.67020000 | 1.67020000 | 购买 |
| 25609 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-01-15 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 25610 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2026-01-15 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 25611 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2026-01-15 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 25612 | 021713 | 鑫元招利D | 2026-01-15 | 1.02180000 | 1.03380000 | 购买 |
| 25613 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2026-01-15 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 25614 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-01-15 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 25615 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2026-01-15 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 25616 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2026-01-15 | 1.19680000 | 1.19680000 | 购买 |
| 25617 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2026-01-15 | 1.89710000 | 1.89710000 | 购买 |
| 25618 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2026-01-15 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 25619 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2026-01-15 | 1.56970000 | 1.56970000 | 购买 |
| 25620 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2026-01-15 | 1.55530000 | 1.55530000 | 购买 |