| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2026-05-21 | 4.85800000 | 4.85800000 | 购买 |
| 25602 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 25603 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 25604 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25605 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25606 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 25607 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 25608 | 021289 | 中金金辰债券 | 2026-05-21 | 1.01130000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25609 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2026-05-21 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 25610 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2026-05-21 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 25611 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 25612 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 25613 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2026-05-21 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 25614 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2026-05-21 | 1.69300000 | 1.69300000 | 购买 |
| 25615 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2026-05-21 | 1.68040000 | 1.68040000 | 购买 |
| 25616 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.90530000 | 1.90530000 | 购买 |
| 25617 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.89440000 | 1.89440000 | 购买 |
| 25618 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2026-05-19 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 25619 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 25620 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |