| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 2025-06-20 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 25602 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 2025-06-20 | 0.97950000 | 0.97950000 | 购买 |
| 25603 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 25604 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 25605 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2025-06-20 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 25606 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2025-06-20 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 25607 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25608 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2025-06-20 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 25609 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2025-06-19 | 3.65410000 | 3.65410000 | 购买 |
| 25610 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2025-06-19 | 3.49490000 | 3.49490000 | 购买 |
| 25611 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2025-06-20 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 25612 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2025-06-20 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 25613 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2025-06-20 | 1.07890000 | 1.16470000 | 购买 |
| 25614 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2025-06-20 | 1.07790000 | 1.16230000 | 购买 |
| 25615 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25616 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2025-06-20 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 25617 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25618 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-18 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 25619 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 2025-06-20 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25620 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 2025-06-20 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |