| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 2026-09-30 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 25602 | 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 2026-09-30 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |
| 25603 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2026-09-30 | 1.52130000 | 1.82680000 | 购买 |
| 25604 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2026-09-30 | 1.50350000 | 1.80680000 | 购买 |
| 25605 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.04830000 | 购买 |
| 25606 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.03260000 | 1.09410000 | 购买 |
| 25607 | 021291 | 鹏华货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25608 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2026-09-30 | 1.38230000 | 1.38230000 | 购买 |
| 25609 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2026-09-30 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 25610 | 020185 | 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 25611 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 25612 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 25613 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-09-30 | 1.32260000 | 1.32260000 | 购买 |
| 25614 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-09-30 | 1.31360000 | 1.31360000 | 购买 |
| 25615 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.32160000 | 1.32160000 | 购买 |
| 25616 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 25617 | 021411 | 长盛货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25618 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2026-09-30 | 1.32450000 | 1.69250000 | 购买 |
| 25619 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 2026-09-30 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 25620 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 2026-09-30 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |