| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 021267 | 安信180天持有债券A | 2025-06-20 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25622 | 021268 | 安信180天持有债券C | 2025-06-20 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 25623 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 25624 | 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.11440000 | 1.18410000 | 购买 |
| 25625 | 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.11300000 | 1.18220000 | 购买 |
| 25626 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2025-06-20 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 25627 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2025-06-20 | 1.21090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 25628 | 020821 | 大成领先动力混合A | 2025-06-20 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 25629 | 020822 | 大成领先动力混合C | 2025-06-20 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 25630 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2025-06-20 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 25631 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2025-06-20 | 0.95780000 | 0.95780000 | 购买 |
| 25632 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 2025-06-20 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 25633 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 2025-06-20 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 25634 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2025-06-20 | 1.85550000 | 1.85550000 | 购买 |
| 25635 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | 2025-06-20 | 1.12590000 | 1.27670000 | 购买 |
| 25636 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | 2025-06-20 | 1.20780000 | 1.46450000 | 购买 |
| 25637 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 2025-06-20 | 0.74560000 | 0.74560000 | 购买 |
| 25638 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 2025-06-20 | 1.85740000 | 1.85740000 | 购买 |
| 25639 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 2025-06-20 | 1.85410000 | 1.85410000 | 购买 |
| 25640 | 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 2025-06-20 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |