| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.61450000 | 1.69040000 | 购买 |
| 25622 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.60590000 | 1.68150000 | 购买 |
| 25623 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.00810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 25624 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.00610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 25625 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2026-04-01 | 1.66490000 | 1.66490000 | 购买 |
| 25626 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2026-04-01 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25627 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-03-30 | 0.92390000 | 0.92390000 | 购买 |
| 25628 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2026-04-01 | 1.41590000 | 1.41590000 | 购买 |
| 25629 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2026-04-01 | 1.41040000 | 1.41040000 | 购买 |
| 25630 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2026-04-01 | 1.20990000 | 1.20990000 | 购买 |
| 25631 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2026-04-01 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 25632 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-04-01 | 1.11770000 | 1.13390000 | 购买 |
| 25633 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-04-01 | 1.11800000 | 1.12900000 | 购买 |
| 25634 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-01 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 25635 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-01 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25636 | 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 2026-04-02 | 1.76570000 | 1.76570000 | 购买 |
| 25637 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.55090000 | 1.55090000 | 购买 |
| 25638 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.54400000 | 1.54400000 | 购买 |
| 25639 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2026-04-01 | 1.46110000 | 1.46110000 | 购买 |
| 25640 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2026-04-01 | 1.45450000 | 1.45450000 | 购买 |