| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2026-09-30 | 2.09200000 | 2.09200000 | 购买 |
| 25622 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.00390000 | 1.05990000 | 购买 |
| 25623 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.00560000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25624 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2026-09-30 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 25625 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 25626 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 25627 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.52240000 | 1.52240000 | 购买 |
| 25628 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.50860000 | 1.50860000 | 购买 |
| 25629 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2026-09-30 | 1.13280000 | 1.13880000 | 购买 |
| 25630 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2026-09-30 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 25631 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2026-09-30 | 1.08840000 | 1.13440000 | 购买 |
| 25632 | 020645 | 南方智弘混合A | 2026-09-30 | 1.34550000 | 1.34550000 | 购买 |
| 25633 | 020646 | 南方智弘混合C | 2026-09-30 | 1.32860000 | 1.32860000 | 购买 |
| 25634 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2026-09-30 | 1.04390000 | 1.09090000 | 购买 |
| 25635 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 25636 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 25637 | 021447 | 工银薪金货币D | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25638 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2026-04-29 | 1.02248181 | 1.02248181 | 购买 |
| 25639 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2026-04-29 | 1.02109002 | 1.02109002 | 购买 |
| 25640 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 2026-09-30 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |