| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2026-01-15 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 25622 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2026-01-15 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 25623 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 25624 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25625 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2026-01-15 | 2.37900000 | 2.37900000 | 购买 |
| 25626 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2026-01-15 | 1.48180000 | 1.48180000 | 购买 |
| 25627 | 021728 | 兴业福益债券C | 2026-01-15 | 1.18340000 | 1.18340000 | 购买 |
| 25628 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2026-01-15 | 1.20020000 | 1.20020000 | 购买 |
| 25629 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2026-01-15 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 25630 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-01-14 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25631 | 021684 | 兴全丰德债券A | 2026-01-15 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 25632 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | 2026-01-15 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 25633 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2026-01-15 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 25634 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 25635 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 25636 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2026-01-15 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 25637 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2026-01-15 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 25638 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2026-01-15 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 25639 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2026-01-15 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 25640 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 |