| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25622 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2026-05-21 | 2.88430000 | 2.88430000 | 购买 |
| 25623 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2026-05-21 | 2.87290000 | 2.87290000 | 购买 |
| 25624 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 25625 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.04450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 25626 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2026-05-21 | 2.03420000 | 2.03420000 | 购买 |
| 25627 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2026-05-21 | 1.72740000 | 1.72740000 | 购买 |
| 25628 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2026-05-21 | 1.80050000 | 1.80050000 | 购买 |
| 25629 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2026-05-21 | 1.18220000 | 1.36120000 | 购买 |
| 25630 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2026-05-21 | 1.23520000 | 1.26480000 | 购买 |
| 25631 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2026-05-21 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 25632 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2026-05-21 | 4.77700000 | 5.29950000 | 购买 |
| 25633 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02150000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25634 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2026-05-21 | 2.67310000 | 2.67310000 | 购买 |
| 25635 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.03380000 | 购买 |
| 25636 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2026-05-21 | 2.67340000 | 2.67340000 | 购买 |
| 25637 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 25638 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 25639 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2026-05-21 | 2.27510000 | 2.27510000 | 购买 |
| 25640 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2026-05-21 | 2.26590000 | 2.26590000 | 购买 |