| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-05-21 | 1.01840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 25642 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-05-21 | 1.01610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 25643 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-05-21 | 0.90070000 | 0.90070000 | 购买 |
| 25644 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2026-05-21 | 1.62070000 | 1.63570000 | 购买 |
| 25645 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.25120000 | 1.33320000 | 购买 |
| 25646 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.24390000 | 1.32590000 | 购买 |
| 25647 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.35880000 | 1.35880000 | 购买 |
| 25648 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.34930000 | 1.34930000 | 购买 |
| 25649 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25650 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.11090000 | 1.17890000 | 购买 |
| 25651 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.10830000 | 1.17250000 | 购买 |
| 25652 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2026-05-21 | 2.51600000 | 2.71500000 | 购买 |
| 25653 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2026-05-21 | 1.83210000 | 1.83210000 | 购买 |
| 25654 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 25655 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 25656 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2026-05-21 | 2.43480000 | 2.43480000 | 购买 |
| 25657 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2026-05-21 | 2.40800000 | 2.40800000 | 购买 |
| 25658 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25659 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.04150000 | 购买 |
| 25660 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.55050000 | 1.55050000 | 购买 |