| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2026-04-01 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 25642 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2026-04-01 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 25643 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2026-04-01 | 1.45120000 | 1.45120000 | 购买 |
| 25644 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2026-04-01 | 1.44600000 | 1.44600000 | 购买 |
| 25645 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-04-02 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 25646 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-04-02 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25647 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.32510000 | 1.32510000 | 购买 |
| 25648 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2026-04-01 | 2.52690000 | 2.52690000 | 购买 |
| 25649 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2026-04-01 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 25650 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2026-04-01 | 1.05930000 | 1.08430000 | 购买 |
| 25651 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2026-04-01 | 1.05770000 | 1.08370000 | 购买 |
| 25652 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2026-04-01 | 1.67330000 | 1.67330000 | 购买 |
| 25653 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2026-04-01 | 1.65640000 | 1.65640000 | 购买 |
| 25654 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2026-04-01 | 0.43530000 | 0.43530000 | 购买 |
| 25655 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2026-04-01 | 0.80600000 | 0.80600000 | 购买 |
| 25656 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.96940000 | 1.96940000 | 购买 |
| 25657 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.96240000 | 1.96240000 | 购买 |
| 25658 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2026-04-01 | 1.48970000 | 1.48970000 | 购买 |
| 25659 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2026-04-01 | 1.48600000 | 1.48600000 | 购买 |
| 25660 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2026-04-01 | 1.42260000 | 1.42260000 | 购买 |