| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25641 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2025-09-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 25642 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2025-09-26 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 25643 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.01200000 | 1.05400000 | 购买 |
| 25644 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.01900000 | 1.05240000 | 购买 |
| 25645 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 25646 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 25647 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2026-09-30 | 1.41420000 | 1.41420000 | 购买 |
| 25648 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2026-09-30 | 1.40650000 | 1.40650000 | 购买 |
| 25649 | 021433 | 融通债券D | 2026-09-30 | 1.11580000 | 1.22180000 | 购买 |
| 25650 | 021434 | 融通通福债券D | 2026-09-30 | 1.24730000 | 1.45260000 | 购买 |
| 25651 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2026-09-30 | 2.97680000 | 2.97680000 | 购买 |
| 25652 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2026-09-30 | 2.03090000 | 2.03090000 | 购买 |
| 25653 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2026-09-30 | 2.01190000 | 2.01190000 | 购买 |
| 25654 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2026-09-30 | 1.41170000 | 1.41170000 | 购买 |
| 25655 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2026-09-30 | 1.40390000 | 1.40390000 | 购买 |
| 25656 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.60500000 | 1.60500000 | 购买 |
| 25657 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.59350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 25658 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2026-09-30 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 25659 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2026-09-30 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 25660 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2026-09-30 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |