| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2026-04-01 | 1.40840000 | 1.40840000 | 购买 |
| 25662 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2026-04-01 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 25663 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2026-04-01 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 25664 | 016519 | 华安新回报混合C | 2026-04-01 | 1.50520000 | 1.54590000 | 购买 |
| 25665 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-04-01 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |
| 25666 | 021635 | 人保沪深300C | 2026-04-01 | 1.38720000 | 1.54720000 | 购买 |
| 25667 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-04-01 | 1.01210000 | 1.06130000 | 购买 |
| 25668 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-04-01 | 1.00840000 | 1.05760000 | 购买 |
| 25669 | 021640 | 华银鼎盛中短债D | 2026-04-01 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 25670 | 021641 | 华银鼎盛中短债E | 2026-04-01 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 25671 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2026-04-01 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 25672 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2026-04-01 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 25673 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2026-04-01 | 1.24810000 | 1.30900000 | 购买 |
| 25674 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2026-04-01 | 1.23770000 | 1.29820000 | 购买 |
| 25675 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2026-04-01 | 1.62630000 | 1.62630000 | 购买 |
| 25676 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2026-04-01 | 1.61290000 | 1.61290000 | 购买 |
| 25677 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.43600000 | 1.43600000 | 购买 |
| 25678 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.42380000 | 1.42380000 | 购买 |
| 25679 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2026-04-01 | 1.37030000 | 1.37030000 | 购买 |
| 25680 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2026-04-01 | 1.36570000 | 1.36570000 | 购买 |