| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25662 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2026-01-15 | 1.04480000 | 1.24480000 | 购买 |
| 25663 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2026-01-15 | 1.03390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 25664 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2026-01-15 | 1.36080000 | 1.36080000 | 购买 |
| 25665 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2026-01-15 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 25666 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2026-01-15 | 1.63990000 | 1.63990000 | 购买 |
| 25667 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2026-01-15 | 1.63010000 | 1.63010000 | 购买 |
| 25668 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2026-01-15 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25669 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2026-01-15 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 25670 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2026-01-15 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 25671 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25672 | 021016 | 长江旭日混合C | 2026-01-15 | 1.46510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 25673 | 021015 | 长江旭日混合A | 2026-01-15 | 1.47360000 | 1.47360000 | 购买 |
| 25674 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2026-01-15 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 25675 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2026-01-15 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 25676 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2026-01-15 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 25677 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2026-01-15 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 25678 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-01-15 | 1.10450000 | 1.13950000 | 购买 |
| 25679 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-01-15 | 1.18520000 | 1.27120000 | 购买 |
| 25680 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2026-01-15 | 1.23500000 | 1.26650000 | 购买 |