| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 25662 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 25663 | 021335 | 国联利率债A | 2026-09-30 | 1.03170000 | 1.04670000 | 购买 |
| 25664 | 021336 | 国联利率债C | 2026-09-30 | 1.03160000 | 1.03760000 | 购买 |
| 25665 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2026-09-30 | 1.26060000 | 1.26060000 | 购买 |
| 25666 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-12-27 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 25667 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2026-09-30 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 25668 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2026-09-30 | 1.42260000 | 1.50200000 | 购买 |
| 25669 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2026-09-30 | 1.40730000 | 1.48610000 | 购买 |
| 25670 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2026-09-30 | 0.74060000 | 0.74060000 | 购买 |
| 25671 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2026-09-30 | 0.73050000 | 0.73050000 | 购买 |
| 25672 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2026-09-30 | 1.37380000 | 1.37380000 | 购买 |
| 25673 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2026-09-30 | 1.35730000 | 1.35730000 | 购买 |
| 25674 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2026-09-30 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 25675 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2026-09-30 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 25676 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2026-09-30 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 25677 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2026-09-30 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 25678 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.29070000 | 1.29070000 | 购买 |
| 25679 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2026-09-30 | 2.40320000 | 2.40320000 | 购买 |
| 25680 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2026-09-30 | 2.39490000 | 2.39490000 | 购买 |