| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2025-09-08 | 1.01250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 25662 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25663 | 021841 | 海富通集利债券C | 2025-09-08 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 25664 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25665 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2025-09-08 | 1.28120000 | 1.33720000 | 购买 |
| 25666 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2025-09-08 | 1.04380000 | 1.07630000 | 购买 |
| 25667 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2025-09-08 | 1.34870000 | 1.34870000 | 购买 |
| 25668 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2025-09-08 | 1.34560000 | 1.34560000 | 购买 |
| 25669 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2025-09-08 | 1.98460000 | 1.98460000 | 购买 |
| 25670 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2025-09-08 | 1.98030000 | 1.98030000 | 购买 |
| 25671 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2025-09-08 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 25672 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2025-09-08 | 1.22270000 | 1.22270000 | 购买 |
| 25673 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2025-09-08 | 1.46590000 | 1.46590000 | 购买 |
| 25674 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2025-09-08 | 1.45930000 | 1.45930000 | 购买 |
| 25675 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2025-09-08 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 25676 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25677 | 021883 | 南方宝元债券E | 2025-09-08 | 2.75000000 | 4.23200000 | 购买 |
| 25678 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2025-09-08 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 25679 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 25680 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2025-09-08 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |