| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |
| 25662 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2025-06-20 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 25663 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2025-06-20 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 25664 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2025-06-20 | 1.01360000 | 1.03950000 | 购买 |
| 25665 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2025-06-20 | 1.01320000 | 1.03910000 | 购买 |
| 25666 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2025-06-20 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 25667 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2025-06-20 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 25668 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-06-18 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 25669 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-06-18 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 25670 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-18 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 25671 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-18 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 25672 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2025-06-20 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 25673 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2025-06-20 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 25674 | 021930 | 建信纯债债券F | 2025-06-20 | 1.66300000 | 1.67300000 | 购买 |
| 25675 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2025-06-20 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 25676 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2025-06-20 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 25677 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2025-06-20 | 0.92000000 | 0.92000000 | 购买 |
| 25678 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2025-06-20 | 0.91650000 | 0.91650000 | 购买 |
| 25679 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2025-06-20 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 25680 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2025-06-20 | 1.16980000 | 1.16980000 | 购买 |