| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25661 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.54530000 | 1.54530000 | 购买 |
| 25662 | 021588 | 广发景利纯债C | 2026-05-21 | 1.01780000 | 1.08900000 | 购买 |
| 25663 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2026-05-21 | 2.19300000 | 2.19300000 | 购买 |
| 25664 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.21030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 25665 | 021587 | 永赢润益债券D | 2026-05-21 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 25666 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2026-05-21 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |
| 25667 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 25668 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2026-05-21 | 1.36770000 | 1.36770000 | 购买 |
| 25669 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2026-05-21 | 1.03010000 | 1.19210000 | 购买 |
| 25670 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2026-05-21 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 25671 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.48240000 | 1.48240000 | 购买 |
| 25672 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.47130000 | 1.47130000 | 购买 |
| 25673 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 25674 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 25675 | 021617 | 天弘优选债券C | 2026-05-21 | 1.11560000 | 1.15870000 | 购买 |
| 25676 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2026-05-21 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 25677 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2026-05-21 | 1.03220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 25678 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2026-05-21 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 25679 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2026-05-21 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 25680 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-05-21 | 1.17960000 | 1.24360000 | 购买 |