| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2026-01-15 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 25682 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 25683 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 25684 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2026-01-15 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 25685 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2026-01-15 | 1.27370000 | 1.27370000 | 购买 |
| 25686 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2026-01-15 | 1.74510000 | 1.74510000 | 购买 |
| 25687 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2026-01-15 | 1.73530000 | 1.73530000 | 购买 |
| 25688 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2026-01-15 | 1.39080000 | 1.39080000 | 购买 |
| 25689 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2026-01-15 | 1.37810000 | 1.37810000 | 购买 |
| 25690 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2026-01-15 | 1.51700000 | 1.51700000 | 购买 |
| 25691 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2026-01-15 | 1.50870000 | 1.50870000 | 购买 |
| 25692 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2026-01-15 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 25693 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 25694 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 25695 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 25696 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25697 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2026-01-15 | 1.01340000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25698 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2026-01-15 | 1.02040000 | 1.03070000 | 购买 |
| 25699 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2026-01-15 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |
| 25700 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2026-01-15 | 1.11080000 | 1.15080000 | 购买 |