| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 25682 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2026-09-30 | 1.06020000 | 2.40180000 | 购买 |
| 25683 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2026-09-30 | 1.28330000 | 2.40190000 | 购买 |
| 25684 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.50640000 | 2.50640000 | 购买 |
| 25685 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.49260000 | 2.49260000 | 购买 |
| 25686 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 2026-09-30 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 25687 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 2026-09-30 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 25688 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2026-09-30 | 2.95050000 | 2.95050000 | 购买 |
| 25689 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2026-09-30 | 4.24500000 | 4.24500000 | 购买 |
| 25690 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.23080000 | 1.23080000 | 购买 |
| 25691 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.33550000 | 1.33550000 | 购买 |
| 25692 | 021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 2026-09-30 | 0.60880000 | 0.60880000 | 购买 |
| 25693 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2026-09-30 | 4.17700000 | 5.16900000 | 购买 |
| 25694 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2026-09-30 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 25695 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2025-01-03 | 0.61950000 | 0.61950000 | 购买 |
| 25696 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2026-09-30 | 1.07200000 | 1.11900000 | 购买 |
| 25697 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 25698 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 25699 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 2026-09-30 | 1.01250000 | 1.04950000 | 购买 |
| 25700 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 2026-09-30 | 1.00860000 | 1.04480000 | 购买 |