| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-05-21 | 1.17490000 | 1.23890000 | 购买 |
| 25682 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.11140000 | 2.18730000 | 购买 |
| 25683 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.09940000 | 2.17500000 | 购买 |
| 25684 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25685 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 25686 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.83600000 | 1.83600000 | 购买 |
| 25687 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2026-05-21 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 25688 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 0.96950000 | 0.96950000 | 购买 |
| 25689 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2026-05-21 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 25690 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2026-05-21 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 25691 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 25692 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 25693 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-05-21 | 1.08550000 | 1.10400000 | 购买 |
| 25694 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-05-21 | 1.08530000 | 1.09860000 | 购买 |
| 25695 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-20 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 25696 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-20 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 25697 | 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 2026-05-21 | 1.77910000 | 1.77910000 | 购买 |
| 25698 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.84400000 | 1.84400000 | 购买 |
| 25699 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.83520000 | 1.83520000 | 购买 |
| 25700 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.29910000 | 1.29910000 | 购买 |