| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2026-04-01 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 25682 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-04-01 | 1.64800000 | 1.64800000 | 购买 |
| 25683 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-04-01 | 1.64230000 | 1.64230000 | 购买 |
| 25684 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2026-04-01 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 25685 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2026-04-01 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25686 | 021713 | 鑫元招利D | 2026-04-01 | 1.02790000 | 1.03990000 | 购买 |
| 25687 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2026-04-01 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 25688 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-04-01 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 25689 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2026-04-01 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25690 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2026-04-01 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 25691 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2026-04-01 | 1.83140000 | 1.83140000 | 购买 |
| 25692 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2026-04-01 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 25693 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2026-04-01 | 1.45480000 | 1.45480000 | 购买 |
| 25694 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2026-04-01 | 1.43960000 | 1.43960000 | 购买 |
| 25695 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2026-04-01 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 25696 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2026-04-01 | 1.04530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 25697 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25698 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 25699 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2026-04-01 | 2.41480000 | 2.41480000 | 购买 |
| 25700 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2026-04-01 | 1.33390000 | 1.33390000 | 购买 |