| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2025-06-20 | 1.02350000 | 1.16500000 | 购买 |
| 25682 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2025-06-20 | 1.02300000 | 1.11620000 | 购买 |
| 25683 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 25684 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 25685 | 019138 | 国富安享货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25686 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2025-06-20 | 1.68810000 | 1.68810000 | 购买 |
| 25687 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25688 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25689 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2025-06-20 | 1.58320000 | 1.58320000 | 购买 |
| 25690 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2025-06-20 | 1.58050000 | 1.58050000 | 购买 |
| 25691 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2025-06-20 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 25692 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2025-06-20 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 25693 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2025-06-20 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25694 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2025-06-20 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 25695 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2025-06-18 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 25696 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2025-06-18 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 25697 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2025-06-20 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 25698 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2025-06-20 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25699 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.41050000 | 1.41050000 | 购买 |
| 25700 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.40780000 | 1.40780000 | 购买 |