| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2025-09-08 | 1.24660000 | 1.24660000 | 购买 |
| 25682 | 020755 | 永赢融安混合A | 2025-09-08 | 1.83220000 | 1.83220000 | 购买 |
| 25683 | 020758 | 永赢融安混合C | 2025-09-08 | 1.82110000 | 1.82110000 | 购买 |
| 25684 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-09-08 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 25685 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-09-08 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 25686 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2025-09-08 | 1.06260000 | 1.08830000 | 购买 |
| 25687 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2025-09-08 | 0.81850000 | 0.81850000 | 购买 |
| 25688 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2025-09-08 | 1.53200000 | 1.53200000 | 购买 |
| 25689 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2025-09-08 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 25690 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2025-09-08 | 0.66660000 | 0.66660000 | 购买 |
| 25691 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2025-09-08 | 1.67330000 | 1.67330000 | 购买 |
| 25692 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2025-09-08 | 0.89900000 | 0.89900000 | 购买 |
| 25693 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2025-09-08 | 1.58360000 | 1.58360000 | 购买 |
| 25694 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2025-09-05 | 1.83690000 | 1.83690000 | 购买 |
| 25695 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2025-09-08 | 1.31710000 | 1.47780000 | 购买 |
| 25696 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2025-09-08 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 25697 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2025-09-08 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 25698 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2025-09-08 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 25699 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-08 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 25700 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-08 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |