| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2025-06-20 | 0.58200000 | 0.58200000 | 购买 |
| 25702 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2025-06-20 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 25703 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2025-06-20 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 25704 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2025-06-20 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 25705 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2025-06-20 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 25706 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2025-06-20 | 1.13170000 | 1.13170000 | 购买 |
| 25707 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2025-06-20 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 25708 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2025-06-20 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 25709 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2025-06-20 | 1.27600000 | 1.27600000 | 购买 |
| 25710 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2025-06-20 | 1.06280000 | 1.07880000 | 购买 |
| 25711 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2025-06-20 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 25712 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-20 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 25713 | 021998 | 信澳慧管家F | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25714 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2025-06-20 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 25715 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2025-06-20 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 25716 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2025-06-20 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 25717 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2025-06-20 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 25718 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2025-06-20 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 25719 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2025-06-20 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 25720 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2025-06-20 | 1.27000000 | 1.27000000 | 购买 |