| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2026-05-21 | 1.29230000 | 1.29230000 | 购买 |
| 25702 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2026-05-21 | 1.36050000 | 1.36050000 | 购买 |
| 25703 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2026-05-21 | 1.34500000 | 1.34500000 | 购买 |
| 25704 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2026-05-21 | 1.61330000 | 1.61330000 | 购买 |
| 25705 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2026-05-21 | 1.60720000 | 1.60720000 | 购买 |
| 25706 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-05-21 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 25707 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-05-21 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 25708 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.48740000 | 1.48740000 | 购买 |
| 25709 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.47390000 | 2.47390000 | 购买 |
| 25710 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2026-05-21 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 25711 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2026-05-21 | 1.08540000 | 1.11640000 | 购买 |
| 25712 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2026-05-21 | 1.08330000 | 1.11530000 | 购买 |
| 25713 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.53330000 | 1.53330000 | 购买 |
| 25714 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.51650000 | 1.51650000 | 购买 |
| 25715 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2026-05-21 | 0.41600000 | 0.41600000 | 购买 |
| 25716 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2026-05-21 | 0.81600000 | 0.81600000 | 购买 |
| 25717 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.31950000 | 2.31950000 | 购买 |
| 25718 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.31050000 | 2.31050000 | 购买 |
| 25719 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.49590000 | 1.49590000 | 购买 |
| 25720 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.49180000 | 1.49180000 | 购买 |