| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2026-09-30 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 25702 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2026-09-30 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 25703 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2026-09-30 | 1.08910000 | 1.24080000 | 购买 |
| 25704 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2026-09-30 | 1.01470000 | 1.05630000 | 购买 |
| 25705 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2026-09-30 | 1.01570000 | 1.04740000 | 购买 |
| 25706 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2026-09-30 | 2.02390000 | 2.06390000 | 购买 |
| 25707 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2026-09-30 | 1.99590000 | 2.03590000 | 购买 |
| 25708 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 25709 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 25710 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 2026-09-30 | 1.08950000 | 1.12450000 | 购买 |
| 25711 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 2026-09-30 | 1.08520000 | 1.12020000 | 购买 |
| 25712 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 2026-09-30 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 25713 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 25714 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2026-09-30 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 25715 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 25716 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 25717 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 25718 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2026-09-30 | 1.04560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 25719 | 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 2026-09-28 | 1.08260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 25720 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2026-09-30 | 1.03280000 | 1.15000000 | 购买 |