| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2026-01-15 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 25702 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2026-01-15 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 25703 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-01-15 | 2.68440000 | 2.68440000 | 购买 |
| 25704 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-01-15 | 2.68050000 | 2.68050000 | 购买 |
| 25705 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2026-01-13 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 25706 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2026-01-15 | 1.74440000 | 1.74440000 | 购买 |
| 25707 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2026-01-15 | 1.73520000 | 1.73520000 | 购买 |
| 25708 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 1.99690000 | 1.99690000 | 购买 |
| 25709 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 1.99100000 | 1.99100000 | 购买 |
| 25710 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2026-01-15 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25711 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2026-01-15 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 25712 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2026-01-15 | 2.09850000 | 2.09850000 | 购买 |
| 25713 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2026-01-15 | 2.09110000 | 2.09110000 | 购买 |
| 25714 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2026-01-15 | 1.80480000 | 1.80480000 | 购买 |
| 25715 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2026-01-15 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25716 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2026-01-15 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 25717 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2026-01-15 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 25718 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2026-01-15 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 25719 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2026-01-14 | 1.48400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 25720 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2026-01-15 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |