| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 2025-09-08 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 25702 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 2025-09-08 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 25703 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2025-09-08 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25704 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2025-09-08 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25705 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2025-09-08 | 1.30160000 | 1.30160000 | 购买 |
| 25706 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2025-09-08 | 1.29590000 | 1.29590000 | 购买 |
| 25707 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2025-09-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25708 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2025-09-08 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 25709 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2025-09-05 | 4.02350000 | 4.02350000 | 购买 |
| 25710 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2025-09-05 | 3.88430000 | 3.88430000 | 购买 |
| 25711 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2025-09-08 | 1.31150000 | 1.31150000 | 购买 |
| 25712 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2025-09-08 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 25713 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2025-09-08 | 1.08380000 | 1.21290000 | 购买 |
| 25714 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2025-09-08 | 1.08330000 | 1.20990000 | 购买 |
| 25715 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25716 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2025-09-08 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 25717 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-04 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 25718 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-04 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 25719 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 2025-09-08 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 25720 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 2025-09-08 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |