| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2026-05-21 | 1.47270000 | 1.47270000 | 购买 |
| 25722 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2026-05-21 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 25723 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2026-05-21 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 25724 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2026-05-21 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 25725 | 016519 | 华安新回报混合C | 2026-04-28 | 1.50640000 | 1.54710000 | 购买 |
| 25726 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-05-21 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 25727 | 021635 | 人保沪深300C | 2026-05-21 | 1.47050000 | 1.63050000 | 购买 |
| 25728 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.98960000 | 1.04190000 | 购买 |
| 25729 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.98580000 | 1.03800000 | 购买 |
| 25730 | 021640 | 华银鼎盛中短债D | 2026-05-21 | 1.14800000 | 1.15300000 | 购买 |
| 25731 | 021641 | 华银鼎盛中短债E | 2026-05-21 | 1.14310000 | 1.14810000 | 购买 |
| 25732 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2026-05-21 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 25733 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2026-05-21 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 25734 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2026-05-21 | 1.40120000 | 1.46210000 | 购买 |
| 25735 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2026-05-21 | 1.38860000 | 1.44910000 | 购买 |
| 25736 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2026-05-21 | 1.66850000 | 1.66850000 | 购买 |
| 25737 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2026-05-21 | 1.65360000 | 1.65360000 | 购买 |
| 25738 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |
| 25739 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.51050000 | 1.51050000 | 购买 |
| 25740 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2026-05-21 | 1.39010000 | 1.39010000 | 购买 |