| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 021999 | 兴银朝阳C | 2025-06-20 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 25722 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 25723 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 25724 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2025-06-20 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 25725 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2025-06-20 | 1.27290000 | 1.27290000 | 购买 |
| 25726 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2025-06-20 | 1.67090000 | 1.67090000 | 购买 |
| 25727 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2025-06-20 | 0.68870000 | 0.68870000 | 购买 |
| 25728 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2025-06-20 | 1.38880000 | 2.01130000 | 购买 |
| 25729 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2025-06-19 | 6.47560000 | 6.47560000 | 购买 |
| 25730 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 2025-06-20 | 0.77180000 | 0.77180000 | 购买 |
| 25731 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 2025-06-20 | 0.78970000 | 1.28970000 | 购买 |
| 25732 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 2025-06-20 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 25733 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 2025-06-20 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 25734 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2025-06-20 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 25735 | 022009 | 南方祥元债券E | 2025-06-20 | 1.21130000 | 1.37930000 | 购买 |
| 25736 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2025-06-20 | 1.16720000 | 1.39520000 | 购买 |
| 25737 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2025-06-20 | 1.15550000 | 1.16430000 | 购买 |
| 25738 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2025-06-20 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 25739 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2025-06-20 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25740 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |