| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25721 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2026-04-01 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 25722 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2026-04-01 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 25723 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2026-04-01 | 1.51950000 | 1.51950000 | 购买 |
| 25724 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2026-04-01 | 2.25300000 | 2.25300000 | 购买 |
| 25725 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2026-04-01 | 1.67850000 | 1.67850000 | 购买 |
| 25726 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2026-04-01 | 1.66190000 | 1.66190000 | 购买 |
| 25727 | 020801 | 易方达红利混合A | 2026-04-01 | 1.17910000 | 1.25410000 | 购买 |
| 25728 | 020802 | 易方达红利混合C | 2026-04-01 | 1.17150000 | 1.24650000 | 购买 |
| 25729 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2026-04-01 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 25730 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2026-04-01 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 25731 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25732 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 25733 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25734 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2026-04-01 | 1.27920000 | 1.45860000 | 购买 |
| 25735 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25736 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.04580000 | 1.24580000 | 购买 |
| 25737 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.03360000 | 1.23360000 | 购买 |
| 25738 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2026-04-01 | 1.27940000 | 1.27940000 | 购买 |
| 25739 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2026-04-01 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 25740 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2026-04-01 | 1.56800000 | 1.56800000 | 购买 |