| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2026-05-21 | 1.38500000 | 1.38500000 | 购买 |
| 25742 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2026-05-21 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 25743 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.37560000 | 1.37560000 | 购买 |
| 25744 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 25745 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2026-05-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25746 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2026-05-21 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 25747 | 021713 | 鑫元招利D | 2026-05-21 | 1.03300000 | 1.04500000 | 购买 |
| 25748 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2026-05-21 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 25749 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25750 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 25751 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2026-05-21 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 25752 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2026-05-21 | 1.93550000 | 1.93550000 | 购买 |
| 25753 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2026-05-21 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 25754 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2026-05-21 | 1.80070000 | 1.80070000 | 购买 |
| 25755 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2026-05-21 | 1.78050000 | 1.78050000 | 购买 |
| 25756 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2026-05-21 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 25757 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 25758 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 25759 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 25760 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2026-05-21 | 2.28370000 | 2.28370000 | 购买 |