| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2025-06-20 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25742 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2025-06-20 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 25743 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2025-06-20 | 1.26110000 | 1.26110000 | 购买 |
| 25744 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2025-06-20 | 1.11160000 | 1.11660000 | 购买 |
| 25745 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.74670000 | 0.74670000 | 购买 |
| 25746 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.74580000 | 0.74580000 | 购买 |
| 25747 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 2025-06-20 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 25748 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 25749 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 25750 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 1.46490000 | 1.46490000 | 购买 |
| 25751 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 1.46260000 | 1.46260000 | 购买 |
| 25752 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2025-06-20 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 25753 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2025-06-20 | 1.16890000 | 1.16890000 | 购买 |
| 25754 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2025-06-20 | 1.14250000 | 1.18750000 | 购买 |
| 25755 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2025-06-20 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 25756 | 022033 | 兴业短债债券D | 2025-06-20 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 25757 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2025-06-20 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 25758 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2025-06-20 | 1.14910000 | 1.16010000 | 购买 |
| 25759 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2025-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25760 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2025-06-20 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |