| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2026-04-01 | 1.55730000 | 1.55730000 | 购买 |
| 25742 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2026-04-01 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 25743 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2026-04-01 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 25744 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2026-04-01 | 1.06010000 | 1.06010000 | 购买 |
| 25745 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25746 | 021016 | 长江旭日混合C | 2026-04-01 | 1.33060000 | 1.33060000 | 购买 |
| 25747 | 021015 | 长江旭日混合A | 2026-04-01 | 1.33950000 | 1.33950000 | 购买 |
| 25748 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2026-04-01 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 25749 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2026-04-01 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 25750 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2026-04-01 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 25751 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2026-04-01 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 25752 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-04-01 | 1.11160000 | 1.14660000 | 购买 |
| 25753 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-04-01 | 1.19560000 | 1.28160000 | 购买 |
| 25754 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2026-04-01 | 1.22970000 | 1.26120000 | 购买 |
| 25755 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2026-04-01 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 25756 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 25757 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 25758 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2026-04-01 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 25759 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2026-04-01 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 25760 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2026-04-01 | 1.60510000 | 1.60510000 | 购买 |