| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25741 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.30130000 | 1.30130000 | 购买 |
| 25742 | 021486 | 华夏聚丰混合(FOF)D | 2026-09-28 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 25743 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-22 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 25744 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2026-09-30 | 1.19320000 | 1.20260000 | 购买 |
| 25745 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2026-09-30 | 1.03040000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25746 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2026-09-30 | 1.02940000 | 1.03820000 | 购买 |
| 25747 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2026-09-30 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 25748 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2026-09-30 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25749 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.02910000 | 1.04790000 | 购买 |
| 25750 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.02880000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25751 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-09-30 | 1.15490000 | 1.26160000 | 购买 |
| 25752 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-09-30 | 1.14300000 | 1.24470000 | 购买 |
| 25753 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2026-09-30 | 1.02560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 25754 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2026-09-30 | 1.02890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 25755 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.31350000 | 1.31350000 | 购买 |
| 25756 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 25757 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2026-09-30 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 25758 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2026-09-30 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 25759 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 2026-09-30 | 1.05760000 | 1.09130000 | 购买 |
| 25760 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 2026-09-30 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |