| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 2026-09-30 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 25762 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 25763 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 2026-09-30 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 25764 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 25765 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2026-09-30 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 25766 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2026-09-30 | 2.31980000 | 2.31980000 | 购买 |
| 25767 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2026-09-30 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 25768 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2026-09-30 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 25769 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-09-30 | 0.93470000 | 2.25500000 | 购买 |
| 25770 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 2025-07-03 | 1.02140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25771 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 2025-07-03 | 1.01930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 25772 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2026-09-30 | 4.21200000 | 4.21200000 | 购买 |
| 25773 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2026-07-15 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 25774 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2026-07-15 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 25775 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | 2025-05-14 | 1.04260000 | 1.04960000 | 购买 |
| 25776 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | 2025-05-14 | 1.04110000 | 1.04810000 | 购买 |
| 25777 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 25778 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 25779 | 021289 | 中金金辰债券 | 2026-09-30 | 1.02370000 | 1.05070000 | 购买 |
| 25780 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2026-09-30 | 1.14700000 | 1.14700000 | 购买 |