| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2025-06-20 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 25762 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2025-06-20 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 25763 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2025-06-20 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 25764 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2025-06-20 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 25765 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2025-06-20 | 0.73990000 | 0.73990000 | 购买 |
| 25766 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2025-06-20 | 1.20760000 | 1.20760000 | 购买 |
| 25767 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2025-06-20 | 0.64430000 | 0.64430000 | 购买 |
| 25768 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2025-06-20 | 1.80540000 | 2.09560000 | 购买 |
| 25769 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2025-06-20 | 1.54740000 | 1.54740000 | 购买 |
| 25770 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2025-06-20 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 25771 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2025-06-20 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25772 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2025-06-20 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 25773 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2025-06-20 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 25774 | 022047 | 天弘招添利E | 2025-06-20 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 25775 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 25776 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2025-06-20 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 25777 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2025-06-20 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 25778 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2025-06-20 | 1.14650000 | 1.14760000 | 购买 |
| 25779 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2025-06-20 | 1.14270000 | 1.14380000 | 购买 |
| 25780 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2025-06-20 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |