| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 2026-01-15 | 1.40710000 | 1.70710000 | 购买 |
| 25762 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 2026-01-15 | 1.37950000 | 1.37950000 | 购买 |
| 25763 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2026-01-14 | 2.10110000 | 2.10110000 | 购买 |
| 25764 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2026-01-14 | 2.09170000 | 2.09170000 | 购买 |
| 25765 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2026-01-14 | 1.31360000 | 1.31360000 | 购买 |
| 25766 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2026-01-14 | 1.30410000 | 1.30410000 | 购买 |
| 25767 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2026-01-14 | 1.01220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25768 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2026-01-14 | 1.01300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25769 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2026-01-14 | 2.00800000 | 2.00800000 | 购买 |
| 25770 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2026-01-14 | 1.98740000 | 1.98740000 | 购买 |
| 25771 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2026-01-14 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 25772 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2026-01-15 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 25773 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-01-12 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 25774 | 021850 | 广发景益债券C | 2026-01-15 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 25775 | 021809 | 华宝添益D | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25776 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2026-01-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25777 | 021863 | 招商安和债券E | 2026-01-14 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 25778 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2026-01-14 | 1.24530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 25779 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2026-01-14 | 1.24150000 | 1.24150000 | 购买 |
| 25780 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-01-14 | 1.62570000 | 1.62570000 | 购买 |