| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2026-05-21 | 1.28540000 | 1.28540000 | 购买 |
| 25762 | 021728 | 兴业福益债券C | 2026-05-21 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 25763 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2026-05-21 | 1.32090000 | 1.32090000 | 购买 |
| 25764 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2026-05-21 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 25765 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-05-20 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 25766 | 021684 | 兴全丰德债券A | 2026-05-21 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 25767 | 021685 | 兴全丰德债券C | 2026-05-21 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 25768 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2026-05-21 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 25769 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25770 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25771 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2026-05-21 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 25772 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2026-05-21 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |
| 25773 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2026-05-21 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 25774 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2026-05-21 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 25775 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25776 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2026-05-21 | 0.84480000 | 0.84480000 | 购买 |
| 25777 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2026-05-21 | 1.34840000 | 1.34840000 | 购买 |
| 25778 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2026-05-21 | 1.33480000 | 1.33480000 | 购买 |
| 25779 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2026-05-21 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 25780 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2026-05-21 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |