| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2026-04-01 | 1.59470000 | 1.59470000 | 购买 |
| 25762 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2026-04-01 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 25763 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2026-04-01 | 1.26020000 | 1.26020000 | 购买 |
| 25764 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2026-04-01 | 1.71720000 | 1.71720000 | 购买 |
| 25765 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2026-04-01 | 1.70640000 | 1.70640000 | 购买 |
| 25766 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2026-04-01 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 25767 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 25768 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 25769 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 25770 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 25771 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.01980000 | 1.03010000 | 购买 |
| 25772 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.02650000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25773 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2026-04-01 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 25774 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2026-04-01 | 1.11450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 25775 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2026-04-01 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 25776 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2026-04-01 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 25777 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-04-01 | 2.43380000 | 2.43380000 | 购买 |
| 25778 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-04-01 | 2.42980000 | 2.42980000 | 购买 |
| 25779 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2026-03-30 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 25780 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2026-04-01 | 1.59520000 | 1.59520000 | 购买 |