| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 2.14600000 | 2.14600000 | 购买 |
| 25762 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2025-09-05 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 25763 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2025-09-05 | 1.21880000 | 1.21880000 | 购买 |
| 25764 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2025-09-05 | 1.00960000 | 1.03550000 | 购买 |
| 25765 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2025-09-05 | 1.00790000 | 1.03380000 | 购买 |
| 25766 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2025-09-05 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 25767 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2025-09-05 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 25768 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-09-03 | 1.24920000 | 1.24920000 | 购买 |
| 25769 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-09-03 | 1.24450000 | 1.24450000 | 购买 |
| 25770 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-03 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 25771 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-03 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 25772 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2025-09-05 | 1.10870000 | 1.10870000 | 购买 |
| 25773 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2025-09-05 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 25774 | 021930 | 建信纯债债券F | 2025-09-05 | 1.66160000 | 1.67160000 | 购买 |
| 25775 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2025-09-05 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 25776 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2025-09-05 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 25777 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2025-09-05 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 25778 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2025-09-05 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 25779 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2025-09-05 | 1.50380000 | 1.50380000 | 购买 |
| 25780 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2025-09-05 | 1.49600000 | 1.49600000 | 购买 |