| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2026-01-07 | 0.48210000 | 3.15220000 | 购买 |
| 2562 | 320004 | 诺安优化收益债券C | 2026-01-07 | 1.91000000 | 2.64360000 | 购买 |
| 2563 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2026-01-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2564 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 2026-01-07 | 0.67660000 | 2.84690000 | 购买 |
| 2565 | 070010 | 嘉实主题混合 | 2026-01-07 | 2.07700000 | 3.81000000 | 购买 |
| 2566 | 519508 | 万家货币A | 2026-01-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2567 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2026-01-07 | 1.09980000 | 2.10650000 | 购买 |
| 2568 | 550511 | 沈阳农信 | -- | -- | 购买 | |
| 2569 | 550515 | 沈阳兴沈 | 2000-08-31 | 0.58700000 | 1.27000000 | 购买 |
| 2570 | 550513 | 沈阳通发 | -- | -- | 购买 | |
| 2571 | 550518 | 沈阳久盛 | 2000-11-30 | 1.05000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2572 | 174001 | 南山基金 | 1999-08-31 | 1.47000000 | 1.57000000 | 购买 |
| 2573 | 550553 | 广东广信 | 2000-06-26 | 0.87000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 2574 | 550552 | 广东海鸥 | 2000-03-31 | 0.56000000 | 0E-8 | 购买 |
| 2575 | 550551 | 广东广发 | 2000-06-26 | 1.62000000 | 1.21200000 | 购买 |
| 2576 | 150000 | 湘建信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2577 | 100001 | 湘农信基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2578 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 2026-01-07 | 1.71600000 | 4.24600000 | 购买 |
| 2579 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2026-01-07 | 1.05700000 | 2.93000000 | 购买 |
| 2580 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2026-01-07 | 3.90310000 | 6.41310000 | 购买 |