| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 184698 | 南方天元封闭 | 2014-06-30 | 0.91120000 | 4.13320000 | 购买 |
| 2562 | 184693 | 基金普丰 | 2014-06-06 | 0.80050000 | 2.88690000 | 购买 |
| 2563 | 500018 | 基金兴和 | 2014-05-23 | 0.92310000 | 3.35610000 | 购买 |
| 2564 | 184692 | 博时裕隆混合 | 2014-05-30 | 0.84070000 | 4.15670000 | 购买 |
| 2565 | 500009 | 基金安顺 | 2014-05-09 | 1.05780000 | 4.88580000 | 购买 |
| 2566 | 184691 | 基金景宏 | 2014-04-09 | 0.90080000 | 3.70580000 | 购买 |
| 2567 | 500005 | 富国汉盛封闭 | 2014-04-29 | 1.00810000 | 4.41470000 | 购买 |
| 2568 | 184690 | 基金同益 | 2014-04-03 | 1.00030000 | 4.31430000 | 购买 |
| 2569 | 500002 | 基金泰和 | 2014-03-28 | 1.03550000 | 4.93310000 | 购买 |
| 2570 | 184689 | 基金普惠 | 2013-12-20 | 0.93070000 | 3.79870000 | 购买 |
| 2571 | 500006 | 基金裕阳 | 2013-07-12 | 0.88840000 | 4.56640000 | 购买 |
| 2572 | 500003 | 基金安信 | 2013-05-17 | 1.04260000 | 4.97460000 | 购买 |
| 2573 | 500008 | 基金兴华 | 2013-04-03 | 0.97180000 | 5.30580000 | 购买 |
| 2574 | 184688 | 基金开元 | 2013-02-08 | 0.92710000 | 4.63810000 | 购买 |
| 2575 | 500001 | 基金金泰 | 2012-12-21 | 0.91510000 | 3.94710000 | 购买 |
| 2576 | 500503 | 建业基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2577 | 500502 | 宝鼎基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2578 | 500501 | 金龙基金 | 2000-06-30 | 1.01000000 | 0.94300000 | 购买 |
| 2579 | 174509 | 广证受益 | -- | -- | 购买 | |
| 2580 | 174510 | 海南银通 | -- | -- | 购买 |