| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2025-06-20 | 2.00100000 | 2.54800000 | 购买 |
| 2562 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2025-06-20 | 2.67680000 | 2.67680000 | 购买 |
| 2563 | 162205 | 宏利风险预算混合 | 2025-06-20 | 1.13070000 | 3.30630000 | 购买 |
| 2564 | 180008 | 银华货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2565 | 180009 | 银华货币B | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2566 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2025-06-20 | 1.40910000 | 2.59170000 | 购买 |
| 2567 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2025-06-20 | 1.39980000 | 2.52140000 | 购买 |
| 2568 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2025-06-20 | 2.17100000 | 4.81400000 | 购买 |
| 2569 | 161606 | 融通行业景气混合A/B | 2025-06-20 | 1.40800000 | 3.37300000 | 购买 |
| 2570 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 2025-06-20 | 1.02540000 | 3.81110000 | 购买 |
| 2571 | 110006 | 易方达货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2572 | 519087 | 新华优选分红混合 | 2025-06-20 | 0.68920000 | 4.24030000 | 购买 |
| 2573 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 2025-06-20 | 1.47600000 | 2.65430000 | 购买 |
| 2574 | 110016 | 易方达货币B | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2575 | 560003 | 益民创新优势混合 | 2025-06-20 | 1.19900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 2576 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2025-06-20 | 1.37100000 | 2.62200000 | 购买 |
| 2577 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2025-06-20 | 1.35800000 | 2.51700000 | 购买 |
| 2578 | 410005 | 华富收益增强债券B | 2025-06-20 | 1.38920000 | 2.44940000 | 购买 |
| 2579 | 410004 | 华富收益增强债券A | 2025-06-20 | 1.40470000 | 2.55420000 | 购买 |
| 2580 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2025-06-20 | 1.35520000 | 3.05170000 | 购买 |