| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-01-14 | 1.61880000 | 1.61880000 | 购买 |
| 25782 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2026-01-14 | 1.00110000 | 1.00600000 | 购买 |
| 25783 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2026-01-14 | 1.39910000 | 1.41410000 | 购买 |
| 25784 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2026-01-14 | 1.39420000 | 1.40920000 | 购买 |
| 25785 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.50260000 | 1.50260000 | 购买 |
| 25786 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.49230000 | 1.49230000 | 购买 |
| 25787 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2026-01-14 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 25788 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2026-01-14 | 1.00690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 25789 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25790 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2026-01-14 | 1.18420000 | 1.20720000 | 购买 |
| 25791 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25792 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2026-01-14 | 1.35780000 | 1.41380000 | 购买 |
| 25793 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-01-14 | 1.04140000 | 1.08170000 | 购买 |
| 25794 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-01-14 | 1.45530000 | 1.45530000 | 购买 |
| 25795 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-01-14 | 1.45070000 | 1.45070000 | 购买 |
| 25796 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.80100000 | 1.80100000 | 购买 |
| 25797 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.79590000 | 1.79590000 | 购买 |
| 25798 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2026-01-14 | 1.21470000 | 1.21470000 | 购买 |
| 25799 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2026-01-14 | 1.21050000 | 1.21050000 | 购买 |
| 25800 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-01-14 | 1.69490000 | 1.69490000 | 购买 |