| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2026-05-21 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 25782 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2026-05-21 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 25783 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2026-05-21 | 1.49420000 | 1.49420000 | 购买 |
| 25784 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2026-05-21 | 1.49010000 | 1.49010000 | 购买 |
| 25785 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2026-05-21 | 2.47400000 | 2.47400000 | 购买 |
| 25786 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.81150000 | 1.81150000 | 购买 |
| 25787 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.79210000 | 1.79210000 | 购买 |
| 25788 | 020801 | 易方达红利混合A | 2026-05-21 | 1.17980000 | 1.25480000 | 购买 |
| 25789 | 020802 | 易方达红利混合C | 2026-05-21 | 1.17140000 | 1.24640000 | 购买 |
| 25790 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25791 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 25792 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 25793 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 25794 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25795 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2026-05-21 | 1.21880000 | 1.41930000 | 购买 |
| 25796 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25797 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.01940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 25798 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.00680000 | 1.20680000 | 购买 |
| 25799 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2026-04-13 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 25800 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2026-04-13 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |