| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 25782 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.95880000 | 0.95880000 | 购买 |
| 25783 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2025-06-20 | 1.08390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 25784 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2025-06-20 | 1.07810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 25785 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2025-06-20 | 1.09040000 | 1.10540000 | 购买 |
| 25786 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2025-06-20 | 1.06120000 | 1.12720000 | 购买 |
| 25787 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2025-06-20 | 1.79500000 | 2.11000000 | 购买 |
| 25788 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2025-06-20 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 25789 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2025-06-20 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 25790 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2025-06-20 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 25791 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2025-06-20 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 25792 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-20 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 25793 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2025-06-20 | 1.38020000 | 1.38020000 | 购买 |
| 25794 | 021992 | 新华双利债券E | 2025-06-20 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 25795 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2025-06-20 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 25796 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2025-06-20 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 25797 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-06-20 | 0.86430000 | 0.86430000 | 购买 |
| 25798 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-06-20 | 0.85970000 | 0.85970000 | 购买 |
| 25799 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 25800 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.96040000 | 0.96040000 | 购买 |