| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2026-09-30 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 25782 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 25783 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 25784 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2026-09-30 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 25785 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2026-09-30 | 1.33770000 | 1.33770000 | 购买 |
| 25786 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2026-09-30 | 1.32590000 | 1.32590000 | 购买 |
| 25787 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.67370000 | 1.67370000 | 购买 |
| 25788 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.66240000 | 1.66240000 | 购买 |
| 25789 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 2026-09-28 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 25790 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 25791 | 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 25792 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 25793 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2026-09-30 | 3.00750000 | 3.00750000 | 购买 |
| 25794 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2026-09-30 | 2.99350000 | 2.99350000 | 购买 |
| 25795 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.03180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 25796 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.05400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 25797 | 021526 | 南华丰汇混合C | 2026-09-30 | 2.02450000 | 2.02450000 | 购买 |
| 25798 | 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 2026-09-30 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 25799 | 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 2026-09-30 | 1.59100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 25800 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2026-09-30 | 1.17530000 | 1.35430000 | 购买 |