| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 2025-06-20 | 0.84810000 | 0.84810000 | 购买 |
| 25802 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2025-06-20 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25803 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2025-06-20 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 25804 | 022071 | 诺德安鸿D | 2025-06-20 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 25805 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2025-06-20 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 25806 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2025-06-20 | 0.93300000 | 0.93300000 | 购买 |
| 25807 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2025-06-20 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 25808 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2025-06-20 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 25809 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2025-06-20 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 25810 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2025-06-20 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 25811 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2025-06-20 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 25812 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2025-06-20 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 25813 | 019099 | 万家货币F | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25814 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2025-06-20 | 1.35260000 | 1.35260000 | 购买 |
| 25815 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2025-06-20 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 25816 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2025-06-20 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 25817 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2025-06-20 | 1.66100000 | 1.66100000 | 购买 |
| 25818 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2025-06-20 | 0.96440000 | 0.96440000 | 购买 |
| 25819 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2025-06-20 | 1.30610000 | 1.30610000 | 购买 |
| 25820 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2025-06-20 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |