| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2025-09-05 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25802 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2025-09-05 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 25803 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2025-09-05 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 25804 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2025-09-05 | 1.31780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 25805 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2025-09-05 | 1.59610000 | 1.59610000 | 购买 |
| 25806 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2025-09-05 | 1.58970000 | 1.58970000 | 购买 |
| 25807 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2025-09-05 | 1.43370000 | 1.43370000 | 购买 |
| 25808 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2025-09-05 | 1.43220000 | 1.43220000 | 购买 |
| 25809 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2025-09-05 | 1.04780000 | 1.07980000 | 购买 |
| 25810 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2025-09-05 | 1.44600000 | 1.44600000 | 购买 |
| 25811 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-05 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 25812 | 021998 | 信澳慧管家F | 2025-09-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25813 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2025-09-05 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 25814 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2025-09-05 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 25815 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2025-09-05 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 25816 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2025-09-05 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 25817 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2025-09-05 | 1.34130000 | 1.34130000 | 购买 |
| 25818 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2025-09-05 | 1.33290000 | 1.33290000 | 购买 |
| 25819 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2025-09-05 | 1.30300000 | 1.30300000 | 购买 |
| 25820 | 021999 | 兴银朝阳C | 2025-09-05 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |