| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.64680000 | 1.64680000 | 购买 |
| 25802 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.63470000 | 1.63470000 | 购买 |
| 25803 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 25804 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25805 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2026-05-21 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 25806 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25807 | 021016 | 长江旭日混合C | 2026-05-21 | 1.33650000 | 1.33650000 | 购买 |
| 25808 | 021015 | 长江旭日混合A | 2026-05-21 | 1.34620000 | 1.34620000 | 购买 |
| 25809 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 25810 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 25811 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2026-05-21 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 25812 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2026-05-21 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 25813 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.12050000 | 1.15550000 | 购买 |
| 25814 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-05-21 | 1.19920000 | 1.28520000 | 购买 |
| 25815 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2026-05-21 | 1.24400000 | 1.27550000 | 购买 |
| 25816 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2026-05-21 | 1.26770000 | 1.26770000 | 购买 |
| 25817 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 25818 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25819 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2026-05-21 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 25820 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2026-05-21 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |