| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2026-08-10 | 1.19800000 | 1.22760000 | 购买 |
| 25802 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2026-09-30 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 25803 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2026-09-30 | 4.99070000 | 5.51320000 | 购买 |
| 25804 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-09-30 | 1.02890000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25805 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2026-09-30 | 2.58360000 | 2.58360000 | 购买 |
| 25806 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-09-30 | 1.02580000 | 1.04080000 | 购买 |
| 25807 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2026-09-30 | 2.58000000 | 2.58000000 | 购买 |
| 25808 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25809 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 25810 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2026-09-30 | 2.03980000 | 2.03980000 | 购买 |
| 25811 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2026-09-30 | 2.03000000 | 2.03000000 | 购买 |
| 25812 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2026-09-30 | 1.01140000 | 1.04440000 | 购买 |
| 25813 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2026-09-30 | 1.01570000 | 1.04170000 | 购买 |
| 25814 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.84010000 | 0.84010000 | 购买 |
| 25815 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2026-09-30 | 1.54250000 | 1.55750000 | 购买 |
| 25816 | 021457 | 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.16160000 | 1.25560000 | 购买 |
| 25817 | 021458 | 易方达恒生港股通红利低波动ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.15340000 | 1.24740000 | 购买 |
| 25818 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.24790000 | 1.24790000 | 购买 |
| 25819 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.23740000 | 1.23740000 | 购买 |
| 25820 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | 购买 |