| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-01-14 | 1.68490000 | 1.68490000 | 购买 |
| 25802 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2026-01-14 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 25803 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25804 | 021883 | 南方宝元债券E | 2026-01-14 | 2.85420000 | 4.33620000 | 购买 |
| 25805 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2026-01-14 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 25806 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 25807 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2026-01-14 | 1.54350000 | 1.54350000 | 购买 |
| 25808 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2026-01-14 | 1.53050000 | 1.53050000 | 购买 |
| 25809 | 020755 | 永赢融安混合A | 2026-01-14 | 2.35360000 | 2.35360000 | 购买 |
| 25810 | 020758 | 永赢融安混合C | 2026-01-14 | 2.33440000 | 2.33440000 | 购买 |
| 25811 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-11-18 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 25812 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-11-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 25813 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2026-01-14 | 1.01340000 | 1.09260000 | 购买 |
| 25814 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2026-01-14 | 0.91290000 | 0.91290000 | 购买 |
| 25815 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2026-01-14 | 1.66620000 | 1.66620000 | 购买 |
| 25816 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2026-01-14 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 25817 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2026-01-14 | 0.62250000 | 0.62250000 | 购买 |
| 25818 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-01-14 | 2.13810000 | 2.13810000 | 购买 |
| 25819 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2026-01-14 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 25820 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2026-01-14 | 1.85040000 | 1.85040000 | 购买 |