| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2026-01-13 | 1.93730000 | 1.93730000 | 购买 |
| 25822 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2026-01-14 | 1.25310000 | 1.44030000 | 购买 |
| 25823 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-01-14 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 25824 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2026-01-14 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 25825 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2026-01-14 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 25826 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 25827 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 25828 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-01-14 | 1.49480000 | 1.71580000 | 购买 |
| 25829 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-01-14 | 1.49190000 | 1.71040000 | 购买 |
| 25830 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 2026-01-14 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 25831 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 2026-01-14 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 25832 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-01-14 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 25833 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2026-01-14 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 25834 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2026-01-14 | 1.27260000 | 1.27260000 | 购买 |
| 25835 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2026-01-14 | 1.26520000 | 1.26520000 | 购买 |
| 25836 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25837 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2026-01-14 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 25838 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-01-13 | 4.76040000 | 4.76040000 | 购买 |
| 25839 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-01-13 | 4.65750000 | 4.65750000 | 购买 |
| 25840 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2026-01-14 | 1.27260000 | 1.27260000 | 购买 |