| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.07960000 | 1.17280000 | 购买 |
| 25822 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.16520000 | 购买 |
| 25823 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2026-09-30 | 2.53800000 | 2.73700000 | 购买 |
| 25824 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2026-09-30 | 2.14710000 | 2.14710000 | 购买 |
| 25825 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 25826 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 25827 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2026-09-30 | 2.28880000 | 2.28880000 | 购买 |
| 25828 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2026-09-30 | 2.25870000 | 2.25870000 | 购买 |
| 25829 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.01150000 | 1.04850000 | 购买 |
| 25830 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.01060000 | 1.04760000 | 购买 |
| 25831 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 25832 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.30030000 | 1.30030000 | 购买 |
| 25833 | 021588 | 广发景利纯债C | 2026-09-30 | 1.00550000 | 1.09830000 | 购买 |
| 25834 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2026-09-30 | 1.88300000 | 1.88300000 | 购买 |
| 25835 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 25836 | 021587 | 永赢润益债券D | 2026-09-30 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 25837 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 2026-09-30 | 0.74630000 | 0.74630000 | 购买 |
| 25838 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 2026-09-30 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 25839 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 2026-09-30 | 1.38630000 | 1.38630000 | 购买 |
| 25840 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 2026-09-30 | 1.03740000 | 1.19940000 | 购买 |