| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2026-05-21 | 1.87440000 | 1.87440000 | 购买 |
| 25822 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2026-05-21 | 1.86120000 | 1.86120000 | 购买 |
| 25823 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2026-05-21 | 1.27150000 | 1.27150000 | 购买 |
| 25824 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2026-05-21 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 25825 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2026-05-21 | 1.68950000 | 1.68950000 | 购买 |
| 25826 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2026-05-21 | 1.67780000 | 1.67780000 | 购买 |
| 25827 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2026-05-21 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 25828 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 25829 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 25830 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 25831 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 25832 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02390000 | 1.03420000 | 购买 |
| 25833 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.03040000 | 1.04070000 | 购买 |
| 25834 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2026-05-21 | 1.19530000 | 1.19530000 | 购买 |
| 25835 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2026-05-21 | 1.11780000 | 1.15780000 | 购买 |
| 25836 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2026-05-21 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25837 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 25838 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-05-21 | 3.59560000 | 3.59560000 | 购买 |
| 25839 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-05-21 | 3.58920000 | 3.58920000 | 购买 |
| 25840 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |