| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2026-09-30 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 25842 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.45700000 | 1.45700000 | 购买 |
| 25843 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.44410000 | 1.44410000 | 购买 |
| 25844 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2026-09-30 | 1.20320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 25845 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2026-09-30 | 1.19240000 | 1.19240000 | 购买 |
| 25846 | 021617 | 天弘优选债券C | 2026-09-30 | 1.10770000 | 1.17310000 | 购买 |
| 25847 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2026-09-30 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 25848 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2026-09-30 | 1.06460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 25849 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 25850 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 25851 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-09-30 | 1.17430000 | 1.26230000 | 购买 |
| 25852 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-09-30 | 1.16990000 | 1.25680000 | 购买 |
| 25853 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.76590000 | 1.84180000 | 购买 |
| 25854 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.75390000 | 1.82950000 | 购买 |
| 25855 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.01910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 25856 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.01680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25857 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.30160000 | 1.30160000 | 购买 |
| 25858 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2026-09-30 | 1.04430000 | 1.05630000 | 购买 |
| 25859 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.91760000 | 0.91760000 | 购买 |
| 25860 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2026-09-30 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |