| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2025-09-05 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 25842 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2025-09-05 | 1.22680000 | 1.24580000 | 购买 |
| 25843 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2025-09-05 | 1.10790000 | 1.11290000 | 购买 |
| 25844 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 25845 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 25846 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 2025-09-05 | 1.00060000 | 1.02660000 | 购买 |
| 25847 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.04250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 25848 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 25849 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 2.04620000 | 2.04620000 | 购买 |
| 25850 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 2.04220000 | 2.04220000 | 购买 |
| 25851 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2025-09-05 | 1.33330000 | 1.33330000 | 购买 |
| 25852 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2025-09-05 | 1.32680000 | 1.32680000 | 购买 |
| 25853 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2025-09-05 | 1.13980000 | 1.18780000 | 购买 |
| 25854 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2025-09-05 | 1.18580000 | 1.18580000 | 购买 |
| 25855 | 022033 | 兴业短债债券D | 2025-09-05 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 25856 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2025-09-05 | 1.39140000 | 1.39140000 | 购买 |
| 25857 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2025-09-05 | 1.15790000 | 1.16890000 | 购买 |
| 25858 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2025-09-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25859 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2025-09-05 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 25860 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2025-09-05 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |