| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2026-05-21 | 2.38660000 | 2.38660000 | 购买 |
| 25842 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2026-05-21 | 2.37080000 | 2.37080000 | 购买 |
| 25843 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.25050000 | 2.25050000 | 购买 |
| 25844 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.24240000 | 2.24240000 | 购买 |
| 25845 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 25846 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 25847 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2026-05-21 | 2.41270000 | 2.41270000 | 购买 |
| 25848 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2026-05-21 | 2.40210000 | 2.40210000 | 购买 |
| 25849 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2026-05-21 | 1.75590000 | 1.75590000 | 购买 |
| 25850 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2026-05-21 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 25851 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2026-05-21 | 1.32440000 | 1.32440000 | 购买 |
| 25852 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2026-05-21 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 25853 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2026-05-21 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 25854 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2026-05-20 | 1.64760000 | 1.64760000 | 购买 |
| 25855 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2026-05-21 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 25856 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2026-05-21 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 25857 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2026-05-21 | 3.17950000 | 3.17950000 | 购买 |
| 25858 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2026-05-21 | 3.16610000 | 3.16610000 | 购买 |
| 25859 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.31660000 | 1.31660000 | 购买 |
| 25860 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.31070000 | 1.31070000 | 购买 |