| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2026-04-01 | 1.01950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 25842 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2026-04-01 | 1.02010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 25843 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2026-04-01 | 2.08510000 | 2.08510000 | 购买 |
| 25844 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2026-04-01 | 2.06130000 | 2.06130000 | 购买 |
| 25845 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2026-04-01 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |
| 25846 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2026-04-01 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 25847 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-30 | 1.15430000 | 1.15430000 | 购买 |
| 25848 | 021850 | 广发景益债券C | 2026-04-01 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 25849 | 021809 | 华宝添益D | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25850 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25851 | 021863 | 招商安和债券E | 2026-04-01 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 25852 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2026-04-01 | 1.42480000 | 1.42480000 | 购买 |
| 25853 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2026-04-01 | 1.41980000 | 1.41980000 | 购买 |
| 25854 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-01 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 25855 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-01 | 1.35050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 25856 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2026-04-01 | 1.00970000 | 1.01460000 | 购买 |
| 25857 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2026-04-01 | 1.35620000 | 1.37120000 | 购买 |
| 25858 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2026-04-01 | 1.35070000 | 1.36570000 | 购买 |
| 25859 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.47470000 | 1.47470000 | 购买 |
| 25860 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.46390000 | 1.46390000 | 购买 |