| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 2025-06-19 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 25842 | 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 2025-06-19 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 25843 | 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 2025-06-19 | 1.22680000 | 1.22680000 | 购买 |
| 25844 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2025-06-20 | 1.02100000 | 1.04680000 | 购买 |
| 25845 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 2025-06-19 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 25846 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 2025-06-19 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 25847 | 022114 | 前海开源弘泽债券D | 2025-06-19 | 1.13860000 | 1.14640000 | 购买 |
| 25848 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 2025-06-19 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 25849 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 2025-06-19 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 25850 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 2025-06-19 | 0.83710000 | 0.83710000 | 购买 |
| 25851 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 2025-06-19 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 25852 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 2025-06-19 | 0.71910000 | 0.71910000 | 购买 |
| 25853 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 2025-06-19 | 0.86800000 | 0.86800000 | 购买 |
| 25854 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2025-06-19 | 1.13600000 | 1.14180000 | 购买 |
| 25855 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 2025-06-19 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 25856 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 2025-06-19 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 25857 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2025-06-19 | 1.06240000 | 1.11210000 | 购买 |
| 25858 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2025-06-20 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 25859 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-06-19 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 25860 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2025-06-19 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |