| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2026-04-01 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 25862 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2026-04-01 | 1.01460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 25863 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25864 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2026-04-01 | 1.17760000 | 1.20060000 | 购买 |
| 25865 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25866 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2026-04-01 | 1.31070000 | 1.36670000 | 购买 |
| 25867 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-04-01 | 1.04960000 | 1.09000000 | 购买 |
| 25868 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-04-01 | 1.39160000 | 1.39160000 | 购买 |
| 25869 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-04-01 | 1.38650000 | 1.38650000 | 购买 |
| 25870 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.63600000 | 1.63600000 | 购买 |
| 25871 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.63080000 | 1.63080000 | 购买 |
| 25872 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2026-04-01 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 25873 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2026-04-01 | 1.07660000 | 1.07660000 | 购买 |
| 25874 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-04-01 | 1.63360000 | 1.63360000 | 购买 |
| 25875 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-04-01 | 1.62270000 | 1.62270000 | 购买 |
| 25876 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2026-04-01 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 25877 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25878 | 021883 | 南方宝元债券E | 2026-04-01 | 2.88650000 | 4.38850000 | 购买 |
| 25879 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2026-04-01 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25880 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |