| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2025-06-19 | 1.14250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 25862 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2025-06-19 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 25863 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2025-06-19 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 25864 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2025-06-19 | 1.02880000 | 1.03140000 | 购买 |
| 25865 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2025-06-19 | 1.07270000 | 1.08870000 | 购买 |
| 25866 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2025-06-19 | 1.07450000 | 1.09050000 | 购买 |
| 25867 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2025-06-19 | 1.00860000 | 1.04360000 | 购买 |
| 25868 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2025-06-19 | 1.07260000 | 1.08510000 | 购买 |
| 25869 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2025-06-19 | 1.20200000 | 1.20200000 | 购买 |
| 25870 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2025-06-19 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 25871 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2025-06-19 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 25872 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2025-06-19 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 25873 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2025-06-19 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 25874 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2025-06-19 | 0.88330000 | 0.88330000 | 购买 |
| 25875 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2025-06-19 | 0.88180000 | 0.88180000 | 购买 |
| 25876 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2025-06-19 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 25877 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2025-06-19 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 25878 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2025-06-19 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 25879 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2025-06-19 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 25880 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2025-06-19 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |