| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2026-09-30 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 25862 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 2026-09-30 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 25863 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 2026-09-30 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 25864 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.09660000 | 购买 |
| 25865 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2026-09-30 | 1.07230000 | 1.09010000 | 购买 |
| 25866 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-29 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 25867 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-29 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 25868 | 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 2026-09-30 | 1.80630000 | 1.80630000 | 购买 |
| 25869 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.57720000 | 1.57720000 | 购买 |
| 25870 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.56820000 | 1.56820000 | 购买 |
| 25871 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 25872 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 25873 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2026-09-30 | 1.20030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 25874 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2026-09-30 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 25875 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2026-09-30 | 1.22160000 | 1.22160000 | 购买 |
| 25876 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2026-09-30 | 1.21610000 | 1.21610000 | 购买 |
| 25877 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2026-09-30 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 25878 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2026-09-30 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 25879 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.34410000 | 1.34410000 | 购买 |
| 25880 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.20170000 | 2.20170000 | 购买 |