| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 020833 | 东兴兴诚利率债A | 2026-01-14 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 25882 | 020834 | 东兴兴诚利率债C | 2026-01-14 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 25883 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2026-01-14 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 25884 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2026-01-14 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 25885 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 2026-01-14 | 1.45510000 | 1.45730000 | 购买 |
| 25886 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2026-01-14 | 1.38800000 | 1.44580000 | 购买 |
| 25887 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25888 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2026-01-12 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 25889 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 2.84080000 | 2.84080000 | 购买 |
| 25890 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 2.83290000 | 2.83290000 | 购买 |
| 25891 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2026-01-14 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |
| 25892 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2026-01-14 | 1.26970000 | 1.26970000 | 购买 |
| 25893 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.01280000 | 1.03870000 | 购买 |
| 25894 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.01170000 | 1.03760000 | 购买 |
| 25895 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2026-01-14 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 25896 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2026-01-14 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 25897 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-01-12 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 25898 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-01-12 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 25899 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-17 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 25900 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-17 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |