| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2025-06-19 | 1.02850000 | 1.05950000 | 购买 |
| 25882 | 022128 | 华安纯债债券E | 2025-06-19 | 1.08410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 25883 | 022129 | 华富安福债券C | 2025-06-19 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 25884 | 022130 | 华富安福债券D | 2025-06-19 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25885 | 022127 | 华富可转债债券C | 2025-06-19 | 1.39750000 | 1.39750000 | 购买 |
| 25886 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2025-06-19 | 1.02470000 | 1.02960000 | 购买 |
| 25887 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2025-06-19 | 1.32280000 | 1.32280000 | 购买 |
| 25888 | 022125 | 天治天得利货币C | 2025-03-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25889 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2025-06-19 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 25890 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2025-06-19 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 25891 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25892 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25893 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2025-06-19 | 1.17750000 | 1.17750000 | 购买 |
| 25894 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2025-06-19 | 1.17590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 25895 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25896 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25897 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2025-06-19 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 25898 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2025-06-19 | 1.21610000 | 1.21610000 | 购买 |
| 25899 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2025-06-19 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 25900 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2025-06-19 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |