| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2026-04-01 | 1.32260000 | 1.32260000 | 购买 |
| 25882 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2026-04-01 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 25883 | 020755 | 永赢融安混合A | 2026-04-01 | 2.35960000 | 2.35960000 | 购买 |
| 25884 | 020758 | 永赢融安混合C | 2026-04-01 | 2.33750000 | 2.33750000 | 购买 |
| 25885 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-11-18 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 25886 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-11-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 25887 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2026-04-01 | 1.01590000 | 1.09680000 | 购买 |
| 25888 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2026-04-01 | 0.69010000 | 0.69010000 | 购买 |
| 25889 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2026-04-01 | 1.65230000 | 1.65230000 | 购买 |
| 25890 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2026-04-01 | 0.94560000 | 0.94560000 | 购买 |
| 25891 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2026-04-01 | 0.59220000 | 0.59220000 | 购买 |
| 25892 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-04-01 | 1.95810000 | 1.95810000 | 购买 |
| 25893 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2026-04-01 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 25894 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2026-04-01 | 1.74700000 | 1.74700000 | 购买 |
| 25895 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2026-03-31 | 1.77540000 | 1.77540000 | 购买 |
| 25896 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2026-04-01 | 1.29920000 | 1.48640000 | 购买 |
| 25897 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-04-01 | 1.03770000 | 1.10630000 | 购买 |
| 25898 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2026-04-01 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 25899 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2026-04-01 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 25900 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-01 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |