| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2026-09-30 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 25882 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2026-09-30 | 1.06010000 | 1.10510000 | 购买 |
| 25883 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2026-09-30 | 1.05640000 | 1.10240000 | 购买 |
| 25884 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.49010000 | 1.49010000 | 购买 |
| 25885 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.47060000 | 1.47060000 | 购买 |
| 25886 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 2026-09-30 | 0.44500000 | 0.44500000 | 购买 |
| 25887 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2026-09-30 | 0.66120000 | 0.66120000 | 购买 |
| 25888 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.97770000 | 1.97770000 | 购买 |
| 25889 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.96830000 | 1.96830000 | 购买 |
| 25890 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 25891 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 25892 | 021576 | 平安研究智选混合A | 2026-09-30 | 1.36390000 | 1.36390000 | 购买 |
| 25893 | 021577 | 平安研究智选混合C | 2026-09-30 | 1.34640000 | 1.34640000 | 购买 |
| 25894 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2026-09-30 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 25895 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2026-09-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 25896 | 016519 | 华安新回报混合C | 2026-04-28 | 1.50640000 | 1.54710000 | 购买 |
| 25897 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2026-09-30 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 25898 | 021635 | 人保沪深300C | 2026-09-30 | 1.38150000 | 1.54150000 | 购买 |
| 25899 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.05720000 | 1.12480000 | 购买 |
| 25900 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.05240000 | 1.11980000 | 购买 |