| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2026-05-21 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 25902 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2026-05-21 | 1.02440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 25903 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 25904 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2026-05-21 | 2.16280000 | 2.16280000 | 购买 |
| 25905 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2026-05-21 | 2.13600000 | 2.13600000 | 购买 |
| 25906 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2026-05-21 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 25907 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2026-05-21 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 25908 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 25909 | 021850 | 广发景益债券C | 2026-05-21 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 25910 | 021809 | 华宝添益D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25911 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25912 | 021863 | 招商安和债券E | 2026-05-21 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 25913 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2026-05-21 | 1.37480000 | 1.37480000 | 购买 |
| 25914 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2026-05-21 | 1.36970000 | 1.36970000 | 购买 |
| 25915 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.34350000 | 1.34350000 | 购买 |
| 25916 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.33640000 | 1.33640000 | 购买 |
| 25917 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2026-05-21 | 1.01610000 | 1.02100000 | 购买 |
| 25918 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2026-05-21 | 1.41120000 | 1.42620000 | 购买 |
| 25919 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2026-05-21 | 1.40500000 | 1.42000000 | 购买 |
| 25920 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.62980000 | 1.62980000 | 购买 |