| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-01 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 25902 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-04-01 | 1.44800000 | 1.66900000 | 购买 |
| 25903 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-04-01 | 1.44430000 | 1.66280000 | 购买 |
| 25904 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 2026-04-01 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 25905 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 2026-04-01 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 25906 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 25907 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 25908 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 25909 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.23970000 | 1.23970000 | 购买 |
| 25910 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25911 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2026-04-01 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 25912 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-03-31 | 4.87050000 | 4.87050000 | 购买 |
| 25913 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-03-31 | 4.82860000 | 4.82860000 | 购买 |
| 25914 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.21940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 25915 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.21160000 | 1.21160000 | 购买 |
| 25916 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-04-01 | 1.07850000 | 1.23650000 | 购买 |
| 25917 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-04-01 | 1.07730000 | 1.23190000 | 购买 |
| 25918 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25919 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2026-04-01 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 25920 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |