| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2025-06-18 | 1.51110000 | 1.51110000 | 购买 |
| 25902 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2025-06-19 | 2.50830000 | 2.50830000 | 购买 |
| 25903 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2025-06-19 | 1.04850000 | 1.08050000 | 购买 |
| 25904 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2025-06-19 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 25905 | 022163 | 鹏华稳利短债D | 2025-06-19 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 25906 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2025-06-19 | 1.09060000 | 1.12260000 | 购买 |
| 25907 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2025-06-19 | 1.08780000 | 1.08780000 | 购买 |
| 25908 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2025-06-19 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 25909 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-06-19 | 1.02320000 | 1.02520000 | 购买 |
| 25910 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-06-19 | 1.02180000 | 1.02380000 | 购买 |
| 25911 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2025-06-18 | 2.91860000 | 2.91860000 | 购买 |
| 25912 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2025-06-19 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 25913 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2025-06-18 | 1.31190000 | 1.31190000 | 购买 |
| 25914 | 022183 | 万家玖盛D | 2025-06-19 | 1.03240000 | 1.05330000 | 购买 |
| 25915 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2025-06-17 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 25916 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-06-19 | 1.13850000 | 1.16050000 | 购买 |
| 25917 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-06-19 | 1.13960000 | 1.16060000 | 购买 |
| 25918 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2025-06-19 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 25919 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 25920 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2025-06-19 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |