| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 021640 | 华银鼎盛中短债D | 2026-09-30 | 1.15450000 | 1.15950000 | 购买 |
| 25902 | 021641 | 华银鼎盛中短债E | 2026-09-30 | 1.14970000 | 1.15470000 | 购买 |
| 25903 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 2026-09-30 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 25904 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 2026-09-30 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 25905 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2026-09-30 | 1.23600000 | 1.29690000 | 购买 |
| 25906 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2026-09-30 | 1.22270000 | 1.28320000 | 购买 |
| 25907 | 021663 | 汇百川远航混合A | 2026-09-30 | 1.57280000 | 1.57280000 | 购买 |
| 25908 | 021664 | 汇百川远航混合C | 2026-09-30 | 1.55590000 | 1.55590000 | 购买 |
| 25909 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.36430000 | 1.36430000 | 购买 |
| 25910 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.34930000 | 1.34930000 | 购买 |
| 25911 | 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 25912 | 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.14230000 | 1.14230000 | 购买 |
| 25913 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2026-09-30 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 25914 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.36330000 | 1.36330000 | 购买 |
| 25915 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.35720000 | 1.35720000 | 购买 |
| 25916 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2026-09-30 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25917 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2026-09-30 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 25918 | 021713 | 鑫元招利D | 2026-09-30 | 1.04030000 | 1.05230000 | 购买 |
| 25919 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2026-09-30 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 25920 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |