| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2026-01-14 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 25902 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2026-01-14 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 25903 | 021930 | 建信纯债债券F | 2026-01-14 | 1.66790000 | 1.67890000 | 购买 |
| 25904 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2026-01-14 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 25905 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2026-01-14 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 25906 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2026-01-14 | 1.40070000 | 1.40070000 | 购买 |
| 25907 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2026-01-14 | 1.39210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 25908 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2026-01-14 | 1.61820000 | 1.61820000 | 购买 |
| 25909 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2026-01-14 | 1.60750000 | 1.60750000 | 购买 |
| 25910 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2026-01-14 | 1.02880000 | 1.17030000 | 购买 |
| 25911 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2026-01-14 | 1.02700000 | 1.12020000 | 购买 |
| 25912 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.14110000 | 1.20210000 | 购买 |
| 25913 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.13640000 | 1.19720000 | 购买 |
| 25914 | 019138 | 国富安享货币A | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25915 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2026-01-14 | 1.68540000 | 1.68540000 | 购买 |
| 25916 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25917 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25918 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2026-01-14 | 2.76510000 | 2.76510000 | 购买 |
| 25919 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2026-01-14 | 2.75720000 | 2.75720000 | 购买 |
| 25920 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2026-01-14 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |