| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 25922 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2026-09-30 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 25923 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2026-09-30 | 1.75040000 | 1.75040000 | 购买 |
| 25924 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 2026-09-30 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 25925 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2026-09-30 | 1.52470000 | 1.52470000 | 购买 |
| 25926 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2026-09-30 | 1.50430000 | 1.50430000 | 购买 |
| 25927 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 2026-09-30 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 25928 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 25929 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 25930 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25931 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2026-09-30 | 2.07990000 | 2.07990000 | 购买 |
| 25932 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2026-09-30 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 25933 | 021728 | 兴业福益债券C | 2026-09-30 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 25934 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2026-09-30 | 1.27850000 | 1.27850000 | 购买 |
| 25935 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2026-09-30 | 1.27280000 | 1.27280000 | 购买 |
| 25936 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-09-29 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 25937 | 021684 | 兴全丰德债券A | 2026-09-30 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 25938 | 021685 | 兴全丰德债券C | 2026-09-30 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 25939 | 021429 | 中泰安弘债券A | 2026-09-30 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 25940 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |