| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2026-01-14 | 1.30040000 | 1.30040000 | 购买 |
| 25922 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2026-01-14 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 25923 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2026-01-14 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 25924 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2026-01-12 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 25925 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2026-01-12 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 25926 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2026-01-14 | 1.18480000 | 1.18480000 | 购买 |
| 25927 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2026-01-14 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 25928 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 2.13710000 | 2.13710000 | 购买 |
| 25929 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 2.13000000 | 2.13000000 | 购买 |
| 25930 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2026-01-14 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 25931 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2026-01-14 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 25932 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2026-01-14 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 25933 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2026-01-14 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 25934 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2026-01-14 | 1.51520000 | 1.51520000 | 购买 |
| 25935 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2026-01-14 | 2.12470000 | 2.12470000 | 购买 |
| 25936 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2026-01-14 | 2.11270000 | 2.11270000 | 购买 |
| 25937 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2026-01-14 | 1.35070000 | 1.35070000 | 购买 |
| 25938 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2026-01-14 | 1.34890000 | 1.34890000 | 购买 |
| 25939 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2026-01-14 | 1.05320000 | 1.08520000 | 购买 |
| 25940 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2026-01-14 | 1.69100000 | 1.69100000 | 购买 |