| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.61720000 | 1.61720000 | 购买 |
| 25922 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2026-05-21 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 25923 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 25924 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25925 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.20520000 | 1.22820000 | 购买 |
| 25926 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 25927 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2026-05-21 | 1.39430000 | 1.45030000 | 购买 |
| 25928 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-05-21 | 1.05260000 | 1.09790000 | 购买 |
| 25929 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.48610000 | 1.48610000 | 购买 |
| 25930 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.48010000 | 1.48010000 | 购买 |
| 25931 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.44790000 | 1.44790000 | 购买 |
| 25932 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 25933 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2026-05-21 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 25934 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 25935 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.74300000 | 1.74300000 | 购买 |
| 25936 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.73040000 | 1.73040000 | 购买 |
| 25937 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2026-05-21 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 25938 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 25939 | 021883 | 南方宝元债券E | 2026-05-21 | 2.89750000 | 4.39950000 | 购买 |
| 25940 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2026-05-21 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |