| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2025-06-19 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 25922 | 018657 | 融通通和债券C | 2025-06-19 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 25923 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2025-06-19 | 1.18550000 | 1.19040000 | 购买 |
| 25924 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-06-19 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 25925 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2025-06-19 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 25926 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2025-06-19 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 25927 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2025-06-19 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 25928 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-06-19 | 1.01770000 | 1.02140000 | 购买 |
| 25929 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2025-06-18 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 25930 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2025-06-19 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 25931 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 2025-06-19 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 25932 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-06-19 | 1.29140000 | 1.32330000 | 购买 |
| 25933 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2025-06-19 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 25934 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2025-06-19 | 1.27230000 | 1.40530000 | 购买 |
| 25935 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2025-06-19 | 1.02630000 | 1.08210000 | 购买 |
| 25936 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2025-06-19 | 1.58320000 | 1.58320000 | 购买 |
| 25937 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2025-06-19 | 1.01820000 | 1.02090000 | 购买 |
| 25938 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2025-06-19 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 25939 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2025-06-19 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 25940 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2025-06-19 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |