| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 25942 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2026-09-30 | 1.24640000 | 1.24640000 | 购买 |
| 25943 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2026-09-30 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 25944 | 021241 | 永赢逸享债券A | 2026-09-30 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 25945 | 021242 | 永赢逸享债券C | 2026-09-30 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 25946 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | 购买 | |
| 25947 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2026-09-07 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 25948 | 020558 | 工银健康产业混合A | 2026-09-30 | 1.67100000 | 1.67100000 | 购买 |
| 25949 | 020559 | 工银健康产业混合C | 2026-09-30 | 1.65060000 | 1.65060000 | 购买 |
| 25950 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2026-09-30 | 0.97700000 | 0.97700000 | 购买 |
| 25951 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2026-09-30 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 25952 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2026-09-30 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 25953 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2026-09-30 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 25954 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 2026-09-30 | 1.46300000 | 1.46300000 | 购买 |
| 25955 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 2026-09-30 | 1.45590000 | 1.45590000 | 购买 |
| 25956 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2026-09-30 | 2.31900000 | 2.31900000 | 购买 |
| 25957 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.78460000 | 1.78460000 | 购买 |
| 25958 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.76170000 | 1.76170000 | 购买 |
| 25959 | 020801 | 易方达红利混合A | 2026-09-30 | 1.16200000 | 1.23700000 | 购买 |
| 25960 | 020802 | 易方达红利混合C | 2026-09-30 | 1.15180000 | 1.22680000 | 购买 |