| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-14 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 25942 | 021998 | 信澳慧管家F | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25943 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2026-01-14 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 25944 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2026-01-14 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 25945 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2026-01-14 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 25946 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2026-01-14 | 0.95550000 | 0.95550000 | 购买 |
| 25947 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2026-01-14 | 1.54110000 | 1.54110000 | 购买 |
| 25948 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2026-01-14 | 1.52800000 | 1.52800000 | 购买 |
| 25949 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2026-01-14 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 25950 | 021999 | 兴银朝阳C | 2026-01-14 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 25951 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 2026-01-14 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 25952 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 2026-01-14 | 1.22780000 | 1.22780000 | 购买 |
| 25953 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2026-01-14 | 1.82290000 | 1.82290000 | 购买 |
| 25954 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2026-01-14 | 1.72690000 | 1.72690000 | 购买 |
| 25955 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2026-01-14 | 2.23020000 | 2.23020000 | 购买 |
| 25956 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2026-01-14 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 25957 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2026-01-14 | 1.71180000 | 2.33430000 | 购买 |
| 25958 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2026-01-13 | 7.41820000 | 7.41820000 | 购买 |
| 25959 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 2026-01-14 | 0.92890000 | 0.92890000 | 购买 |
| 25960 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 2026-01-14 | 0.95320000 | 1.45320000 | 购买 |