| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 25942 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.76470000 | 1.76470000 | 购买 |
| 25943 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.74750000 | 1.74750000 | 购买 |
| 25944 | 020755 | 永赢融安混合A | 2026-05-21 | 2.99540000 | 2.99540000 | 购买 |
| 25945 | 020758 | 永赢融安混合C | 2026-05-21 | 2.96480000 | 2.96480000 | 购买 |
| 25946 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-11-18 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 25947 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-11-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 25948 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2026-05-21 | 1.01870000 | 1.09960000 | 购买 |
| 25949 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2026-05-21 | 0.69590000 | 0.69590000 | 购买 |
| 25950 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2026-05-21 | 1.69360000 | 1.69360000 | 购买 |
| 25951 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2026-05-21 | 0.87430000 | 0.87430000 | 购买 |
| 25952 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2026-05-21 | 0.55320000 | 0.55320000 | 购买 |
| 25953 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-05-21 | 2.88380000 | 2.88380000 | 购买 |
| 25954 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2026-05-21 | 1.29230000 | 1.29230000 | 购买 |
| 25955 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2026-05-21 | 1.89200000 | 1.89200000 | 购买 |
| 25956 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2026-05-20 | 2.14880000 | 2.14880000 | 购买 |
| 25957 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2026-05-21 | 1.23250000 | 1.44280000 | 购买 |
| 25958 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-05-21 | 1.09600000 | 1.16460000 | 购买 |
| 25959 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2026-05-21 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 25960 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2026-05-21 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |