| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25962 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-30 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 25963 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 2.81210000 | 2.81210000 | 购买 |
| 25964 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 2.80310000 | 2.80310000 | 购买 |
| 25965 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2026-04-01 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 25966 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2026-04-01 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 25967 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2026-04-01 | 1.01990000 | 1.04580000 | 购买 |
| 25968 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-04-01 | 1.01860000 | 1.04450000 | 购买 |
| 25969 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2026-04-01 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 25970 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2026-04-01 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 25971 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-30 | 1.29310000 | 1.29310000 | 购买 |
| 25972 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-30 | 1.28520000 | 1.28520000 | 购买 |
| 25973 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-17 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 25974 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-17 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 25975 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 25976 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 25977 | 021930 | 建信纯债债券F | 2026-04-01 | 1.68010000 | 1.69110000 | 购买 |
| 25978 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2026-04-01 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 25979 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2026-04-01 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 25980 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |