| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 25962 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 25963 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-05-21 | 2.05180000 | 2.27280000 | 购买 |
| 25964 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-05-21 | 2.04560000 | 2.26410000 | 购买 |
| 25965 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 2026-05-21 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 25966 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 2026-05-21 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 25967 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 25968 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 25969 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.19560000 | 1.19560000 | 购买 |
| 25970 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 25971 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25972 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 25973 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 7.03800000 | 7.03800000 | 购买 |
| 25974 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-05-20 | 7.06020000 | 7.06020000 | 购买 |
| 25975 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 25976 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.14950000 | 1.14950000 | 购买 |
| 25977 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-05-21 | 1.04430000 | 1.21200000 | 购买 |
| 25978 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-05-21 | 1.04340000 | 1.20720000 | 购买 |
| 25979 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 25980 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2026-05-21 | 1.10460000 | 1.10460000 | 购买 |