| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 2026-01-14 | 1.20530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 25962 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 2026-01-14 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 25963 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2026-01-14 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 25964 | 022009 | 南方祥元债券E | 2026-01-14 | 1.21330000 | 1.38130000 | 购买 |
| 25965 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2026-01-14 | 1.55400000 | 1.78760000 | 购买 |
| 25966 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2026-01-14 | 1.53660000 | 1.55100000 | 购买 |
| 25967 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2026-01-14 | 1.80470000 | 1.80470000 | 购买 |
| 25968 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2026-01-14 | 1.79420000 | 1.79420000 | 购买 |
| 25969 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-01-12 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 25970 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2026-01-14 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 25971 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2026-01-14 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 25972 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2026-01-14 | 1.22840000 | 1.24740000 | 购买 |
| 25973 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2026-01-14 | 1.11370000 | 1.11870000 | 购买 |
| 25974 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 25975 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 25976 | 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 2026-01-14 | 1.00300000 | 1.02900000 | 购买 |
| 25977 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 25978 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 25979 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 2.60300000 | 2.60300000 | 购买 |
| 25980 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 2.59600000 | 2.59600000 | 购买 |