| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 25962 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 25963 | 021645 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 25964 | 021646 | 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 25965 | 021751 | 兴全天添益货币E | 2026-10-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25966 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | 2026-09-30 | 1.23000000 | 1.44290000 | 购买 |
| 25967 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 2026-09-30 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 25968 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.02620000 | 1.22620000 | 购买 |
| 25969 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.01120000 | 1.21120000 | 购买 |
| 25970 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2026-04-13 | 1.40050000 | 1.40050000 | 购买 |
| 25971 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2026-04-13 | 1.38690000 | 1.38690000 | 购买 |
| 25972 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.53840000 | 1.53840000 | 购买 |
| 25973 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.52490000 | 1.52490000 | 购买 |
| 25974 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 25975 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 25976 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2026-09-30 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 25977 | 011200 | 建信现金增利货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25978 | 021016 | 长江旭日混合C | 2026-09-30 | 1.24610000 | 1.24610000 | 购买 |
| 25979 | 021015 | 长江旭日混合A | 2026-09-30 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 25980 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |