| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2025-06-19 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 25962 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2025-06-19 | 1.32680000 | 1.32680000 | 购买 |
| 25963 | 022231 | 金信民富债券E | 2025-06-19 | 1.41510000 | 1.41510000 | 购买 |
| 25964 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2025-06-19 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 25965 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2025-06-19 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 25966 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2025-06-19 | 1.03370000 | 1.03680000 | 购买 |
| 25967 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2025-06-19 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 25968 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2025-06-19 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 25969 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2025-06-19 | 1.27000000 | 1.27000000 | 购买 |
| 25970 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2025-06-19 | 1.26920000 | 1.26920000 | 购买 |
| 25971 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2025-06-19 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 25972 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2025-06-19 | 0.96410000 | 0.96410000 | 购买 |
| 25973 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 2025-06-19 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 25974 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 2025-06-19 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 25975 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2025-06-19 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 25976 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2025-06-19 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 25977 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2025-06-19 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 25978 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2025-06-19 | 0.92170000 | 0.92170000 | 购买 |
| 25979 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2025-06-19 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 25980 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2025-06-19 | 1.27120000 | 1.27120000 | 购买 |