| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.46100000 | 购买 |
| 2582 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 2020-12-31 | 1.43200000 | 1.64300000 | 购买 |
| 2583 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2026-09-23 | 1.89200000 | 1.89200000 | 购买 |
| 2584 | 150066 | 互利A | 2020-03-18 | 1.00620000 | 1.30020000 | 购买 |
| 2585 | 150067 | 互利B | 2020-03-18 | 1.47290000 | 2.09390000 | 购买 |
| 2586 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2026-09-24 | 3.11530000 | 4.16930000 | 购买 |
| 2587 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2026-09-23 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 2588 | 150065 | 长盛同瑞B | 2020-08-18 | 1.36500000 | 1.96900000 | 购买 |
| 2589 | 150064 | 长盛同瑞A | 2020-08-18 | 1.03200000 | 1.49900000 | 购买 |
| 2590 | 150061 | 丰泽B | 2014-12-05 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 2591 | 150054 | 泰达500B | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2592 | 150053 | 泰达500A | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2593 | 150060 | 资源B级 | 2020-09-29 | 0.73900000 | 0.18000000 | 购买 |
| 2594 | 150059 | 资源A级 | 2020-09-29 | 1.03700000 | 1.50400000 | 购买 |
| 2595 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券A | 2026-09-24 | 1.24460000 | 1.66180000 | 购买 |
| 2596 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2026-09-24 | 3.30950000 | 3.79130000 | 购买 |
| 2597 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 2014-08-29 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 2598 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 2014-08-29 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 2599 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2026-09-24 | 1.83590000 | 1.83590000 | 购买 |
| 2600 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2026-09-23 | 1.57630000 | 1.57630000 | 购买 |