| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2026-01-14 | 1.61540000 | 1.61540000 | 购买 |
| 25982 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2026-01-14 | 1.60460000 | 1.60460000 | 购买 |
| 25983 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2026-01-14 | 1.14530000 | 1.19330000 | 购买 |
| 25984 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2026-01-14 | 1.21030000 | 1.21530000 | 购买 |
| 25985 | 022033 | 兴业短债债券D | 2026-01-14 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 25986 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2026-01-14 | 1.59450000 | 1.59450000 | 购买 |
| 25987 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2026-01-14 | 1.17940000 | 1.19040000 | 购买 |
| 25988 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25989 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2026-01-14 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 25990 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2026-01-14 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 25991 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2026-01-14 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 25992 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2026-01-14 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 25993 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2026-01-14 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 25994 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2026-01-14 | 0.83350000 | 0.83350000 | 购买 |
| 25995 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2026-01-14 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 25996 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2026-01-14 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 25997 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2026-01-14 | 2.26330000 | 2.55350000 | 购买 |
| 25998 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2026-01-14 | 1.83210000 | 1.83210000 | 购买 |
| 25999 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2026-01-14 | 1.21120000 | 1.21120000 | 购买 |
| 26000 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2026-01-14 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |