| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.39640000 | 1.39640000 | 购买 |
| 25982 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2026-04-01 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 25983 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2026-04-01 | 1.56890000 | 1.56890000 | 购买 |
| 25984 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2026-04-01 | 1.03670000 | 1.17820000 | 购买 |
| 25985 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2026-04-01 | 1.03450000 | 1.12770000 | 购买 |
| 25986 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.16900000 | 1.23700000 | 购买 |
| 25987 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.16350000 | 1.23130000 | 购买 |
| 25988 | 019138 | 国富安享货币A | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 25989 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2026-04-01 | 1.69060000 | 1.69060000 | 购买 |
| 25990 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 25991 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 25992 | 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 2.54680000 | 2.54680000 | 购买 |
| 25993 | 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 2.53840000 | 2.53840000 | 购买 |
| 25994 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2026-04-01 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 25995 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2026-04-01 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 25996 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2026-04-01 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 25997 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2026-04-01 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 25998 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2026-03-30 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 25999 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2026-03-30 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 26000 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2026-04-01 | 1.21960000 | 1.21960000 | 购买 |