| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2025-06-19 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 25982 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2025-06-19 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 25983 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2025-06-19 | 1.55390000 | 1.55390000 | 购买 |
| 25984 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2025-06-19 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 25985 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2025-06-19 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 25986 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2025-06-19 | 0.82160000 | 0.82160000 | 购买 |
| 25987 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2025-06-19 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 25988 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2025-06-19 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 25989 | 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 2025-06-19 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 25990 | 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 2025-06-19 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 25991 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2025-06-19 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 25992 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2025-06-19 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 25993 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2025-06-19 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |
| 25994 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2025-06-19 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 25995 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-19 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 25996 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-19 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 25997 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2025-06-17 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 25998 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2025-06-17 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 25999 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2025-06-19 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 26000 | 022249 | 平安金管家货币D | 2025-06-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |