| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 25982 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2026-09-30 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 25983 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2026-09-30 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 25984 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.12040000 | 1.16540000 | 购买 |
| 25985 | 021781 | 南方交元债券C | 2026-09-30 | 1.20910000 | 1.29510000 | 购买 |
| 25986 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2026-09-30 | 1.23970000 | 1.27120000 | 购买 |
| 25987 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.27870000 | 1.27870000 | 购买 |
| 25988 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 25989 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 25990 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 2026-09-30 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 25991 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 2026-09-30 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 25992 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 2026-09-30 | 1.53930000 | 1.53930000 | 购买 |
| 25993 | 020967 | 东吴科技创新混合C | 2026-09-30 | 1.52620000 | 1.52620000 | 购买 |
| 25994 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2026-09-30 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 25995 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2026-09-30 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 25996 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 2026-09-30 | 1.79390000 | 1.79390000 | 购买 |
| 25997 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 2026-09-30 | 1.77890000 | 1.77890000 | 购买 |
| 25998 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2026-09-30 | 1.06130000 | 1.06630000 | 购买 |
| 25999 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 26000 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |