| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25981 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 25982 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 25983 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 25984 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 25985 | 021267 | 安信180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 25986 | 021268 | 安信180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 25987 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 25988 | 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.31230000 | 1.39490000 | 购买 |
| 25989 | 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.30860000 | 1.39040000 | 购买 |
| 25990 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2026-05-21 | 1.47310000 | 1.47310000 | 购买 |
| 25991 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2026-05-21 | 1.45720000 | 1.45720000 | 购买 |
| 25992 | 020821 | 大成领先动力混合A | 2026-05-21 | 1.85090000 | 1.85090000 | 购买 |
| 25993 | 020822 | 大成领先动力混合C | 2026-05-21 | 1.83760000 | 1.83760000 | 购买 |
| 25994 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2026-05-21 | 2.20190000 | 2.20190000 | 购买 |
| 25995 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2026-05-21 | 2.18320000 | 2.18320000 | 购买 |
| 25996 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 25997 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 25998 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2026-05-21 | 2.20650000 | 2.20650000 | 购买 |
| 25999 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | 2026-01-21 | 1.03770000 | 1.27550000 | 购买 |
| 26000 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | 2026-05-21 | 1.13630000 | 1.47700000 | 购买 |