| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 26002 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 26003 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.03030000 | 1.04060000 | 购买 |
| 26004 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.03640000 | 1.04670000 | 购买 |
| 26005 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2026-09-30 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 26006 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2026-09-30 | 1.12490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 26007 | 020585 | 东海中债0-3年政金债A | 2026-09-30 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 26008 | 020586 | 东海中债0-3年政金债C | 2026-09-30 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 26009 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-09-30 | 3.34380000 | 3.34380000 | 购买 |
| 26010 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-09-30 | 3.33670000 | 3.33670000 | 购买 |
| 26011 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 26012 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2026-09-30 | 2.38190000 | 2.38190000 | 购买 |
| 26013 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2026-09-30 | 2.36270000 | 2.36270000 | 购买 |
| 26014 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.95600000 | 1.95600000 | 购买 |
| 26015 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.94750000 | 1.94750000 | 购买 |
| 26016 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 26017 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 26018 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2026-09-30 | 2.27820000 | 2.27820000 | 购买 |
| 26019 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2026-09-30 | 2.26620000 | 2.26620000 | 购买 |
| 26020 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 2026-09-30 | 1.72580000 | 1.72580000 | 购买 |