| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2026-01-14 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 26002 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-01-14 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 26003 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2026-01-14 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 26004 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-01-12 | 1.29450000 | 1.29450000 | 购买 |
| 26005 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2026-01-14 | 1.41010000 | 1.41010000 | 购买 |
| 26006 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2026-01-14 | 1.40350000 | 1.40350000 | 购买 |
| 26007 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2026-01-14 | 1.14010000 | 1.19120000 | 购买 |
| 26008 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2026-01-14 | 1.13360000 | 1.18470000 | 购买 |
| 26009 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2026-01-14 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 26010 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.15360000 | 1.15360000 | 购买 |
| 26011 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 26012 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2026-01-14 | 1.40790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 26013 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2026-01-14 | 1.39570000 | 1.47570000 | 购买 |
| 26014 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2026-01-14 | 1.07360000 | 1.10460000 | 购买 |
| 26015 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2026-01-14 | 1.05970000 | 1.12570000 | 购买 |
| 26016 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2026-01-14 | 2.57900000 | 2.89400000 | 购买 |
| 26017 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2026-01-14 | 1.50500000 | 1.50500000 | 购买 |
| 26018 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2026-01-14 | 1.49710000 | 1.49710000 | 购买 |
| 26019 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2026-01-14 | 1.18540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 26020 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2026-01-14 | 1.18380000 | 1.21380000 | 购买 |