| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2026-04-01 | 1.21020000 | 1.21020000 | 购买 |
| 26002 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.94150000 | 1.94150000 | 购买 |
| 26003 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.93400000 | 1.93400000 | 购买 |
| 26004 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2026-04-01 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 26005 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2026-04-01 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 26006 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2026-04-01 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 26007 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2026-04-01 | 1.46610000 | 1.46610000 | 购买 |
| 26008 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2026-04-01 | 1.45710000 | 1.45710000 | 购买 |
| 26009 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2026-04-01 | 1.75430000 | 1.75430000 | 购买 |
| 26010 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2026-04-01 | 1.74230000 | 1.74230000 | 购买 |
| 26011 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2026-04-01 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 26012 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2026-04-01 | 1.29210000 | 1.29210000 | 购买 |
| 26013 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2026-04-01 | 1.05950000 | 1.09150000 | 购买 |
| 26014 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2026-04-01 | 1.64600000 | 1.64600000 | 购买 |
| 26015 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-01 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26016 | 021998 | 信澳慧管家F | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26017 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2026-04-01 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 26018 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2026-04-01 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 26019 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2026-04-01 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 26020 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2026-04-01 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |