| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2025-06-18 | 1.50300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 26002 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2025-06-18 | 1.50710000 | 1.50710000 | 购买 |
| 26003 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2025-06-18 | 1.13260000 | 1.75460000 | 购买 |
| 26004 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2025-06-18 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 26005 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-18 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 26006 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2025-06-18 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 26007 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2025-06-18 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 26008 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2025-06-18 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 26009 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2025-06-18 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 26010 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2025-06-18 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 26011 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2025-06-18 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 26012 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2025-06-18 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 26013 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2025-06-18 | 0.55840000 | 0.55840000 | 购买 |
| 26014 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2025-06-18 | 0.49520000 | 0.49520000 | 购买 |
| 26015 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2025-06-18 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 26016 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2025-06-18 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 26017 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2025-06-18 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 26018 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2025-06-18 | 1.10550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 26019 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2025-06-18 | 1.11280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 26020 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2025-06-18 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |