| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2025-06-18 | 1.12630000 | 1.16080000 | 购买 |
| 26022 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2025-06-18 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 26023 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2025-06-18 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26024 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26025 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26026 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合FOFY | 2025-06-16 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 26027 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2025-06-18 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 26028 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2025-06-18 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 26029 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2025-06-18 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 26030 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2025-06-18 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 26031 | 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 2025-06-18 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 26032 | 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 2025-06-18 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 26033 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2025-06-18 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 26034 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2025-06-18 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 26035 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2025-06-18 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 26036 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2025-06-18 | 5.06600000 | 5.06600000 | 购买 |
| 26037 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2025-06-18 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 26038 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2025-06-18 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 26039 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2025-06-18 | 2.40510000 | 2.40510000 | 购买 |
| 26040 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2025-06-18 | 1.73480000 | 1.73480000 | 购买 |