| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2026-09-30 | 1.01170000 | 1.05350000 | 购买 |
| 26022 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 2026-09-30 | 1.34180000 | 1.34180000 | 购买 |
| 26023 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2026-09-30 | 1.13520000 | 1.13520000 | 购买 |
| 26024 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2026-09-30 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 26025 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2026-09-29 | 1.65220000 | 1.65220000 | 购买 |
| 26026 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2026-09-30 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 26027 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2026-09-30 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 26028 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2026-09-30 | 3.19780000 | 3.19780000 | 购买 |
| 26029 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2026-09-30 | 3.18150000 | 3.18150000 | 购买 |
| 26030 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 26031 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.21550000 | 1.21550000 | 购买 |
| 26032 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 26033 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 26034 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26035 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 2026-09-30 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 26036 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 2026-09-30 | 1.28860000 | 1.28860000 | 购买 |
| 26037 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 2026-09-30 | 1.27400000 | 1.27400000 | 购买 |
| 26038 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 2026-09-30 | 1.19960000 | 1.64310000 | 购买 |
| 26039 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | -- | -- | 购买 | |
| 26040 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | -- | -- | 购买 |