| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 021992 | 新华双利债券E | 2026-01-14 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |
| 26022 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2026-01-14 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 26023 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2026-01-14 | 1.20720000 | 1.20720000 | 购买 |
| 26024 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-11-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26025 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-11-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26026 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 26027 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 26028 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 2026-01-14 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 26029 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2026-01-14 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 26030 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2026-01-14 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 26031 | 022071 | 诺德安鸿D | 2026-01-14 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 26032 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 26033 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 26034 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-01-14 | 1.07870000 | 1.10500000 | 购买 |
| 26035 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-01-14 | 1.07730000 | 1.10230000 | 购买 |
| 26036 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2026-01-14 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 26037 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2026-01-14 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 26038 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2026-01-14 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 26039 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2026-01-14 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 26040 | 019099 | 万家货币F | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |