| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2026-05-21 | 1.40030000 | 1.45810000 | 购买 |
| 26022 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26023 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 26024 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 3.53980000 | 3.53980000 | 购买 |
| 26025 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 3.52750000 | 3.52750000 | 购买 |
| 26026 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2026-05-21 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 26027 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2026-05-21 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 26028 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.02740000 | 1.05330000 | 购买 |
| 26029 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.02570000 | 1.05160000 | 购买 |
| 26030 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2026-04-02 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 26031 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2026-04-02 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 26032 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.40400000 | 1.40400000 | 购买 |
| 26033 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.39480000 | 1.39480000 | 购买 |
| 26034 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-17 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 26035 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-17 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 26036 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 26037 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 26038 | 021930 | 建信纯债债券F | 2026-05-21 | 1.68850000 | 1.69950000 | 购买 |
| 26039 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2026-05-21 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 26040 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2026-05-21 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |