| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2025-09-05 | 1.09670000 | 1.11970000 | 购买 |
| 26022 | 018657 | 融通通和债券C | 2025-09-05 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 26023 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2025-09-05 | 1.15430000 | 1.15920000 | 购买 |
| 26024 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2025-09-05 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 26025 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2025-09-05 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 26026 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2025-09-05 | 1.00530000 | 1.02170000 | 购买 |
| 26027 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2025-09-05 | 0.99820000 | 1.01460000 | 购买 |
| 26028 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2025-09-05 | 1.01540000 | 1.02090000 | 购买 |
| 26029 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2025-09-04 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 26030 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2025-09-05 | 1.46520000 | 1.46520000 | 购买 |
| 26031 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 2025-09-05 | 1.46180000 | 1.46180000 | 购买 |
| 26032 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-09-05 | 1.23400000 | 1.32110000 | 购买 |
| 26033 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2025-09-05 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 26034 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2025-09-05 | 1.27270000 | 1.40570000 | 购买 |
| 26035 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2025-09-05 | 1.01820000 | 1.07400000 | 购买 |
| 26036 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2025-09-05 | 2.07420000 | 2.07420000 | 购买 |
| 26037 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2025-09-05 | 1.01780000 | 1.02250000 | 购买 |
| 26038 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2025-09-05 | 1.30550000 | 1.30550000 | 购买 |
| 26039 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2025-09-05 | 1.30060000 | 1.30060000 | 购买 |
| 26040 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2025-09-05 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |