| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2026-01-14 | 1.69650000 | 1.69650000 | 购买 |
| 26042 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2026-01-14 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 26043 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2026-01-14 | 1.51680000 | 1.51680000 | 购买 |
| 26044 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2026-01-14 | 2.00200000 | 2.00200000 | 购买 |
| 26045 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2026-01-14 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 26046 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2026-01-14 | 1.64040000 | 1.64040000 | 购买 |
| 26047 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-01-14 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26048 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2026-01-14 | 1.65980000 | 1.65980000 | 购买 |
| 26049 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2026-01-14 | 1.64690000 | 1.64690000 | 购买 |
| 26050 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 2.52070000 | 2.52070000 | 购买 |
| 26051 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 2.51100000 | 2.51100000 | 购买 |
| 26052 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2026-01-14 | 1.10390000 | 1.13790000 | 购买 |
| 26053 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2026-01-14 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 26054 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-01-14 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 26055 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2026-01-14 | 1.18930000 | 1.18930000 | 购买 |
| 26056 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2026-01-14 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 26057 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2026-01-14 | 0.92100000 | 0.92100000 | 购买 |
| 26058 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2026-01-14 | 1.36160000 | 1.36160000 | 购买 |
| 26059 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2026-01-14 | 1.18840000 | 1.29640000 | 购买 |
| 26060 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2026-01-14 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |