| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2026-04-01 | 1.76280000 | 1.76280000 | 购买 |
| 26042 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2026-04-01 | 1.75090000 | 1.75090000 | 购买 |
| 26043 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-30 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 26044 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2026-04-01 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 26045 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2026-04-01 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 26046 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2026-04-01 | 1.24420000 | 1.26320000 | 购买 |
| 26047 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2026-04-01 | 1.12190000 | 1.12690000 | 购买 |
| 26048 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.19320000 | 1.19320000 | 购买 |
| 26049 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 26050 | 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 2026-04-01 | 1.01030000 | 1.03630000 | 购买 |
| 26051 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 26052 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 26053 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 2.17180000 | 2.17180000 | 购买 |
| 26054 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 2.16500000 | 2.16500000 | 购买 |
| 26055 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2026-04-01 | 1.55550000 | 1.55550000 | 购买 |
| 26056 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2026-04-01 | 1.54350000 | 1.54350000 | 购买 |
| 26057 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2026-04-01 | 1.15080000 | 1.19880000 | 购买 |
| 26058 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2026-04-01 | 1.20910000 | 1.21410000 | 购买 |
| 26059 | 022033 | 兴业短债债券D | 2026-04-01 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 26060 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2026-04-01 | 1.50350000 | 1.50350000 | 购买 |