| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2025-06-18 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 26042 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2025-06-18 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26043 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-06-18 | 1.12640000 | 1.12860000 | 购买 |
| 26044 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-06-18 | 1.12490000 | 1.12710000 | 购买 |
| 26045 | 021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 2025-06-18 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 26046 | 021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 2025-06-18 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 26047 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-17 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 26048 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-17 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 26049 | 022273 | 鹏华丰和债券E类(LOF) | 2025-06-18 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 26050 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2025-06-18 | 1.06340000 | 1.09610000 | 购买 |
| 26051 | 022256 | 丰鑫债券C | 2025-06-18 | 1.02640000 | 1.03070000 | 购买 |
| 26052 | 022257 | 丰鑫债券D | 2025-06-18 | 1.02750000 | 1.03190000 | 购买 |
| 26053 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2025-06-18 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 26054 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2025-06-18 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 26055 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2025-06-18 | 1.03400000 | 1.05880000 | 购买 |
| 26056 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2025-06-18 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 26057 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2025-06-18 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 26058 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2025-06-18 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 26059 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2025-06-18 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 26060 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2025-06-18 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |