| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.47140000 | 1.47140000 | 购买 |
| 26042 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.46030000 | 1.46030000 | 购买 |
| 26043 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.88740000 | 1.88740000 | 购买 |
| 26044 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.87190000 | 1.87190000 | 购买 |
| 26045 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2026-05-21 | 1.04330000 | 1.18480000 | 购买 |
| 26046 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2026-05-21 | 1.04070000 | 1.13390000 | 购买 |
| 26047 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.13510000 | 1.20780000 | 购买 |
| 26048 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.12930000 | 1.20180000 | 购买 |
| 26049 | 019138 | 国富安享货币A | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26050 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2026-05-21 | 1.69180000 | 1.69180000 | 购买 |
| 26051 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26052 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26053 | 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 3.74490000 | 3.74490000 | 购买 |
| 26054 | 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 3.73170000 | 3.73170000 | 购买 |
| 26055 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 26056 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 26057 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2026-05-21 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 26058 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2026-05-21 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 26059 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 26060 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |