| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26041 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 2026-09-30 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 26042 | 020993 | 红土创新添益债券A | 2026-09-30 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 26043 | 020994 | 红土创新添益债券C | 2026-09-30 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 26044 | 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 2026-09-30 | 1.16010000 | 1.18810000 | 购买 |
| 26045 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 2026-09-30 | 1.15710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 26046 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2026-09-30 | 1.02860000 | 1.04460000 | 购买 |
| 26047 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2026-09-30 | 1.02500000 | 1.04100000 | 购买 |
| 26048 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 2026-09-30 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 26049 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 2026-09-30 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 26050 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 26051 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 26052 | 021769 | 海富通瑞福债券D | 2026-09-30 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 26053 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2026-09-30 | 1.01880000 | 1.04580000 | 购买 |
| 26054 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2026-09-30 | 1.01460000 | 1.04160000 | 购买 |
| 26055 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 2026-09-30 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26056 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 2026-09-30 | 1.35460000 | 1.35460000 | 购买 |
| 26057 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 2026-09-30 | 1.33890000 | 1.33890000 | 购买 |
| 26058 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2026-09-30 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 26059 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.17880000 | 购买 |
| 26060 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03530000 | 1.07830000 | 购买 |