| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02810000 | 1.05700000 | 购买 |
| 26062 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 2.25790000 | 2.25790000 | 购买 |
| 26063 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 2.24360000 | 2.24360000 | 购买 |
| 26064 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2026-09-30 | 3.25240000 | 3.25240000 | 购买 |
| 26065 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2026-09-30 | 1.51610000 | 2.73940000 | 购买 |
| 26066 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2026-09-30 | 1.49080000 | 2.70180000 | 购买 |
| 26067 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 2026-09-30 | 1.58990000 | 1.88990000 | 购买 |
| 26068 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 2026-09-30 | 1.55430000 | 1.55430000 | 购买 |
| 26069 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2026-09-30 | 2.38310000 | 2.38310000 | 购买 |
| 26070 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2026-09-30 | 2.36760000 | 2.36760000 | 购买 |
| 26071 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2026-09-30 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 26072 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2026-09-30 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 26073 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 26074 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 26075 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2026-09-30 | 1.93130000 | 1.93130000 | 购买 |
| 26076 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2026-09-30 | 1.90320000 | 1.90320000 | 购买 |
| 26077 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2026-09-30 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 26078 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2026-09-30 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 26079 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 26080 | 021850 | 广发景益债券C | 2026-09-30 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |