| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2026-04-01 | 1.17830000 | 1.18930000 | 购买 |
| 26062 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26063 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2026-04-01 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 26064 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2026-04-01 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 26065 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2026-04-01 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 26066 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2026-04-01 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26067 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2026-04-01 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 26068 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2026-04-01 | 0.79610000 | 0.79610000 | 购买 |
| 26069 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2026-04-01 | 1.20080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 26070 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2026-04-01 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 26071 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2026-04-01 | 2.29650000 | 2.58670000 | 购买 |
| 26072 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2026-04-01 | 1.81810000 | 1.81810000 | 购买 |
| 26073 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2026-04-01 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 26074 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2026-04-01 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 26075 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2026-04-01 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 26076 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-04-01 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 26077 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2026-04-01 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 26078 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-30 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 26079 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2026-04-01 | 1.35380000 | 1.35380000 | 购买 |
| 26080 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2026-04-01 | 1.34630000 | 1.34630000 | 购买 |