| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2026-05-21 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 26062 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2026-05-21 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 26063 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.56030000 | 2.56030000 | 购买 |
| 26064 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.54950000 | 2.54950000 | 购买 |
| 26065 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2026-05-21 | 1.60990000 | 1.60990000 | 购买 |
| 26066 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2026-05-21 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 26067 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2026-05-21 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 26068 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.61900000 | 1.61900000 | 购买 |
| 26069 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2026-05-21 | 1.60810000 | 1.60810000 | 购买 |
| 26070 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2026-05-21 | 2.07240000 | 2.07240000 | 购买 |
| 26071 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2026-05-21 | 2.05700000 | 2.05700000 | 购买 |
| 26072 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2026-05-21 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 26073 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2026-05-21 | 1.21150000 | 1.21150000 | 购买 |
| 26074 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2026-05-21 | 1.06350000 | 1.09550000 | 购买 |
| 26075 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2026-05-21 | 1.92300000 | 1.92300000 | 购买 |
| 26076 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 26077 | 021998 | 信澳慧管家F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26078 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2026-05-21 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 26079 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2026-05-21 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 26080 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2026-05-21 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |