| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.30760000 | 1.30760000 | 购买 |
| 26062 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2025-09-05 | 1.39450000 | 1.39450000 | 购买 |
| 26063 | 022231 | 金信民富债券E | 2025-09-05 | 1.39570000 | 1.39570000 | 购买 |
| 26064 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2025-09-05 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 26065 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2025-09-05 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 26066 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2025-09-05 | 1.03010000 | 1.03480000 | 购买 |
| 26067 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2025-09-05 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 26068 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2025-09-05 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 26069 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2025-09-05 | 1.54970000 | 1.54970000 | 购买 |
| 26070 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2025-09-05 | 1.54840000 | 1.54840000 | 购买 |
| 26071 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2025-09-05 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 26072 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2025-09-05 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 26073 | 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 2025-09-05 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 26074 | 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 2025-09-05 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 26075 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2025-09-05 | 1.27690000 | 1.27690000 | 购买 |
| 26076 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2025-09-05 | 1.27410000 | 1.27410000 | 购买 |
| 26077 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2025-09-05 | 1.31780000 | 1.31780000 | 购买 |
| 26078 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2025-09-05 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 26079 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2025-09-05 | 1.64740000 | 1.64740000 | 购买 |
| 26080 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2025-09-05 | 1.64150000 | 1.64150000 | 购买 |