| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2026-01-14 | 1.23930000 | 1.30250000 | 购买 |
| 26082 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 2026-01-14 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 26083 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 2026-01-14 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 26084 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2026-01-14 | 1.05370000 | 1.10340000 | 购买 |
| 26085 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-01-14 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 26086 | 022124_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-11-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26087 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2026-01-14 | 1.60790000 | 1.60790000 | 购买 |
| 26088 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2026-01-14 | 1.59550000 | 1.59550000 | 购买 |
| 26089 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2026-01-14 | 1.58820000 | 1.58820000 | 购买 |
| 26090 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2026-01-14 | 1.57780000 | 1.57780000 | 购买 |
| 26091 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-01-14 | 1.02450000 | 1.03460000 | 购买 |
| 26092 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-01-14 | 1.07710000 | 1.09310000 | 购买 |
| 26093 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2026-01-14 | 1.07680000 | 1.09280000 | 购买 |
| 26094 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-01-14 | 1.00790000 | 1.04760000 | 购买 |
| 26095 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2026-01-14 | 1.07040000 | 1.08940000 | 购买 |
| 26096 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2026-01-14 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 26097 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2026-01-14 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 26098 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2026-01-14 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 26099 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2026-01-14 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 26100 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2026-01-14 | 1.09160000 | 1.13660000 | 购买 |