| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2025-06-18 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 26082 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2025-06-18 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 26083 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2025-06-18 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 26084 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2025-06-18 | 1.68420000 | 1.68420000 | 购买 |
| 26085 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2025-06-18 | 1.67850000 | 1.67850000 | 购买 |
| 26086 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2025-06-18 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 26087 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2025-06-18 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26088 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2025-06-18 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 26089 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2025-06-18 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 26090 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2025-06-18 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 26091 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2025-06-18 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 26092 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2025-06-18 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 26093 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2025-06-18 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 26094 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2025-06-16 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 26095 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2025-06-16 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 26096 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2025-06-18 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 26097 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2025-06-18 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 26098 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2025-06-18 | 1.02240000 | 1.02610000 | 购买 |
| 26099 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2025-06-18 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 26100 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2025-06-18 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |