| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 021809 | 华宝添益D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26082 | 021174 | 华泰柏瑞货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26083 | 021863 | 招商安和债券E | 2026-09-30 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 26084 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 2026-09-30 | 1.30070000 | 1.30070000 | 购买 |
| 26085 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 2026-09-30 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 26086 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.22610000 | 1.22610000 | 购买 |
| 26087 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.21830000 | 1.21830000 | 购买 |
| 26088 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 2026-09-30 | 1.02390000 | 1.02880000 | 购买 |
| 26089 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2026-09-30 | 1.29560000 | 1.31160000 | 购买 |
| 26090 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2026-09-30 | 1.28870000 | 1.30470000 | 购买 |
| 26091 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.40880000 | 1.40880000 | 购买 |
| 26092 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.39660000 | 1.39660000 | 购买 |
| 26093 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2026-09-30 | 1.06370000 | 1.07560000 | 购买 |
| 26094 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2026-09-30 | 1.05580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 26095 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 26096 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.17340000 | 1.19640000 | 购买 |
| 26097 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26098 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2026-09-30 | 1.32650000 | 1.38250000 | 购买 |
| 26099 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04470000 | 1.10690000 | 购买 |
| 26100 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.35990000 | 1.35990000 | 购买 |