| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2025-09-05 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 26082 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2025-09-05 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 26083 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2025-09-05 | 1.72960000 | 1.72960000 | 购买 |
| 26084 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2025-09-05 | 1.04380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 26085 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2025-09-05 | 1.04390000 | 1.08090000 | 购买 |
| 26086 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2025-09-05 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 26087 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2025-09-05 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 26088 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 26089 | 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 2025-09-05 | 1.40330000 | 1.40330000 | 购买 |
| 26090 | 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 2025-09-05 | 1.40110000 | 1.40110000 | 购买 |
| 26091 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2025-09-05 | 1.02250000 | 1.02250000 | 购买 |
| 26092 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2025-09-05 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 26093 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2025-09-05 | 1.16530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 26094 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2025-09-05 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 26095 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-05 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 26096 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-05 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 26097 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2025-09-03 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 26098 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2025-09-03 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 26099 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2025-09-05 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 26100 | 022249 | 平安金管家货币D | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |