| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2026-04-01 | 1.12930000 | 1.18040000 | 购买 |
| 26082 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2026-04-01 | 1.12190000 | 1.17300000 | 购买 |
| 26083 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2026-04-01 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 26084 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 26085 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 26086 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2026-04-01 | 1.12570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 26087 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2026-04-01 | 1.11450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 26088 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2026-04-01 | 1.08360000 | 1.11460000 | 购买 |
| 26089 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2026-04-01 | 1.06870000 | 1.13470000 | 购买 |
| 26090 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2026-04-01 | 2.44100000 | 2.75600000 | 购买 |
| 26091 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2026-04-01 | 1.44770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 26092 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2026-04-01 | 1.43890000 | 1.43890000 | 购买 |
| 26093 | 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 2026-04-01 | 1.22130000 | 1.26630000 | 购买 |
| 26094 | 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 2026-04-01 | 1.21930000 | 1.26430000 | 购买 |
| 26095 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-01 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 26096 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2026-04-01 | 1.43240000 | 1.43240000 | 购买 |
| 26097 | 021992 | 新华双利债券E | 2026-04-01 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 26098 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2026-04-01 | 1.27850000 | 1.27850000 | 购买 |
| 26099 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2026-04-01 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 26100 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-11-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |