| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2026-05-21 | 0.97540000 | 0.97540000 | 购买 |
| 26082 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2026-05-21 | 1.52410000 | 1.52410000 | 购买 |
| 26083 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2026-05-21 | 1.50810000 | 1.50810000 | 购买 |
| 26084 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2026-05-21 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 26085 | 021999 | 兴银朝阳C | 2026-05-21 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 26086 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.24210000 | 1.24210000 | 购买 |
| 26087 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.23790000 | 1.23790000 | 购买 |
| 26088 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2026-05-21 | 2.07090000 | 2.07090000 | 购买 |
| 26089 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2026-05-21 | 1.75660000 | 1.75660000 | 购买 |
| 26090 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2026-05-21 | 2.13410000 | 2.13410000 | 购买 |
| 26091 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2026-05-21 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 26092 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2026-05-21 | 1.72950000 | 2.35200000 | 购买 |
| 26093 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2026-05-20 | 8.21260000 | 8.21260000 | 购买 |
| 26094 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 2026-05-21 | 0.88270000 | 0.88270000 | 购买 |
| 26095 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 2026-05-21 | 0.90740000 | 1.40740000 | 购买 |
| 26096 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 26097 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 26098 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2026-05-21 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 26099 | 022009 | 南方祥元债券E | 2026-05-21 | 1.23080000 | 1.39880000 | 购买 |
| 26100 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.67290000 | 1.91280000 | 购买 |