| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.35310000 | 1.35310000 | 购买 |
| 26102 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.68660000 | 1.68660000 | 购买 |
| 26103 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.67940000 | 1.67940000 | 购买 |
| 26104 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2026-09-30 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 26105 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2026-09-30 | 0.96090000 | 0.96090000 | 购买 |
| 26106 | 021051 | 国联中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.47560000 | 1.67260000 | 购买 |
| 26107 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.46230000 | 1.65830000 | 购买 |
| 26108 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2026-09-30 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 26109 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2025-06-03 | 1.19350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 26110 | 021883 | 南方宝元债券E | 2026-09-30 | 2.85690000 | 4.35890000 | 购买 |
| 26111 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2026-09-30 | 0.87500000 | 0.87500000 | 购买 |
| 26112 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-08-16 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 26113 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 2026-09-30 | 1.69200000 | 1.69200000 | 购买 |
| 26114 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 2026-09-30 | 1.67320000 | 1.67320000 | 购买 |
| 26115 | 020755 | 永赢融安混合A | 2026-09-30 | 2.56460000 | 2.56460000 | 购买 |
| 26116 | 020758 | 永赢融安混合C | 2026-09-30 | 2.53290000 | 2.53290000 | 购买 |
| 26117 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 2025-11-18 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 26118 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 2025-11-18 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 26119 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2026-09-30 | 1.01050000 | 1.10520000 | 购买 |
| 26120 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2026-09-30 | 0.56450000 | 0.56450000 | 购买 |