| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 26102 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 26103 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2026-01-14 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 26104 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2026-01-14 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26105 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.92950000 | 1.92950000 | 购买 |
| 26106 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.92340000 | 1.92340000 | 购买 |
| 26107 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2026-01-14 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 26108 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2026-01-14 | 1.03650000 | 1.06750000 | 购买 |
| 26109 | 022128 | 华安纯债债券E | 2026-01-14 | 1.06870000 | 1.10320000 | 购买 |
| 26110 | 022129 | 华富安福债券C | 2026-01-14 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 26111 | 022130 | 华富安福债券D | 2026-01-14 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 26112 | 022127 | 华富可转债债券C | 2026-01-14 | 1.69870000 | 1.69870000 | 购买 |
| 26113 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-01-14 | 1.02330000 | 1.03310000 | 购买 |
| 26114 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2026-01-14 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 26115 | 022125 | 天治天得利货币C | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26116 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.26610000 | 1.26610000 | 购买 |
| 26117 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 26118 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26119 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26120 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2026-01-14 | 1.33430000 | 1.33430000 | 购买 |