| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.65300000 | 1.67370000 | 购买 |
| 26102 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.66470000 | 1.66470000 | 购买 |
| 26103 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.65250000 | 1.65250000 | 购买 |
| 26104 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 26105 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 26106 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 26107 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2026-05-21 | 1.25890000 | 1.27790000 | 购买 |
| 26108 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2026-05-21 | 1.12900000 | 1.13400000 | 购买 |
| 26109 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.25340000 | 1.25340000 | 购买 |
| 26110 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.24950000 | 1.24950000 | 购买 |
| 26111 | 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 2026-05-21 | 1.01430000 | 1.04030000 | 购买 |
| 26112 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 26113 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 26114 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.32690000 | 2.32690000 | 购买 |
| 26115 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.31900000 | 2.31900000 | 购买 |
| 26116 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 1.84980000 | 1.84980000 | 购买 |
| 26117 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 1.83440000 | 1.83440000 | 购买 |
| 26118 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2026-05-21 | 1.15590000 | 1.20390000 | 购买 |
| 26119 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2026-05-21 | 1.23260000 | 1.23760000 | 购买 |
| 26120 | 022033 | 兴业短债债券D | 2026-05-21 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |