| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-06-17 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 26102 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2025-06-18 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26103 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2025-06-18 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 26104 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2025-06-18 | 1.30410000 | 1.31720000 | 购买 |
| 26105 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2025-06-18 | 1.10270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 26106 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2025-06-18 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 26107 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2025-06-18 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 26108 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2025-06-18 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 26109 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2025-06-18 | 1.02040000 | 1.05290000 | 购买 |
| 26110 | 022361 | 天弘荣创一年C | 2025-06-18 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 26111 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2025-06-18 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 26112 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2025-06-18 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 26113 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2025-06-18 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 26114 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2025-06-18 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 26115 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2025-06-18 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 26116 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2025-06-18 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 26117 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2025-06-18 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 26118 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2025-06-18 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 26119 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2025-06-18 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 26120 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2025-06-18 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |