| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-11-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26102 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.36230000 | 1.36230000 | 购买 |
| 26103 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.35810000 | 1.35810000 | 购买 |
| 26104 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 2026-04-01 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 26105 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2026-04-01 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 26106 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2026-04-01 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 26107 | 022071 | 诺德安鸿D | 2026-04-01 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 26108 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 26109 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 26110 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-04-01 | 1.10460000 | 1.15320000 | 购买 |
| 26111 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-04-01 | 1.10330000 | 1.14990000 | 购买 |
| 26112 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2026-04-01 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 26113 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2026-04-01 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 26114 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2026-04-01 | 1.29330000 | 1.29330000 | 购买 |
| 26115 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2026-04-01 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 26116 | 019099 | 万家货币F | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26117 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2026-04-01 | 1.62360000 | 1.62360000 | 购买 |
| 26118 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2026-04-01 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 26119 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2026-04-01 | 1.31450000 | 1.31450000 | 购买 |
| 26120 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2026-04-01 | 1.94560000 | 1.94560000 | 购买 |