| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2025-09-05 | 1.71310000 | 1.71310000 | 购买 |
| 26102 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2025-09-05 | 1.71930000 | 1.71930000 | 购买 |
| 26103 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2025-09-05 | 1.33170000 | 1.95370000 | 购买 |
| 26104 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2025-09-05 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 26105 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-05 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 26106 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2025-09-05 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 26107 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2025-09-05 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 26108 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2025-09-05 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 26109 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2025-09-05 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 26110 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2025-09-05 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 26111 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2025-09-05 | 1.46960000 | 1.46960000 | 购买 |
| 26112 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2025-09-05 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 26113 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2025-09-05 | 0.70300000 | 0.70300000 | 购买 |
| 26114 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2025-09-05 | 0.68330000 | 0.68330000 | 购买 |
| 26115 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2025-09-05 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 26116 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2025-09-05 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 26117 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2025-09-05 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 26118 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2025-09-05 | 1.10130000 | 1.12430000 | 购买 |
| 26119 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2025-09-05 | 1.10920000 | 1.13220000 | 购买 |
| 26120 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2025-09-05 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |