| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2025-06-18 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 26122 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2025-06-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 26123 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2025-06-18 | 1.52170000 | 2.04570000 | 购买 |
| 26124 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2025-06-18 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 26125 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2025-06-18 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 26126 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-06-18 | 1.01070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 26127 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-06-18 | 1.01290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 26128 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2025-06-18 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 26129 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2025-06-18 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 26130 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2025-06-18 | 0.59630000 | 0.59630000 | 购买 |
| 26131 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2025-06-18 | 1.05610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 26132 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2025-06-18 | 0.95600000 | 0.95600000 | 购买 |
| 26133 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2025-06-18 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 26134 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2025-06-18 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 26135 | 022346 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 2025-06-18 | 1.28090000 | 1.28090000 | 购买 |
| 26136 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2025-06-18 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 26137 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2025-06-18 | 1.13370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 26138 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2025-06-18 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 26139 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2025-06-18 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26140 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2025-06-18 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |