| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2026-05-21 | 1.82860000 | 1.82860000 | 购买 |
| 26122 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2026-05-21 | 1.19130000 | 1.20230000 | 购买 |
| 26123 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26124 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2026-05-21 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26125 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2026-05-21 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 26126 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2026-05-21 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 26127 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2026-05-21 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 26128 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2026-05-21 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 26129 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2026-05-21 | 0.74180000 | 0.74180000 | 购买 |
| 26130 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2026-05-21 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 26131 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2026-05-21 | 1.41100000 | 1.41100000 | 购买 |
| 26132 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2026-05-21 | 2.29420000 | 2.58440000 | 购买 |
| 26133 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2026-05-21 | 1.85850000 | 1.85850000 | 购买 |
| 26134 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2026-05-21 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 26135 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2026-05-21 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26136 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 26137 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 26138 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2026-05-21 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 26139 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 26140 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.39060000 | 1.39060000 | 购买 |