| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2025-09-05 | 1.08060000 | 1.16020000 | 购买 |
| 26122 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2025-09-05 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 26123 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2025-09-05 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 26124 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26125 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26126 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合FOFY | 2025-09-03 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 26127 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2025-09-05 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 26128 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2025-09-05 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 26129 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2025-09-05 | 1.29920000 | 1.29920000 | 购买 |
| 26130 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2025-09-05 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 26131 | 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 2025-09-05 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 26132 | 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 2025-09-05 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 26133 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2025-09-05 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 26134 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2025-09-05 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 26135 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2025-09-05 | 1.21120000 | 1.21120000 | 购买 |
| 26136 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2025-09-05 | 6.24700000 | 6.24700000 | 购买 |
| 26137 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2025-09-05 | 1.19680000 | 1.19680000 | 购买 |
| 26138 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2025-09-05 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 26139 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2025-09-05 | 3.74030000 | 3.74030000 | 购买 |
| 26140 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.91600000 | 1.91600000 | 购买 |