| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2026-09-30 | 1.60350000 | 1.60350000 | 购买 |
| 26122 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2026-09-30 | 0.84210000 | 0.84210000 | 购买 |
| 26123 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2026-09-30 | 0.59130000 | 0.59130000 | 购买 |
| 26124 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2026-09-30 | 2.64810000 | 2.64810000 | 购买 |
| 26125 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2026-09-30 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 26126 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2026-09-30 | 1.70260000 | 1.70260000 | 购买 |
| 26127 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2026-09-29 | 2.20350000 | 2.20350000 | 购买 |
| 26128 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2026-09-30 | 1.24980000 | 1.47660000 | 购买 |
| 26129 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-09-30 | 1.01960000 | 1.08820000 | 购买 |
| 26130 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2026-09-30 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 26131 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2026-09-30 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 26132 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 26133 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 26134 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 2026-09-30 | 1.44410000 | 2.08220000 | 购买 |
| 26135 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 2026-09-30 | 1.44100000 | 2.07190000 | 购买 |
| 26136 | 021590 | 兴全竞争优势混合A | 2026-09-30 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 26137 | 021591 | 兴全竞争优势混合C | 2026-09-30 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 26138 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 26139 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 26140 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.31860000 | 1.31860000 | 购买 |