| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2026-04-01 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 26122 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2026-04-01 | 1.68690000 | 1.68690000 | 购买 |
| 26123 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-04-01 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 26124 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2026-04-01 | 1.59190000 | 1.59190000 | 购买 |
| 26125 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2026-04-01 | 1.57720000 | 1.57720000 | 购买 |
| 26126 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 2.10940000 | 2.10940000 | 购买 |
| 26127 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 2.10000000 | 2.10000000 | 购买 |
| 26128 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2026-04-01 | 1.11670000 | 1.15070000 | 购买 |
| 26129 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2026-04-01 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 26130 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-01 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 26131 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2026-04-01 | 1.19610000 | 1.19610000 | 购买 |
| 26132 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2026-04-01 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 26133 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2026-04-01 | 0.89800000 | 0.89800000 | 购买 |
| 26134 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2026-04-01 | 1.32930000 | 1.32930000 | 购买 |
| 26135 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2026-04-01 | 1.19080000 | 1.29880000 | 购买 |
| 26136 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2026-04-01 | 1.25860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 26137 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2026-04-01 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 26138 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2026-04-01 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 26139 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2026-04-01 | 1.09180000 | 1.11430000 | 购买 |
| 26140 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 2026-04-01 | 1.10000000 | 1.12250000 | 购买 |