| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.38220000 | 1.38220000 | 购买 |
| 26142 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2026-05-21 | 1.09080000 | 1.14190000 | 购买 |
| 26143 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2026-05-21 | 1.08310000 | 1.13420000 | 购买 |
| 26144 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2026-05-21 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 26145 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18450000 | 1.18450000 | 购买 |
| 26146 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 26147 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2026-05-21 | 1.42310000 | 1.50310000 | 购买 |
| 26148 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2026-05-21 | 1.40780000 | 1.48780000 | 购买 |
| 26149 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2026-05-21 | 1.08810000 | 1.11910000 | 购买 |
| 26150 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2026-05-21 | 1.07640000 | 1.14240000 | 购买 |
| 26151 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2026-05-21 | 2.64700000 | 2.96200000 | 购买 |
| 26152 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 2026-05-21 | 1.80860000 | 1.80860000 | 购买 |
| 26153 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 2026-05-21 | 1.79660000 | 1.79660000 | 购买 |
| 26154 | 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 1.21530000 | 1.27030000 | 购买 |
| 26155 | 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 2026-05-21 | 1.21320000 | 1.26820000 | 购买 |
| 26156 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 26157 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2026-05-21 | 1.43880000 | 1.43880000 | 购买 |
| 26158 | 021992 | 新华双利债券E | 2026-05-21 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 26159 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2026-05-21 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 26160 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2026-05-21 | 1.24660000 | 1.24660000 | 购买 |