| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.30710000 | 1.30710000 | 购买 |
| 26142 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26143 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26144 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 7.06650000 | 7.06650000 | 购买 |
| 26145 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-09-29 | 7.19180000 | 7.19180000 | 购买 |
| 26146 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 26147 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 26148 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-09-30 | 1.02820000 | 1.21470000 | 购买 |
| 26149 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-09-30 | 1.02700000 | 1.20880000 | 购买 |
| 26150 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-12-18 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 26151 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2026-09-30 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 26152 | 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 26153 | 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 26154 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 26155 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 26156 | 021267 | 安信180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 26157 | 021268 | 安信180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 26158 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 26159 | 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.21730000 | 1.29990000 | 购买 |
| 26160 | 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.21300000 | 1.29480000 | 购买 |