| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2025-06-18 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 26142 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2025-06-18 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 26143 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2025-06-18 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 26144 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2025-06-18 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 26145 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2025-06-18 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 26146 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2025-06-18 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 26147 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2025-06-18 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 26148 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2025-06-18 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 26149 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2025-06-18 | 0.90210000 | 0.90210000 | 购买 |
| 26150 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2025-06-18 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 26151 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2025-06-18 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 26152 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 2025-06-18 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 26153 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 2025-06-18 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 26154 | 022371 | 鹏华弘泰混合D | 2025-06-18 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26155 | 022373 | 鹏华金享混合C | 2025-06-18 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 26156 | 022360 | 永赢易弘债券B | 2025-06-18 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 26157 | 022461 | 华商中证A500指数增强A | 2025-06-18 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 26158 | 022462 | 华商中证A500指数增强C | 2025-06-18 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 26159 | 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 2025-06-18 | 0.94400000 | 0.94400000 | 购买 |
| 26160 | 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 2025-06-18 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |