| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2025-09-05 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 26142 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2025-09-05 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 26143 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-09-05 | 1.15860000 | 1.16550000 | 购买 |
| 26144 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-09-05 | 1.15660000 | 1.16350000 | 购买 |
| 26145 | 021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 2025-09-05 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 26146 | 021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 2025-09-05 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 26147 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-04 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 26148 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-04 | 1.15560000 | 1.15560000 | 购买 |
| 26149 | 022273 | 鹏华丰和债券E类(LOF) | 2025-09-05 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 26150 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2025-09-05 | 1.04100000 | 1.07370000 | 购买 |
| 26151 | 022256 | 丰鑫债券C | 2025-09-05 | 1.02370000 | 1.03010000 | 购买 |
| 26152 | 022257 | 丰鑫债券D | 2025-09-05 | 1.02530000 | 1.03190000 | 购买 |
| 26153 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2025-09-05 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 26154 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2025-09-05 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 26155 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2025-09-05 | 1.03850000 | 1.06330000 | 购买 |
| 26156 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2025-09-05 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 26157 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2025-09-05 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 26158 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2025-09-05 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 26159 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2025-09-05 | 1.42820000 | 1.42820000 | 购买 |
| 26160 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2025-09-05 | 1.42230000 | 1.42230000 | 购买 |