| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-01-13 | 1.91560000 | 1.91560000 | 购买 |
| 26142 | 022183 | 万家玖盛D | 2026-01-14 | 1.01260000 | 1.04950000 | 购买 |
| 26143 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2026-01-12 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 26144 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-01-14 | 1.13840000 | 1.21440000 | 购买 |
| 26145 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-01-14 | 1.13830000 | 1.21330000 | 购买 |
| 26146 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2026-01-14 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 26147 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 26148 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2026-01-14 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 26149 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2026-01-14 | 1.10050000 | 1.12350000 | 购买 |
| 26150 | 018657 | 融通通和债券C | 2026-01-14 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 26151 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2026-01-14 | 1.10170000 | 1.10660000 | 购买 |
| 26152 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-01-14 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 26153 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2026-01-14 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 26154 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2026-01-14 | 1.00870000 | 1.02510000 | 购买 |
| 26155 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2026-01-14 | 1.00270000 | 1.01910000 | 购买 |
| 26156 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-01-14 | 1.01720000 | 1.02460000 | 购买 |
| 26157 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2026-01-13 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 26158 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2026-01-14 | 2.08960000 | 2.08960000 | 购买 |
| 26159 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 2026-01-14 | 2.08300000 | 2.08300000 | 购买 |
| 26160 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-01-14 | 1.21570000 | 1.32670000 | 购买 |