| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-11-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26162 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-11-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26163 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.31300000 | 1.31300000 | 购买 |
| 26164 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.30860000 | 1.30860000 | 购买 |
| 26165 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 2026-05-21 | 0.83860000 | 0.83860000 | 购买 |
| 26166 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 26167 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 26168 | 022071 | 诺德安鸿D | 2026-05-21 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 26169 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |
| 26170 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 26171 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 1.09930000 | 1.15460000 | 购买 |
| 26172 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-05-21 | 1.09800000 | 1.15100000 | 购买 |
| 26173 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 26174 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 26175 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2026-05-21 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 26176 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2026-05-21 | 1.23520000 | 1.23520000 | 购买 |
| 26177 | 019099 | 万家货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26178 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2026-05-21 | 1.72010000 | 1.72010000 | 购买 |
| 26179 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2026-05-21 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 26180 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2026-05-21 | 1.48550000 | 1.48550000 | 购买 |