| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-04-01 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 26162 | 022124_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-11-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26163 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2026-04-01 | 1.59470000 | 1.59470000 | 购买 |
| 26164 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2026-04-01 | 1.58040000 | 1.58040000 | 购买 |
| 26165 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2026-04-01 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 26166 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2026-04-01 | 1.67140000 | 1.67140000 | 购买 |
| 26167 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-04-01 | 1.03000000 | 1.04250000 | 购买 |
| 26168 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-04-01 | 1.08700000 | 1.10300000 | 购买 |
| 26169 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2026-04-01 | 1.08620000 | 1.10220000 | 购买 |
| 26170 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-04-01 | 1.00900000 | 1.05370000 | 购买 |
| 26171 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2026-04-01 | 1.07610000 | 1.09510000 | 购买 |
| 26172 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2026-04-01 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 26173 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2026-04-01 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 26174 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2026-04-01 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 26175 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2026-04-01 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 26176 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2026-04-01 | 1.10170000 | 1.14670000 | 购买 |
| 26177 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.92880000 | 0.92880000 | 购买 |
| 26178 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 0.92540000 | 0.92540000 | 购买 |
| 26179 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2026-04-01 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 26180 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2026-04-01 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |