| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 2026-09-30 | 1.40180000 | 1.40180000 | 购买 |
| 26162 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 2026-09-30 | 1.38370000 | 1.38370000 | 购买 |
| 26163 | 020821 | 大成领先动力混合A | 2026-09-30 | 1.81560000 | 1.81560000 | 购买 |
| 26164 | 020822 | 大成领先动力混合C | 2026-09-30 | 1.80000000 | 1.80000000 | 购买 |
| 26165 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2026-09-30 | 2.98260000 | 2.98260000 | 购买 |
| 26166 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2026-09-30 | 2.95210000 | 2.95210000 | 购买 |
| 26167 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 26168 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 26169 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2026-09-30 | 2.23770000 | 2.23770000 | 购买 |
| 26170 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | 2026-01-21 | 1.03770000 | 1.27550000 | 购买 |
| 26171 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | 2026-09-30 | 1.14370000 | 1.48440000 | 购买 |
| 26172 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 2026-09-30 | 0.63400000 | 0.63400000 | 购买 |
| 26173 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 2026-09-30 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 26174 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 2026-09-30 | 1.44070000 | 1.44070000 | 购买 |
| 26175 | 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 26176 | 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 26177 | 021873 | 中欧黄金股指数A | 2026-09-30 | 1.54610000 | 1.54610000 | 购买 |
| 26178 | 021874 | 中欧黄金股指数C | 2026-09-30 | 1.53890000 | 1.53890000 | 购买 |
| 26179 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | 2026-09-30 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 26180 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | 2026-09-30 | 1.21230000 | 1.21230000 | 购买 |