| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 163602 | 光大保德信货币 | -- | -- | 购买 | |
| 2602 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2025-06-20 | 1.15360000 | 1.84460000 | 购买 |
| 2603 | 001013 | 华夏希望债券C | 2025-06-20 | 1.20800000 | 1.86400000 | 购买 |
| 2604 | 270009 | 广发增强债券C | 2025-06-20 | 1.33340000 | 1.91740000 | 购买 |
| 2605 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2025-06-20 | 0.94030000 | 1.88380000 | 购买 |
| 2606 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2025-06-20 | 1.04900000 | 1.94800000 | 购买 |
| 2607 | 519682 | 交银增利债券C | 2025-06-20 | 1.04460000 | 1.87160000 | 购买 |
| 2608 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2025-06-20 | 1.08740000 | 1.98040000 | 购买 |
| 2609 | 519997 | 长信银利精选混合A | 2025-06-20 | 0.93540000 | 3.85350000 | 购买 |
| 2610 | 519668 | 银河成长混合 | 2025-06-20 | 0.84310000 | 3.41890000 | 购买 |
| 2611 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 2025-06-19 | 0.91400000 | 1.05500000 | 购买 |
| 2612 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 2025-06-20 | 0.89750000 | 2.96350000 | 购买 |
| 2613 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2025-06-20 | 1.65590000 | 2.90220000 | 购买 |
| 2614 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2025-06-20 | 3.08700000 | 3.52700000 | 购买 |
| 2615 | 160612 | 鹏华丰收债券B | 2025-06-20 | 1.09100000 | 1.90400000 | 购买 |
| 2616 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 2025-06-20 | 1.08600000 | 3.05200000 | 购买 |
| 2617 | 519991 | 长信双利优选混合A | 2025-06-20 | 1.66230000 | 2.70990000 | 购买 |
| 2618 | 202011 | 南方优选价值混合A | 2025-06-20 | 0.88750000 | 3.42050000 | 购买 |
| 2619 | 700001 | 昌久基金 | -- | -- | 购买 | |
| 2620 | 110011_1 | 易方达中小盘混合 | 2021-09-09 | 7.38890000 | 9.17890000 | 购买 |