| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2025-09-05 | 1.32210000 | 1.32210000 | 购买 |
| 26182 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2025-09-05 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 26183 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2025-09-05 | 1.17960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 26184 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2025-09-05 | 2.13710000 | 2.13710000 | 购买 |
| 26185 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2025-09-05 | 2.12720000 | 2.12720000 | 购买 |
| 26186 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2025-09-05 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 26187 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2025-09-05 | 1.16880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 26188 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2025-09-05 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 26189 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2025-09-05 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 26190 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2025-09-05 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 26191 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2025-09-05 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 26192 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2025-09-05 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 26193 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2025-09-05 | 1.44720000 | 1.44720000 | 购买 |
| 26194 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2025-09-03 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 26195 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2025-09-03 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 26196 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2025-09-05 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 26197 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2025-09-05 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 26198 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2025-09-05 | 1.02230000 | 1.02820000 | 购买 |
| 26199 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2025-09-05 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 26200 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2025-09-05 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |