| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.81390000 | 1.81390000 | 购买 |
| 26182 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.80710000 | 1.80710000 | 购买 |
| 26183 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2026-04-01 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 26184 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2026-04-01 | 1.04250000 | 1.07350000 | 购买 |
| 26185 | 022128 | 华安纯债债券E | 2026-04-01 | 1.07410000 | 1.10860000 | 购买 |
| 26186 | 022129 | 华富安福债券C | 2026-04-01 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 26187 | 022130 | 华富安福债券D | 2026-04-01 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 26188 | 022127 | 华富可转债债券C | 2026-04-01 | 1.63400000 | 1.63400000 | 购买 |
| 26189 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-04-01 | 1.02880000 | 1.04050000 | 购买 |
| 26190 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2026-04-01 | 1.35760000 | 1.35760000 | 购买 |
| 26191 | 022125 | 天治天得利货币C | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26192 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 26193 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 26194 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26195 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26196 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2026-04-01 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 26197 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2026-04-01 | 1.08410000 | 1.08410000 | 购买 |
| 26198 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26199 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26200 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2026-04-01 | 1.24840000 | 1.25770000 | 购买 |