| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2026-05-21 | 1.99190000 | 1.99190000 | 购买 |
| 26182 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2026-05-21 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 26183 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2026-05-21 | 1.63670000 | 1.63670000 | 购买 |
| 26184 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 26185 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.52750000 | 1.52750000 | 购买 |
| 26186 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.51210000 | 1.51210000 | 购买 |
| 26187 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.26790000 | 2.26790000 | 购买 |
| 26188 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.25680000 | 2.25680000 | 购买 |
| 26189 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2026-05-21 | 1.12920000 | 1.16320000 | 购买 |
| 26190 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2026-05-21 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 26191 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 26192 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2026-05-21 | 1.20460000 | 1.20460000 | 购买 |
| 26193 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2026-05-21 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 26194 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2026-05-21 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 26195 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2026-05-21 | 1.38420000 | 1.38420000 | 购买 |
| 26196 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2026-05-21 | 1.19360000 | 1.30160000 | 购买 |
| 26197 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2026-05-21 | 1.26090000 | 1.26090000 | 购买 |
| 26198 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2026-05-21 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 26199 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 26200 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2026-05-21 | 1.09830000 | 1.12080000 | 购买 |