| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 2026-09-30 | 1.29720000 | 1.35510000 | 购买 |
| 26182 | 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 2026-09-30 | 1.24110000 | 1.24110000 | 购买 |
| 26183 | 021912 | 德邦新添利债券E | 2026-09-30 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 26184 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2026-09-30 | 2.38250000 | 2.38250000 | 购买 |
| 26185 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 26186 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 2026-09-30 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 26187 | 020833 | 东兴兴诚利率债A | 2026-09-30 | 1.01950000 | 1.03650000 | 购买 |
| 26188 | 020834 | 东兴兴诚利率债C | 2026-09-30 | 1.02460000 | 1.04160000 | 购买 |
| 26189 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2026-09-30 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 26190 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2026-09-30 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26191 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 2026-09-30 | 1.47780000 | 1.48000000 | 购买 |
| 26192 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 2026-09-30 | 1.40800000 | 1.46580000 | 购买 |
| 26193 | 021926 | 国富日日收益货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26194 | 021166 | 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 26195 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 3.22830000 | 3.22830000 | 购买 |
| 26196 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 3.21470000 | 3.21470000 | 购买 |
| 26197 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2026-09-30 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 26198 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2026-09-30 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 26199 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.01940000 | 1.06320000 | 购买 |
| 26200 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.03510000 | 1.06100000 | 购买 |