| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 2026-01-14 | 1.31080000 | 1.31080000 | 购买 |
| 26182 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2026-01-14 | 1.94190000 | 1.94190000 | 购买 |
| 26183 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2026-01-14 | 1.93570000 | 1.93570000 | 购买 |
| 26184 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.04070000 | 1.04390000 | 购买 |
| 26185 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.03820000 | 1.04140000 | 购买 |
| 26186 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 2026-01-14 | 1.19690000 | 1.19690000 | 购买 |
| 26187 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 2026-01-14 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 26188 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 2026-01-14 | 1.54420000 | 1.54420000 | 购买 |
| 26189 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2026-01-14 | 1.54030000 | 1.54030000 | 购买 |
| 26190 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2026-01-14 | 1.42940000 | 1.42940000 | 购买 |
| 26191 | 022231 | 金信民富债券E | 2026-01-14 | 1.39470000 | 1.39470000 | 购买 |
| 26192 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2026-01-14 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 26193 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2026-01-14 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26194 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2026-01-14 | 1.03330000 | 1.03970000 | 购买 |
| 26195 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2026-01-14 | 1.37020000 | 1.37020000 | 购买 |
| 26196 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2026-01-14 | 1.03090000 | 1.07590000 | 购买 |
| 26197 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2026-01-14 | 1.97700000 | 1.97700000 | 购买 |
| 26198 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2026-01-14 | 1.97200000 | 1.97200000 | 购买 |
| 26199 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2026-01-14 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26200 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2026-01-14 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |