| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2026-04-01 | 1.55930000 | 1.55930000 | 购买 |
| 26202 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2026-04-01 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 26203 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2026-04-01 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 26204 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2026-04-01 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 26205 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2026-03-31 | 1.57550000 | 1.57550000 | 购买 |
| 26206 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2026-04-01 | 2.72240000 | 2.72240000 | 购买 |
| 26207 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2026-04-01 | 1.04870000 | 1.09070000 | 购买 |
| 26208 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2026-04-01 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 26209 | 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 2026-04-01 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 26210 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2026-04-01 | 1.07870000 | 1.13470000 | 购买 |
| 26211 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2026-04-01 | 1.39700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 26212 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2026-04-01 | 1.38850000 | 1.38850000 | 购买 |
| 26213 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.14810000 | 1.17310000 | 购买 |
| 26214 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.14470000 | 1.16960000 | 购买 |
| 26215 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2026-03-31 | 3.61550000 | 3.61550000 | 购买 |
| 26216 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2026-04-01 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 26217 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-03-31 | 1.92120000 | 1.92120000 | 购买 |
| 26218 | 022183 | 万家玖盛D | 2026-04-01 | 1.01840000 | 1.05530000 | 购买 |
| 26219 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2026-03-30 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 26220 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-04-01 | 1.18000000 | 1.26200000 | 购买 |