| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 2025-06-17 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 26202 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 2025-06-17 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 26203 | 021787 | 天弘永利兴宁债券C | 2025-06-17 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 26204 | 021574 | 平安元恒90天持有债券A | 2025-06-17 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26205 | 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 2025-06-17 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 26206 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 2025-06-17 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 26207 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 2025-06-17 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 26208 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 26209 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 26210 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 2025-06-17 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 26211 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 2025-06-17 | 0.96610000 | 0.96640000 | 购买 |
| 26212 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 2025-06-17 | 0.96500000 | 0.96530000 | 购买 |
| 26213 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 2025-06-17 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 26214 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 2025-06-17 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 26215 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 2025-06-17 | 1.29210000 | 1.29210000 | 购买 |
| 26216 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 2025-06-17 | 1.28920000 | 1.28920000 | 购买 |
| 26217 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 2025-06-17 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 26218 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2025-06-17 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 26219 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2025-06-17 | 0.91770000 | 0.91770000 | 购买 |
| 26220 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2025-06-17 | 0.91620000 | 0.91620000 | 购买 |