| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 2026-01-14 | 1.06560000 | 1.14660000 | 购买 |
| 26202 | 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 2026-01-14 | 1.06370000 | 1.13860000 | 购买 |
| 26203 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-01-14 | 1.46670000 | 1.46670000 | 购买 |
| 26204 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-01-14 | 1.46220000 | 1.46220000 | 购买 |
| 26205 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2026-01-14 | 1.48090000 | 1.48090000 | 购买 |
| 26206 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2026-01-14 | 1.47810000 | 1.47810000 | 购买 |
| 26207 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2026-01-14 | 2.19010000 | 2.19010000 | 购买 |
| 26208 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2026-01-14 | 2.17930000 | 2.17930000 | 购买 |
| 26209 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2026-01-14 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 26210 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2026-01-14 | 1.02080000 | 1.02480000 | 购买 |
| 26211 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2026-01-14 | 1.81260000 | 1.81260000 | 购买 |
| 26212 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2026-01-14 | 1.04330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 26213 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2026-01-14 | 1.04200000 | 1.07900000 | 购买 |
| 26214 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2026-01-14 | 1.26420000 | 1.26420000 | 购买 |
| 26215 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2026-01-14 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 26216 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-01-14 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 26217 | 021329 | 富国上证科创板100ETF联接A | 2026-01-14 | 1.68540000 | 1.68540000 | 购买 |
| 26218 | 021330 | 富国上证科创板100ETF联接C | 2026-01-14 | 1.68160000 | 1.68160000 | 购买 |
| 26219 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2026-01-14 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 26220 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2026-01-14 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |