| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 020918 | 鹏扬聚优睿选混合A | 2026-04-02 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 26202 | 020919 | 鹏扬聚优睿选混合C | 2026-04-02 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 26203 | 020835 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 26204 | 020836 | 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 1.31250000 | 1.31250000 | 购买 |
| 26205 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-17 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 26206 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-17 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 26207 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 26208 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 26209 | 021930 | 建信纯债债券F | 2026-09-30 | 1.70320000 | 1.71420000 | 购买 |
| 26210 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 2026-09-30 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 26211 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 2026-09-30 | 0.97720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 26212 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 26213 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.25090000 | 1.25090000 | 购买 |
| 26214 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.60900000 | 1.60900000 | 购买 |
| 26215 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.59290000 | 1.59290000 | 购买 |
| 26216 | 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 2026-09-30 | 1.05590000 | 1.19740000 | 购买 |
| 26217 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2026-09-30 | 1.05160000 | 1.14480000 | 购买 |
| 26218 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.15010000 | 1.23190000 | 购买 |
| 26219 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.14280000 | 1.22440000 | 购买 |
| 26220 | 019138 | 国富安享货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |