| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2025-09-05 | 1.23790000 | 1.23790000 | 购买 |
| 26202 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-09-04 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 26203 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2025-09-05 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 26204 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2025-09-05 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 26205 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2025-09-05 | 1.29390000 | 1.31350000 | 购买 |
| 26206 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2025-09-05 | 1.10090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 26207 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2025-09-05 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 26208 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2025-09-05 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 26209 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2025-09-05 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 26210 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2025-09-05 | 1.01100000 | 1.04850000 | 购买 |
| 26211 | 022361 | 天弘荣创一年C | 2025-09-05 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 26212 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2025-09-05 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 26213 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2025-09-05 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 26214 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2025-09-05 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 26215 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2025-09-05 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 26216 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2025-09-05 | 1.16090000 | 1.16090000 | 购买 |
| 26217 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2025-09-05 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 26218 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2025-09-05 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 26219 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2025-09-05 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 26220 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2025-09-05 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |