| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2025-06-17 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 26222 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2025-06-17 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 26223 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2025-06-17 | 1.36810000 | 1.50410000 | 购买 |
| 26224 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2025-06-17 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 26225 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2025-06-17 | 1.51450000 | 1.51450000 | 购买 |
| 26226 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2025-06-17 | 1.50830000 | 1.50830000 | 购买 |
| 26227 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2025-06-17 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 26228 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2025-06-17 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 26229 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2025-06-17 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 26230 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2025-06-17 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 26231 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17 | 1.03130000 | 1.03430000 | 购买 |
| 26232 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17 | 1.02980000 | 1.03280000 | 购买 |
| 26233 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-17 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 26234 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-17 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 26235 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2025-06-17 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 26236 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2025-06-17 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 26237 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2025-06-17 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 26238 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2025-06-17 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 26239 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2025-06-17 | 1.00650000 | 1.01350000 | 购买 |
| 26240 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2025-06-17 | 1.05970000 | 1.07040000 | 购买 |