| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2025-09-05 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 26222 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2025-09-05 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 26223 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2025-09-05 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 26224 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2025-09-05 | 1.52530000 | 2.04930000 | 购买 |
| 26225 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2025-09-05 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 26226 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2025-09-05 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 26227 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2025-09-05 | 1.03560000 | 1.17560000 | 购买 |
| 26228 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2025-09-05 | 1.03910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 26229 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2025-09-05 | 1.67330000 | 1.67330000 | 购买 |
| 26230 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2025-09-05 | 1.66910000 | 1.66910000 | 购买 |
| 26231 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2025-09-05 | 0.63470000 | 0.63470000 | 购买 |
| 26232 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2025-09-05 | 1.05690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 26233 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2025-09-05 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 26234 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2025-09-05 | 1.07970000 | 1.08830000 | 购买 |
| 26235 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2025-09-05 | 1.07870000 | 1.08730000 | 购买 |
| 26236 | 022346 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 2025-09-05 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 26237 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2025-09-05 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 26238 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2025-09-05 | 1.13650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 26239 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2025-09-05 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 26240 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2025-09-05 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |