| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2026-05-21 | 1.06540000 | 1.11510000 | 购买 |
| 26222 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-05-21 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 26223 | 022124_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-11-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26224 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.73860000 | 1.73860000 | 购买 |
| 26225 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.72160000 | 1.72160000 | 购买 |
| 26226 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2026-05-21 | 2.16140000 | 2.16140000 | 购买 |
| 26227 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2026-05-21 | 2.14280000 | 2.14280000 | 购买 |
| 26228 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.03660000 | 1.04910000 | 购买 |
| 26229 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-05-21 | 1.09450000 | 1.11050000 | 购买 |
| 26230 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2026-05-21 | 1.09360000 | 1.10960000 | 购买 |
| 26231 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01300000 | 1.05770000 | 购买 |
| 26232 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2026-05-21 | 1.08000000 | 1.09900000 | 购买 |
| 26233 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2026-05-21 | 1.22350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 26234 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2026-05-21 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 26235 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2026-05-21 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 26236 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2026-05-21 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 26237 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2026-05-21 | 1.10810000 | 1.15310000 | 购买 |
| 26238 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 26239 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.87320000 | 0.87320000 | 购买 |
| 26240 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |