| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2026-01-14 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 26222 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2026-01-14 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 26223 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26224 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 26225 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2026-01-12 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 26226 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2026-01-12 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 26227 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2026-01-14 | 1.29130000 | 1.29130000 | 购买 |
| 26228 | 022249 | 平安金管家货币D | 2026-01-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26229 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2026-01-14 | 1.89050000 | 1.89050000 | 购买 |
| 26230 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2026-01-14 | 1.90070000 | 1.90070000 | 购买 |
| 26231 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2026-01-14 | 1.58690000 | 2.20890000 | 购买 |
| 26232 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2026-01-14 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 26233 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-01-14 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 26234 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2026-01-14 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 26235 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2026-01-14 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 26236 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2026-01-14 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 26237 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2026-01-14 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 26238 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2026-01-14 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 26239 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2026-01-14 | 1.73760000 | 1.73760000 | 购买 |
| 26240 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2026-01-14 | 1.50500000 | 1.50500000 | 购买 |