| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-04-01 | 1.17980000 | 1.26030000 | 购买 |
| 26222 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2026-04-01 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 26223 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 26224 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2026-04-01 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 26225 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2026-04-01 | 1.11110000 | 1.13410000 | 购买 |
| 26226 | 018657 | 融通通和债券C | 2026-04-01 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 26227 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2026-04-01 | 1.11110000 | 1.11600000 | 购买 |
| 26228 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-04-01 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 26229 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2026-04-01 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 26230 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.01410000 | 1.03050000 | 购买 |
| 26231 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.00790000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26232 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-04-01 | 1.02110000 | 1.03060000 | 购买 |
| 26233 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2026-03-31 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 26234 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.96630000 | 1.96630000 | 购买 |
| 26235 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.95910000 | 1.95910000 | 购买 |
| 26236 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-04-01 | 1.21810000 | 1.33380000 | 购买 |
| 26237 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2026-04-01 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 26238 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2026-04-01 | 1.24590000 | 1.42390000 | 购买 |
| 26239 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2026-04-01 | 1.02280000 | 1.08160000 | 购买 |
| 26240 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2026-04-01 | 1.69480000 | 1.69480000 | 购买 |