| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2026-09-30 | 1.70600000 | 1.70600000 | 购买 |
| 26222 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26223 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26224 | 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 3.44010000 | 3.44010000 | 购买 |
| 26225 | 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 3.42550000 | 3.42550000 | 购买 |
| 26226 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 2026-09-30 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 26227 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 2026-09-30 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 26228 | 021345 | 永赢汇享债券A | 2026-09-30 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 26229 | 021346 | 永赢汇享债券C | 2026-09-30 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 26230 | 021818 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 2026-09-28 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 26231 | 021819 | 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 2026-09-28 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 26232 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 2026-09-30 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 26233 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 2026-09-30 | 1.16100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 26234 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.29910000 | 2.29910000 | 购买 |
| 26235 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.28740000 | 2.28740000 | 购买 |
| 26236 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2026-09-30 | 1.38560000 | 1.38560000 | 购买 |
| 26237 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2026-07-23 | 1.04945279 | 1.04945279 | 购买 |
| 26238 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2026-07-23 | 1.04760900 | 1.04760900 | 购买 |
| 26239 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.46550000 | 1.46550000 | 购买 |
| 26240 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |