| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | 021981 | 安联中国精选混合A | 2026-09-30 | 1.72580000 | 1.72580000 | 购买 |
| 26242 | 021982 | 安联中国精选混合C | 2026-09-30 | 1.71050000 | 1.71050000 | 购买 |
| 26243 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 2026-09-30 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 26244 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 2026-09-30 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 26245 | 021951 | 建信中短债纯债债券F | 2026-09-30 | 1.06910000 | 1.10110000 | 购买 |
| 26246 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2026-09-30 | 1.88700000 | 1.88700000 | 购买 |
| 26247 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 26248 | 021998 | 信澳慧管家F | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26249 | 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 2026-09-30 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 26250 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2026-09-30 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 26251 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2026-09-30 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 26252 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 2026-09-30 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 26253 | 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 2026-09-30 | 1.37320000 | 1.37320000 | 购买 |
| 26254 | 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 2026-09-30 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 26255 | 021960 | 建信双债增强债券F | 2026-09-30 | 1.33100000 | 1.33100000 | 购买 |
| 26256 | 021999 | 兴银朝阳C | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 26257 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 26258 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 26259 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2026-09-30 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 26260 | 021745 | 广发中证1000ETF联接F | 2026-09-30 | 1.53290000 | 1.53290000 | 购买 |