| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2026-01-14 | 0.63430000 | 0.63430000 | 购买 |
| 26242 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2026-01-14 | 0.77890000 | 0.77890000 | 购买 |
| 26243 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2026-01-13 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26244 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2026-01-13 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 26245 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2026-01-13 | 1.28430000 | 1.28430000 | 购买 |
| 26246 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2026-01-14 | 1.10780000 | 1.13080000 | 购买 |
| 26247 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2026-01-14 | 1.11480000 | 1.13780000 | 购买 |
| 26248 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2026-01-13 | 1.20890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 26249 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2026-01-14 | 1.04870000 | 1.16430000 | 购买 |
| 26250 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2026-01-13 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 26251 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2026-01-13 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 26252 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26253 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26254 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-01-12 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 26255 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2026-01-14 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 26256 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2026-01-14 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 26257 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2026-01-13 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 26258 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2026-01-13 | 1.25880000 | 1.25880000 | 购买 |
| 26259 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2026-01-13 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 26260 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2026-01-13 | 1.19570000 | 1.19570000 | 购买 |