| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 26242 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.73940000 | 1.73940000 | 购买 |
| 26243 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.73240000 | 1.73240000 | 购买 |
| 26244 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2026-05-21 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 26245 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2026-05-21 | 1.04700000 | 1.07800000 | 购买 |
| 26246 | 022128 | 华安纯债债券E | 2026-05-21 | 1.08000000 | 1.11450000 | 购买 |
| 26247 | 022129 | 华富安福债券C | 2026-05-21 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 26248 | 022130 | 华富安福债券D | 2026-05-21 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 26249 | 022127 | 华富可转债债券C | 2026-05-21 | 1.65240000 | 1.65240000 | 购买 |
| 26250 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-05-21 | 1.03450000 | 1.04620000 | 购买 |
| 26251 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2026-05-21 | 1.36060000 | 1.36060000 | 购买 |
| 26252 | 022125 | 天治天得利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26253 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.28850000 | 1.28850000 | 购买 |
| 26254 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.28010000 | 1.28010000 | 购买 |
| 26255 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26256 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26257 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2026-05-21 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 26258 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2026-05-21 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 26259 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26260 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 |