| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2025-06-17 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 26242 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2025-06-17 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 26243 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2025-06-17 | 1.12040000 | 1.16680000 | 购买 |
| 26244 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2025-06-16 | 1.07400000 | 1.10660000 | 购买 |
| 26245 | 022318 | 兴证全球恒嘉30天持有债券A | 2025-06-17 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 26246 | 022319 | 兴证全球恒嘉30天持有债券C | 2025-06-17 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 26247 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2025-06-17 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 26248 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2025-06-17 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 26249 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 0.95770000 | 0.95770000 | 购买 |
| 26250 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 0.95610000 | 0.95610000 | 购买 |
| 26251 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2025-06-17 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 26252 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 2025-06-17 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 26253 | 022158 | 东兴红利优选混合C | 2025-06-17 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 26254 | 022194 | 鹏华安诚混合E | 2025-06-17 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 26255 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 2025-06-17 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 26256 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 2025-06-17 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 26257 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 2025-06-17 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 26258 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 2025-06-17 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26259 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 2025-06-17 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 26260 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 2025-06-17 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |