| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 2025-06-17 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 26262 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 2025-06-17 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 26263 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 2025-06-17 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 26264 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2025-06-17 | 1.03830000 | 1.03830000 | 购买 |
| 26265 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2025-06-17 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 26266 | 022279 | 融通通和债券D | 2025-06-17 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 26267 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2025-06-17 | 1.58140000 | 1.58140000 | 购买 |
| 26268 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2025-06-17 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 26269 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 2025-06-13 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 26270 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2025-06-17 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 26271 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2025-06-17 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 26272 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2025-06-17 | 1.41390000 | 1.41390000 | 购买 |
| 26273 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2025-06-17 | 1.41210000 | 1.41210000 | 购买 |
| 26274 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2025-06-16 | 1.28390000 | 1.32290000 | 购买 |
| 26275 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2025-06-17 | 1.15870000 | 1.15990000 | 购买 |
| 26276 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2025-06-17 | 0.94280000 | 0.94280000 | 购买 |
| 26277 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2025-06-17 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 26278 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2025-06-17 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 26279 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 26280 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |