| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.30040000 | 1.30970000 | 购买 |
| 26262 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2026-05-21 | 1.68300000 | 1.68300000 | 购买 |
| 26263 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2026-05-21 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 26264 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2026-05-21 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 26265 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2026-05-21 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 26266 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2026-05-20 | 1.61820000 | 1.61820000 | 购买 |
| 26267 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2026-05-21 | 2.65030000 | 2.65030000 | 购买 |
| 26268 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2026-05-21 | 1.04650000 | 1.09570000 | 购买 |
| 26269 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2026-05-21 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 26270 | 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 2026-05-21 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 26271 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2026-05-21 | 1.07750000 | 1.13950000 | 购买 |
| 26272 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2026-05-21 | 1.46670000 | 1.46670000 | 购买 |
| 26273 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2026-05-21 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 26274 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.10020000 | 1.13460000 | 购买 |
| 26275 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.09680000 | 1.13100000 | 购买 |
| 26276 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2026-05-20 | 5.15440000 | 5.15440000 | 购买 |
| 26277 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2026-05-21 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 26278 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-05-20 | 2.79850000 | 2.79850000 | 购买 |
| 26279 | 022183 | 万家玖盛D | 2026-05-21 | 1.02890000 | 1.06580000 | 购买 |
| 26280 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2026-05-19 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |