| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2026-09-30 | 1.94030000 | 1.94030000 | 购买 |
| 26262 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 2026-09-30 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 26263 | 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2026-09-30 | 1.61370000 | 2.23620000 | 购买 |
| 26264 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2026-09-29 | 8.31080000 | 8.31080000 | 购买 |
| 26265 | 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 2026-09-30 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |
| 26266 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 2026-09-30 | 0.87790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 26267 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 26268 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.18670000 | 1.18670000 | 购买 |
| 26269 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2026-09-30 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 26270 | 022009 | 南方祥元债券E | 2026-09-30 | 1.24070000 | 1.40870000 | 购买 |
| 26271 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.42870000 | 1.67170000 | 购买 |
| 26272 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.41040000 | 1.43420000 | 购买 |
| 26273 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | 2026-09-30 | 1.58800000 | 1.58800000 | 购买 |
| 26274 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | 2026-09-30 | 1.57410000 | 1.57410000 | 购买 |
| 26275 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 26276 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 26277 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 26278 | 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 2026-09-30 | 1.27530000 | 1.29430000 | 购买 |
| 26279 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2026-09-30 | 1.11170000 | 1.14280000 | 购买 |
| 26280 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.91730000 | 0.91730000 | 购买 |