| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2026-01-13 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 26262 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2026-01-13 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 26263 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2026-01-14 | 1.27830000 | 1.27830000 | 购买 |
| 26264 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2026-01-13 | 6.82900000 | 6.82900000 | 购买 |
| 26265 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2026-01-13 | 1.21780000 | 1.21780000 | 购买 |
| 26266 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2026-01-13 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 26267 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2026-01-13 | 3.75630000 | 3.75630000 | 购买 |
| 26268 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2026-01-13 | 2.56080000 | 2.56080000 | 购买 |
| 26269 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2026-01-14 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 26270 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2026-01-14 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 26271 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-01-14 | 1.14960000 | 1.16590000 | 购买 |
| 26272 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-01-14 | 1.14680000 | 1.16300000 | 购买 |
| 26273 | 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 2026-01-13 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 26274 | 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 2026-01-13 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 26275 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-01-12 | 1.32050000 | 1.32050000 | 购买 |
| 26276 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-01-12 | 1.31380000 | 1.31380000 | 购买 |
| 26277 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 2026-01-13 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 26278 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2026-01-13 | 1.01260000 | 1.04530000 | 购买 |
| 26279 | 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2026-01-13 | 1.02330000 | 1.03190000 | 购买 |
| 26280 | 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2026-01-13 | 1.02540000 | 1.03430000 | 购买 |