| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.91370000 | 0.91370000 | 购买 |
| 26282 | 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 2026-09-30 | 1.03130000 | 1.05730000 | 购买 |
| 26283 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 26284 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 26285 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.02580000 | 2.02580000 | 购买 |
| 26286 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.01750000 | 2.01750000 | 购买 |
| 26287 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 2026-09-30 | 1.75460000 | 1.75460000 | 购买 |
| 26288 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 2026-09-30 | 1.73670000 | 1.73670000 | 购买 |
| 26289 | 022020 | 南方定元中短债债券E | 2026-09-30 | 1.16390000 | 1.21190000 | 购买 |
| 26290 | 022006 | 中信保诚至选混合E | 2026-09-30 | 1.22100000 | 1.22600000 | 购买 |
| 26291 | 022033 | 兴业短债债券D | 2026-09-30 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 26292 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 2026-09-30 | 1.53680000 | 1.53680000 | 购买 |
| 26293 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2026-09-30 | 1.18480000 | 1.19580000 | 购买 |
| 26294 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26295 | 021835 | 东方红益恒纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 26296 | 021836 | 东方红益恒纯债债券C | 2026-09-30 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |
| 26297 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 2026-09-30 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 26298 | 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 2026-09-30 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 26299 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2026-09-30 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 26300 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 2026-09-30 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |