| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2026-04-01 | 1.49520000 | 1.49520000 | 购买 |
| 26282 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2026-04-01 | 1.49190000 | 1.49190000 | 购买 |
| 26283 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2026-04-01 | 1.85290000 | 1.85290000 | 购买 |
| 26284 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2026-04-01 | 1.84220000 | 1.84220000 | 购买 |
| 26285 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2026-04-01 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 26286 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2026-04-01 | 1.02740000 | 1.03140000 | 购买 |
| 26287 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2026-04-01 | 1.79150000 | 1.79150000 | 购买 |
| 26288 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2026-04-01 | 1.05080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 26289 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2026-04-01 | 1.04900000 | 1.08600000 | 购买 |
| 26290 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2026-04-01 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 26291 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 26292 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 26293 | 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.57870000 | 1.57870000 | 购买 |
| 26294 | 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.57450000 | 1.57450000 | 购买 |
| 26295 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2026-04-01 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 26296 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2026-04-01 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 26297 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2026-04-01 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 26298 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2026-04-01 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 26299 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-01 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 26300 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-01 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |