| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2025-06-17 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 26282 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2025-06-17 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 26283 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2025-06-16 | 1.02760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 26284 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2025-06-17 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 26285 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2025-06-17 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 26286 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2025-06-17 | 1.91620000 | 1.91620000 | 购买 |
| 26287 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 26288 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 26289 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2025-06-16 | 1.87360000 | 1.87360000 | 购买 |
| 26290 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-17 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 26291 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2025-06-16 | 1.39490000 | 1.39490000 | 购买 |
| 26292 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2025-06-17 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 26293 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2025-06-17 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 26294 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2025-06-17 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 26295 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2025-06-16 | 1.61440000 | 1.61440000 | 购买 |
| 26296 | 021501 | 信澳科技驱动混合A | 2025-06-17 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 26297 | 021502 | 信澳科技驱动混合C | 2025-06-17 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 26298 | 022534 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 2025-06-17 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 26299 | 022295 | 财通聚利债券C | 2025-06-17 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 26300 | 021797 | 财通稳裕回报债券A | 2025-06-17 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |