| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26281 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-05-21 | 1.16990000 | 1.25760000 | 购买 |
| 26282 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-05-21 | 1.17050000 | 1.25550000 | 购买 |
| 26283 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2026-05-21 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 26284 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 26285 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2026-05-21 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 26286 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2026-05-21 | 1.11770000 | 1.14070000 | 购买 |
| 26287 | 018657 | 融通通和债券C | 2026-05-21 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 26288 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2026-05-21 | 1.13310000 | 1.13800000 | 购买 |
| 26289 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-05-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 26290 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2026-05-21 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 26291 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01820000 | 1.03460000 | 购买 |
| 26292 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01180000 | 1.02820000 | 购买 |
| 26293 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.03580000 | 购买 |
| 26294 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2026-05-20 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 26295 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.87230000 | 1.87230000 | 购买 |
| 26296 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.86480000 | 1.86480000 | 购买 |
| 26297 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-05-21 | 1.22460000 | 1.34030000 | 购买 |
| 26298 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2026-05-21 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 26299 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2026-05-21 | 1.25210000 | 1.43010000 | 购买 |
| 26300 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2026-05-21 | 1.02980000 | 1.08860000 | 购买 |