| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 2026-01-13 | 0.62900000 | 0.62900000 | 购买 |
| 26302 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 2026-01-13 | 1.54390000 | 1.54390000 | 购买 |
| 26303 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 2026-01-13 | 1.53260000 | 1.53260000 | 购买 |
| 26304 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-01-13 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 26305 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2026-01-13 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 26306 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2026-01-13 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 26307 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2026-01-13 | 1.31490000 | 1.31490000 | 购买 |
| 26308 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2026-01-13 | 1.60230000 | 1.60230000 | 购买 |
| 26309 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2026-01-13 | 1.59110000 | 1.59110000 | 购买 |
| 26310 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2026-01-13 | 1.25380000 | 1.25380000 | 购买 |
| 26311 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2026-01-13 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 26312 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2026-01-13 | 1.84820000 | 1.84820000 | 购买 |
| 26313 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2026-01-13 | 1.83600000 | 1.83600000 | 购买 |
| 26314 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2026-01-13 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 26315 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2026-01-13 | 1.25050000 | 1.25050000 | 购买 |
| 26316 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2026-01-13 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 26317 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2026-01-13 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26318 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2026-01-13 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 26319 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2026-01-13 | 1.21570000 | 1.21570000 | 购买 |
| 26320 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2026-01-13 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |