| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2026-05-21 | 1.47760000 | 1.47760000 | 购买 |
| 26302 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2026-05-21 | 1.02830000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26303 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.77970000 | 1.77970000 | 购买 |
| 26304 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.76800000 | 1.76800000 | 购买 |
| 26305 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2026-05-21 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 26306 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2026-05-21 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 26307 | 022159 | 富国丰利增强债券E | 2026-05-21 | 1.44410000 | 1.44410000 | 购买 |
| 26308 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2026-05-21 | 3.71810000 | 3.71810000 | 购买 |
| 26309 | 022044 | 招商安宁债券A | 2026-05-21 | 1.04030000 | 1.04650000 | 购买 |
| 26310 | 022045 | 招商安宁债券C | 2026-05-21 | 1.03740000 | 1.04270000 | 购买 |
| 26311 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 2026-05-21 | 1.41970000 | 1.41970000 | 购买 |
| 26312 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 2026-05-21 | 1.28670000 | 1.28670000 | 购买 |
| 26313 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 2026-05-21 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 26314 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2026-05-21 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 26315 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 26316 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 26317 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 2026-05-21 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 26318 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 2026-05-21 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 26319 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2026-05-21 | 1.59160000 | 1.59160000 | 购买 |
| 26320 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2026-05-21 | 1.58460000 | 1.58460000 | 购买 |