| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2026-03-30 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 26302 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2026-03-30 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 26303 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2026-04-01 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 26304 | 022249 | 平安金管家货币D | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26305 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2026-04-01 | 1.75960000 | 1.75960000 | 购买 |
| 26306 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2026-04-01 | 1.77060000 | 1.77060000 | 购买 |
| 26307 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2026-04-01 | 1.66150000 | 2.28350000 | 购买 |
| 26308 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2026-04-01 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 26309 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-01 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26310 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2026-04-01 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 26311 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2026-04-01 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26312 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2026-04-01 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 26313 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2026-04-01 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 26314 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2026-04-01 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 26315 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2026-04-01 | 1.55180000 | 1.55180000 | 购买 |
| 26316 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2026-04-01 | 1.27700000 | 1.27700000 | 购买 |
| 26317 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2026-04-01 | 0.61110000 | 0.61110000 | 购买 |
| 26318 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2026-04-01 | 0.78430000 | 0.78430000 | 购买 |
| 26319 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2026-04-01 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 26320 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2026-04-01 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |