| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 2026-09-30 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 26302 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 2026-09-30 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 26303 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2026-09-30 | 2.24610000 | 2.53630000 | 购买 |
| 26304 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 2026-09-30 | 1.73940000 | 1.73940000 | 购买 |
| 26305 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 2026-09-30 | 0.92960000 | 0.92960000 | 购买 |
| 26306 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 2026-09-30 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 26307 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 26308 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 26309 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 2026-09-30 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 26310 | 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.16760000 | 1.16760000 | 购买 |
| 26311 | 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.33130000 | 1.33130000 | 购买 |
| 26312 | 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.32130000 | 1.32130000 | 购买 |
| 26313 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 2026-09-30 | 1.14060000 | 1.19170000 | 购买 |
| 26314 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 2026-09-30 | 1.13090000 | 1.18200000 | 购买 |
| 26315 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2026-09-30 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 26316 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 26317 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 26318 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 2026-09-30 | 1.37200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 26319 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 2026-09-30 | 1.35420000 | 1.43420000 | 购买 |
| 26320 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2026-09-30 | 1.09620000 | 1.12720000 | 购买 |