| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2026-09-30 | 1.08660000 | 1.15260000 | 购买 |
| 26322 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2026-09-30 | 2.55300000 | 2.86800000 | 购买 |
| 26323 | 021284 | 浦银科创板100指数增强A | 2026-09-30 | 1.75620000 | 1.75620000 | 购买 |
| 26324 | 021285 | 浦银科创板100指数增强C | 2026-09-30 | 1.74210000 | 1.74210000 | 购买 |
| 26325 | 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 2026-09-30 | 1.12400000 | 1.19900000 | 购买 |
| 26326 | 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 2026-09-30 | 1.12160000 | 1.19660000 | 购买 |
| 26327 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 26328 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2026-09-30 | 1.43160000 | 1.43160000 | 购买 |
| 26329 | 021992 | 新华双利债券E | 2026-09-30 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 26330 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 2026-09-30 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 26331 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 2026-09-30 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 26332 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 2025-11-20 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26333 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 2025-11-20 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26334 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.26820000 | 1.26820000 | 购买 |
| 26335 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.26310000 | 1.26310000 | 购买 |
| 26336 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 2026-09-30 | 0.86940000 | 0.86940000 | 购买 |
| 26337 | 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 26338 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 26339 | 022071 | 诺德安鸿D | 2026-09-30 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 26340 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |