| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有A | 2025-06-17 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 26322 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有E | 2025-06-17 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 26323 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 2025-06-17 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 26324 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2025-06-17 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 26325 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 2025-06-17 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 26326 | 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 2025-06-17 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 26327 | 018228 | 万家日日薪E | 2025-06-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26328 | 022554 | 天弘恒新混合E | 2025-06-17 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 26329 | 022413 | 诺德短债D | 2025-06-17 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 26330 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强E | 2025-06-17 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 26331 | 022538 | 天弘招利短债E | 2025-06-17 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 26332 | 022516 | 泰信债券增强收益D | 2025-06-17 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 26333 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 26334 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 0.96930000 | 0.96930000 | 购买 |
| 26335 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 2025-06-17 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 26336 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 2025-06-17 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 26337 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 2025-06-17 | 1.46670000 | 1.46670000 | 购买 |
| 26338 | 022555 | 天弘安康颐利混合F | 2025-06-17 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 26339 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 2025-06-17 | 0.82180000 | 0.82180000 | 购买 |
| 26340 | 022583 | 天弘添利LOFF | 2025-06-17 | 1.53030000 | 1.53030000 | 购买 |