| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2025-09-05 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 26322 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2025-09-05 | 1.37520000 | 1.37520000 | 购买 |
| 26323 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2025-09-05 | 1.36980000 | 1.36980000 | 购买 |
| 26324 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2025-09-05 | 1.38290000 | 1.51890000 | 购买 |
| 26325 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2025-09-05 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 26326 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2025-09-05 | 3.08440000 | 3.08440000 | 购买 |
| 26327 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2025-09-05 | 3.06820000 | 3.06820000 | 购买 |
| 26328 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2025-09-05 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 26329 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2025-09-05 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 26330 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2025-09-05 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 26331 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 26332 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-09-05 | 1.05620000 | 1.06820000 | 购买 |
| 26333 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-09-05 | 1.05410000 | 1.06610000 | 购买 |
| 26334 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-05 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 26335 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-05 | 0.95750000 | 0.95750000 | 购买 |
| 26336 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2025-09-05 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 26337 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2025-09-05 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |
| 26338 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 26339 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.23180000 | 1.23180000 | 购买 |
| 26340 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2025-09-05 | 1.00610000 | 1.01310000 | 购买 |