| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2026-04-01 | 1.29060000 | 1.29060000 | 购买 |
| 26322 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2026-04-01 | 1.11410000 | 1.13710000 | 购买 |
| 26323 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2026-04-01 | 1.12150000 | 1.14450000 | 购买 |
| 26324 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2026-04-01 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 26325 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2026-04-01 | 1.05540000 | 1.17100000 | 购买 |
| 26326 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2026-04-01 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 26327 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2026-04-01 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 26328 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26329 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26330 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-30 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 26331 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2026-04-01 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 26332 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2026-04-01 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 26333 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2026-04-01 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 26334 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2026-04-01 | 1.05690000 | 1.05690000 | 购买 |
| 26335 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 26336 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2026-04-01 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 26337 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2026-04-01 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 26338 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2026-04-01 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 26339 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2026-04-01 | 1.24530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 26340 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2026-04-01 | 6.65200000 | 6.65200000 | 购买 |