| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.03170000 | 1.04770000 | 购买 |
| 26322 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.02840000 | 1.04440000 | 购买 |
| 26323 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 2026-05-21 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 26324 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 2026-05-21 | 1.17120000 | 1.17120000 | 购买 |
| 26325 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.81550000 | 1.81550000 | 购买 |
| 26326 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.80970000 | 1.80970000 | 购买 |
| 26327 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2026-05-21 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |
| 26328 | 022231 | 金信民富债券E | 2026-05-21 | 1.41570000 | 1.41570000 | 购买 |
| 26329 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2026-05-21 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 26330 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2026-05-21 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 26331 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2026-05-21 | 1.04220000 | 1.05050000 | 购买 |
| 26332 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2026-05-21 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 26333 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2026-05-21 | 1.03810000 | 1.08310000 | 购买 |
| 26334 | 021958 | 南方黄金股指数A | 2026-05-21 | 1.63460000 | 1.63460000 | 购买 |
| 26335 | 021959 | 南方黄金股指数C | 2026-05-21 | 1.62940000 | 1.62940000 | 购买 |
| 26336 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 26337 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 26338 | 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.07470000 | 1.15570000 | 购买 |
| 26339 | 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.07050000 | 1.14540000 | 购买 |
| 26340 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-05-21 | 1.34530000 | 1.34530000 | 购买 |