| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2026-01-13 | 1.60450000 | 1.60450000 | 购买 |
| 26322 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2026-01-09 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 26323 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2026-01-09 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 26324 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2026-01-13 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 26325 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2026-01-13 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 26326 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-01-13 | 1.02520000 | 1.03340000 | 购买 |
| 26327 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2026-01-13 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 26328 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2026-01-13 | 1.52950000 | 1.52950000 | 购买 |
| 26329 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2026-01-13 | 1.52370000 | 1.52370000 | 购买 |
| 26330 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-01-12 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 26331 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2026-01-13 | 1.34820000 | 1.34820000 | 购买 |
| 26332 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2026-01-13 | 1.34500000 | 1.34500000 | 购买 |
| 26333 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-01-13 | 1.29210000 | 1.31820000 | 购买 |
| 26334 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2026-01-13 | 1.10320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 26335 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2026-01-13 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 26336 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2026-01-13 | 1.24250000 | 1.24250000 | 购买 |
| 26337 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2026-01-13 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 26338 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2026-01-13 | 1.00800000 | 1.05260000 | 购买 |
| 26339 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 2026-01-13 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 26340 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2026-01-13 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |