| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 2025-06-16 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 26342 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 2025-06-16 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 26343 | 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 2025-06-16 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 26344 | 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 2025-06-16 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 26345 | 022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | 2025-06-16 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 26346 | 022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | 2025-06-16 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 26347 | 022379 | 富国安泽债券A | 2025-06-16 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 26348 | 022380 | 富国安泽债券C | 2025-06-16 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 26349 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 2025-06-16 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 26350 | 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 2025-06-16 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 26351 | 022574 | 鹏华丰达债券D | 2025-06-16 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 26352 | 022577 | 鹏华信用增利债券D | 2025-06-16 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 26353 | 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 2025-06-16 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 26354 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 2025-06-16 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 26355 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2025-06-16 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 26356 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2025-06-16 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 26357 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2025-06-16 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 26358 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2025-06-16 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 26359 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2025-06-16 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 26360 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2025-06-16 | 1.31630000 | 1.31630000 | 购买 |