| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-05-21 | 1.34000000 | 1.34000000 | 购买 |
| 26342 | 021963 | 天弘国证新能源电池指数发起A | 2026-05-21 | 1.65790000 | 1.65790000 | 购买 |
| 26343 | 021964 | 天弘国证新能源电池指数发起C | 2026-05-21 | 1.65400000 | 1.65400000 | 购买 |
| 26344 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 1.97230000 | 1.97230000 | 购买 |
| 26345 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 1.95980000 | 1.95980000 | 购买 |
| 26346 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2026-05-21 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 26347 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2026-05-21 | 1.02390000 | 1.02790000 | 购买 |
| 26348 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2026-05-21 | 1.87610000 | 1.87610000 | 购买 |
| 26349 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2026-05-21 | 1.06290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 26350 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2026-05-21 | 1.05500000 | 1.09200000 | 购买 |
| 26351 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2026-05-21 | 1.62710000 | 1.62710000 | 购买 |
| 26352 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 26353 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 26354 | 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.95020000 | 1.95020000 | 购买 |
| 26355 | 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.94450000 | 1.94450000 | 购买 |
| 26356 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 26357 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 26358 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2026-05-21 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 26359 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2026-05-21 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 26360 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |