| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 26342 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-09-30 | 1.01650000 | 1.08700000 | 购买 |
| 26343 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-09-30 | 1.01560000 | 1.08280000 | 购买 |
| 26344 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 26345 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 26346 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 2026-09-30 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 26347 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | 2026-09-30 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 26348 | 019099 | 万家货币F | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26349 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 2026-09-30 | 1.61690000 | 1.61690000 | 购买 |
| 26350 | 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 2026-09-30 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 26351 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 2026-09-30 | 1.46150000 | 1.46150000 | 购买 |
| 26352 | 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 2026-09-30 | 1.92870000 | 1.92870000 | 购买 |
| 26353 | 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 2026-09-30 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 26354 | 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 2026-09-30 | 1.54260000 | 1.54260000 | 购买 |
| 26355 | 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 2026-09-30 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 26356 | 021711 | 南方周期优选混合发起A | 2026-09-30 | 1.38230000 | 1.38230000 | 购买 |
| 26357 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 2026-09-30 | 1.36540000 | 1.36540000 | 购买 |
| 26358 | 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.00130000 | 2.00130000 | 购买 |
| 26359 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.98930000 | 1.98930000 | 购买 |
| 26360 | 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 2026-09-30 | 1.14430000 | 1.17830000 | 购买 |