| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26341 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2026-01-13 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 26342 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2026-01-13 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 26343 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2026-01-13 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 26344 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2026-01-13 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 26345 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2026-01-13 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 26346 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2026-01-13 | 1.19970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 26347 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2026-01-13 | 1.19540000 | 1.19540000 | 购买 |
| 26348 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2026-01-13 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 26349 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2026-01-13 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 26350 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2026-01-13 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 26351 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2026-01-13 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 26352 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2026-01-13 | 1.54310000 | 2.06710000 | 购买 |
| 26353 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2026-01-13 | 1.20320000 | 1.21820000 | 购买 |
| 26354 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2026-01-13 | 1.20920000 | 1.22420000 | 购买 |
| 26355 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2026-01-13 | 1.08690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 26356 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2026-01-13 | 1.09220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 26357 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2026-01-13 | 2.16960000 | 2.16960000 | 购买 |
| 26358 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2026-01-13 | 2.16190000 | 2.16190000 | 购买 |
| 26359 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2026-01-13 | 0.59530000 | 0.59530000 | 购买 |
| 26360 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2026-01-13 | 1.06160000 | 1.10160000 | 购买 |